Phân tích EUR/USD 5M
EUR/USD đã di chuyển thêm 30 píp vào thứ Năm. Mặc dù gần như không có sự biến động và ngày lễ Quốc khánh ở Mỹ, đồng euro vẫn tiếp tục tăng dần. Một lần nữa, đây là tình huống mà thị trường không quan tâm nhiều đến việc có lý do để mua euro và bán đồng dollar. Chúng ta có thể hiểu việc đồng dollar giảm do các báo cáo yếu kém của ADP và ISM vào thứ Tư, nhưng những báo cáo đó cũng không tệ đến mức đó. Tuy nhiên, vào thứ Năm, không có tin tức quan trọng nào được công bố, ngoại trừ một số dữ liệu nhỏ lẻ được đưa ra hàng ngày.
Từ quan điểm kỹ thuật, chúng ta thấy một xu hướng tăng hoàn toàn hợp lý. Giá đã không thể phá vỡ khu vực 1.0658-1.0669 ba lần, sau đó một xu hướng tăng ngắn hạn mới bắt đầu. Một đường xu hướng đã mới thành và giá đã tăng gần như mỗi ngày. Tuần này, việc đồng dollar giảm là hợp lý vì hầu hết các dữ liệu của Mỹ không cho thấy kết quả khả quan để khuyến khích thị trường mua đồng đôi xanh. Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhắc lại rằng Cục Dự trữ Liên bang vẫn duy trì chính sách tiền tệ chặt chẽ và lạm phát hiện tại của Mỹ không cho phép xem xét việc cắt giảm lãi suất trong tương lai gần. Tuy nhiên, có vẻ như thị trường đã hoàn toàn chuyển sự chú ý sang tình hình kinh tế Mỹ. Nền kinh tế đang chậm lại, có nghĩa là đã đến lúc loại bỏ đồng dollar. Chúng tôi tin rằng không có nhiều lý do hợp lý đứng sau sự tăng trưởng gần đây của euro.
Cặp tiền tệ đã tạo ra một tín hiệu giao dịch vào thứ Năm. Đồng euro đã vượt qua mức 1.0797, sau đó tăng thêm 10 píp. Do đó, về hình thức, các nhà giao dịch có thể đã mở một vị thế mua và kiếm được 10 píp.
Báo cáo COT:
Báo cáo COT mới nhất có ngày 25 tháng 6. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì tích cực trong một thời gian dài và vẫn giữ nguyên như vậy. Nỗ lực của phe gấu để chiếm ưu thế đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) lại tăng. Hiện tại, chúng gần như bằng nhau, cho thấy nỗ lực mới của phe gấu để chiếm thế chủ động.
Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ sức mạnh của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng gợi ý về sự tiếp tục của xu hướng giảm. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có cơ hội tốt cho sự suy giảm tiếp theo. Trong bất kỳ trường hợp nào, xu hướng giảm không bị phá vỡ.
Hiện tại, các đường màu đỏ và màu xanh đang tiến gần nhau, chỉ ra sự gia tăng trong các vị thế ngắn hạn trên đồng euro. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại đã giảm 4.100, trong khi số lượng vị thế bán tăng 12.300. Kết quả là vị thế ròng giảm 16.400. Theo các báo cáo COT, đồng euro vẫn còn tiềm năng giảm giá đáng kể.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD đã không thể phá vỡ khu vực 1.0658-1.0669 và quyết định không lãng phí thời gian vô ích, do đó đã hình thành một xu hướng tăng mới. Hiện tại, chúng ta có một đường xu hướng tăng, trên đó xu hướng tăng vẫn tồn tại. Tuy nhiên, nó có thể kết thúc sớm nhất là vào thứ Sáu nếu báo cáo Nonfarm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ tốt hơn so với báo cáo ADP và ISM. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, đồng đô la chỉ có thể hy vọng vào một đợt tăng ngắn hạn dưới dạng điều chỉnh, không hơn.
Vào ngày 5 tháng Bảy, chúng tôi nổi bật các mức giao dịch sau: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0714) và đường Kijun-sen (1.0755). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, vì vậy điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss tại điểm hòa vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định là 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các khả năng thua lỗ nếu tín hiệu bị sai.
Vào thứ Sáu, báo cáo bán lẻ khu vực đồng Euro sẽ được công bố. Các báo cáo Nonfarm Payrolls và tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ sẽ là tiêu điểm. Ngoài ra, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde sẽ có bài phát biểu. Có khả năng thị trường sẽ cố gắng tìm lý do để mua đồng euro và bán đồng đô la. Nếu dữ liệu từ Mỹ mạnh hơn dự báo, thị trường sẽ cố gắng hết sức để tránh việc bán tháo.
Mô tả biểu đồ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự là các đường đỏ dày gần đó xu hướng có thể kết thúc. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ từ khung thời gian 1H đến khung thời gian 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các mức cực điểm là các đường đỏ mỏng mà từ đó giá đã bật lên trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường màu vàng là các đường xu hướng, các kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác;
Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT là kích thước vị thế ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch;
