Vào thứ Tư, cặp tiền tệ EUR/USD đã chuyển sang ủng hộ đồng euro và bắt đầu quá trình quay trở lại mức điều chỉnh 23.6%–1.0843. Nếu cặp tiền tệ này bật lại từ mức này lần thứ tư, nó sẽ ủng hộ đồng đô la và giảm xuống vùng hỗ trợ 1.0785–1.0797. Nếu cặp tiền tệ giữ được trên mức 1.0843, thì sẽ ủng hộ sự tăng trưởng tiếp tục hướng tới mức Fibonacci tiếp theo là 0.0%–1.0917.
Tình hình sóng trở nên phức tạp hơn. Sóng tăng mới đã phá đỉnh của sóng trước đó và tiếp tục hình thành, trong khi sóng giảm cuối cùng đã không thể phá vỡ được đáy của sóng trước. Vì vậy, có hai dấu hiệu cho thấy xu hướng thay đổi từ "giảm giá" sang "tăng giá" đã được nhận thấy. Tuần trước, phe tăng giá nhận được hỗ trợ từ thông tin quan trọng, dẫn đến sự tăng trưởng tự tin của cặp tiền này. Tuần này phe tăng giá không có sự hỗ trợ thông tin nào, nhưng đồng euro vẫn tiếp tục tăng. Từ mức 1.0843, có thể sẽ xuất hiện một sóng điều chỉnh "giảm giá".
Bối cảnh thông tin vào thứ Tư không mang lại hy vọng nào cho phe giảm giá. Sự xuất hiện đầu tiên của Jerome Powell trước Quốc hội Mỹ trong tuần này là vào thứ Ba, và lần thứ hai vào thứ Tư không có gì khác biệt. Powell đã đọc cùng một bài phát biểu hai lần. Vì vậy, nếu phe giảm giá không tìm thấy điều gì để bám vào vào thứ Ba, thì không có hy vọng nào cho sự tăng trưởng của đồng đô la vào thứ Tư. Hôm nay, báo cáo lạm phát của Mỹ cho tháng Sáu sẽ được công bố, đây là chiếc phao cứu sinh cho đồng đô la. Tuy nhiên, khả năng lạm phát sẽ chậm lại dưới mức 3.1% là thấp, và bất kỳ giá trị nào khác cũng sẽ đồng nghĩa với một cuộc tấn công mới của phe tăng giá. Báo cáo lạm phát của Đức cũng đã được công bố vào buổi sáng, nhưng ước tính cuối cùng vẫn là 2.2% y/y như ước tính sơ bộ. Hoạt động giao dịch vẫn tiếp tục giảm, nhưng lý do cho điều này chưa rõ. Tôi kỳ vọng có sự di chuyển mạnh hơn vào nửa sau của ngày hôm nay, nhưng có thể chỉ mạnh so với sự di chuyển của ngày hôm qua.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã chuyển lợi thế sang euro sau khi hình thành một sự phân kỳ "tăng giá" mới với chỉ báo CCI và bật lên từ mức điều chỉnh 61.8%–1.0714. Sau đó, cặp tiền này đã cố định trên mức Fibonacci 50.0%–1.0794, cho phép tiếp tục tăng trưởng về mức điều chỉnh tiếp theo là 38.2%–1.0876. Hiện tại không có sự phân kỳ mới nào được quan sát thấy ở bất kỳ chỉ báo nào.
Báo cáo Commitments of Traders (COT):
Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã đóng 4,094 vị thế mua và mở 12,288 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang "giảm" vài tuần trước và hiện đang mạnh lên. Tổng số vị thế mua do các nhà đầu cơ nắm giữ hiện là 167,000, trong khi số vị thế bán là 175,000.
Tình hình sẽ tiếp tục thay đổi có lợi cho những người bán khống. Tôi không thấy lý do dài hạn nào để mua euro, vì ECB đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, điều này sẽ giảm lợi tức của các khoản tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Ở Mỹ, lợi tức sẽ vẫn ở mức cao ít nhất trong vài tháng, làm cho đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Ngay cả trong các báo cáo COT, khả năng euro giảm giá trông cũng rất đáng kể. Hiện tại, số lượng vị thế bán khống trong nhóm các nhà chuyên nghiệp đang tăng lên.
Lịch tin tức cho Mỹ và khu vực Eurozone:
- Khu vực Eurozone – Chỉ số giá tiêu dùng tại Đức (06:00 UTC)
- Mỹ – Chỉ số giá tiêu dùng (12:30 UTC)
- Mỹ – Thay đổi số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu
Lịch sự kiện kinh tế có một số mục vào ngày 11 tháng 7, đáng chú ý nhất là lạm phát của Mỹ. Tác động của nền thông tin lên tâm lý thị trường hôm nay có thể mạnh, nhưng chủ yếu vào nửa cuối ngày.
Dự báo cho EUR/USD và mẹo giao dịch:
Có thể bán cặp này hôm nay khi nó phục hồi trên biểu đồ hàng giờ từ mức 1.0843 với mục tiêu là vùng 1.0785–1.0797. Mua có thể xảy ra khi nó phục hồi từ vùng 1.0785–1.0797 với mục tiêu 1.0843 hoặc khi giữ vững trên mức 1.0843 với mục tiêu 1.0917.
Các mức Fibonacci được xây dựng từ 1.0602 đến 1.0917 trên biểu đồ hàng giờ và từ 1.0450 đến 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ.
