Phân tích EUR/USD khung thời gian 5 phút
Cặp EUR/USD đang trải qua giai đoạn biến động thấp. Không có báo cáo kinh tế nào từ cả Mỹ và khu vực đồng Euro, nhưng không ai có thể gọi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell trước Quốc hội Mỹ là một "sự kiện thứ yếu." Thực tế là Powell không tiết lộ nhiều. Ông chỉ nhắc lại những điều mà thị trường đã biết từ lâu, lần này là dành cho các nghị sĩ. Văn bản bài phát biểu của ông đã được đăng trên trang web của Fed vài giờ trước bài phát biểu thực tế trước Quốc hội. Như chúng ta có thể thấy từ bức tranh kỹ thuật, thị trường không phản ứng với một loạt tuyên bố như "chúng ta cần chờ đợi," "chúng ta cần thêm bằng chứng về sự giảm tốc của lạm phát," và tương tự.
Theo quan điểm của chúng tôi, chung quy thì luận điệu của Powell là diều hâu bởi vì Fed vẫn tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong khi thị trường đã mong đợi lần cắt giảm lãi suất đầu tiên suốt nửa năm qua. Tuy nhiên, bản thân thị trường dường như không thừa nhận sai lầm của mình. Theo FedWatch, xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng Chín là trên 70%. Chúng tôi hoàn toàn không hiểu làm sao mà niềm tin vào việc nới lỏng chính sách vào đầu mùa thu lại cao đến vậy. Nhớ lại rằng hầu hết các chuyên gia đã mong đợi một lần cắt giảm lãi suất vào tháng Ba vừa qua, và khi đó, xác suất cắt giảm lãi suất cũng cao. Ngay cả khi lạm phát giảm xuống 3.1% vào thứ Năm, như dự báo, điều đó cũng không đủ để bắt đầu nới lỏng chính sách.
Không có tín hiệu giao dịch nào vào thứ Ba. Giá dần dần giảm cả ngày từ mức 1.0836 xuống mức 1.0797, và không mức nào được hoàn toàn xử lý. Các vị thế bán có thể đã thực hiện nhưng chỉ khi chúng được mở vào thứ Hai, nhưng ngay cả khi đó, cũng không có sự bật lại rõ ràng từ mức 1.0836. Cần lưu ý rằng với biến động thấp, bất kỳ mức nào và tín hiệu giao dịch nào cũng sẽ không mang lại lợi nhuận đáng kể. Đơn giản là không có chuyển động trên thị trường.
Báo cáo COT:
Báo cáo COT mới nhất được công bố ngày 25 tháng 6. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì tính lạc quan trong một thời gian dài và vẫn duy trì như vậy. Nỗ lực của phe gấu nhằm nắm quyền thống trị đã thất bại thảm hại. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong những tháng gần đây, trong khi đó của các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) lại tăng lên. Hiện tại, chúng gần như ngang bằng nhau, thể hiện nỗ lực mới của phe gấu để nắm bắt thế chủ động.
Chúng tôi không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro trong dài hạn, trong khi phân tích kỹ thuật cũng cho thấy xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Ba đường xu hướng giảm trên biểu đồ hàng tuần cho thấy có khả năng cao đồng euro sẽ tiếp tục suy giảm. Dù sao đi nữa, xu hướng giảm vẫn chưa bị phá vỡ.
Hiện tại, đường màu đỏ và đường màu xanh đang tiếp cận nhau, điều này cho thấy có sự gia tăng vị thế bán trên đồng euro. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại đã giảm 4,100, trong khi số lượng vị thế bán tăng 12,300. Kết quả là, vị thế ròng giảm 16,400. Theo các báo cáo COT, đồng euro vẫn có tiềm năng giảm đáng kể.
Phân tích EUR/USD 1H
Trên biểu đồ 1 giờ, EUR/USD không thể vượt qua khu vực 1.0658-1.0669 và đã quyết định hình thành một xu hướng tăng mới. Hiện tại, chúng ta có một đường xu hướng đi lên, và xu hướng này còn tiếp diễn trên mức đường xu hướng này. Có thể xu hướng này sẽ kết thúc trong tuần này, nhưng sẽ mất ít nhất vài ngày để giá giảm về tới đường xu hướng. Không thể xác nhận kết thúc xu hướng tăng mà không phá vỡ đường này và các đường chỉ báo Ichimoku. Hơn nữa, báo cáo lạm phát của Mỹ có thể tạo áp lực lên đồng đô la.
Vào ngày 10 tháng 7, chúng tôi nổi bật các mức sau để giao dịch: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, cũng như đường Senkou Span B (1.0742) và đường Kijun-sen (1.0811). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, nên điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt Stop Loss ở mức hoà vốn nếu giá đã di chuyển theo hướng dự định là 15 pips. Điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi những tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hoá ra là sai.
Vòng điều trần thứ hai của Powell sẽ diễn ra vào thứ Tư. Về lý thuyết, sự kiện này có thể kích động phản ứng thị trường, nhưng ngày hôm qua chúng tôi không nghe thấy điều gì đáng chú ý từ Powell. Do đó, không có khả năng chúng tôi có thể mong đợi bất kỳ tuyên bố quan trọng nào từ ông ấy hôm nay.
Mô tả biểu đồ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự là các dòng đỏ đậm gần đó có thể kết thúc xu hướng. Chúng không cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku, được vẽ trên khung thời gian 1H từ khung 4H. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các mức cực đại là các dòng đỏ mỏng từ đó giá đã bật lại trước đó. Chúng cung cấp tín hiệu giao dịch;
Các dòng vàng là các đường xu hướng, kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác;
Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT là kích thước vị trí ròng cho mỗi danh mục nhà giao dịch;
