Vào thứ Hai, cặp EUR/USD tiếp tục giảm sau khi củng cố dưới mức điều chỉnh 100,0% tại 1.0917 về phía mức Fibonacci 76,4% tại 1.0858 và đường dưới của kênh xu hướng tăng, điều này tiếp tục đặc trưng cho tâm lý thị trường hiện tại là "tăng giá." Sự phục hồi từ đường hoặc mức này sẽ có lợi cho euro và một số tăng trưởng hướng tới 1.0917. Sự củng cố dưới hành lang sẽ cho phép kỳ vọng một xu hướng "giảm giá."
Ẩn số biến động đã trở nên phức tạp hơn. Sóng tăng gần đây đã vượt qua đỉnh của sóng trước đó và vẫn chưa hoàn thành, trong khi sóng giảm gần đây không thể phá vỡ đáy của sóng trước đó. Do đó, có hai dấu hiệu cho thấy xu hướng có thể thay đổi từ "bearish" sang "bullish." Những thông tin hỗ trợ đã ủng hộ phe bò trong nhiều tuần nay. Vì vậy, phe gấu không có cơ hội để hình thành làn sóng điều chỉnh. Hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy xu hướng sẽ thay đổi theo hướng "bearish."
Bối cảnh thông tin nên xuất hiện vào thứ Hai. Do đó, cả phe bò lẫn phe gấu không đủ căn cứ để tham gia thị trường mới. Hoạt động thị trường có thể vẫn ở mức thấp hôm nay do thiếu bối cảnh thông tin. Tuy nhiên, trong tuần này, số phận của cặp tiền tệ trong thời gian gần sẽ được quyết định. Nếu giá bị củng cố dưới kênh, điều này sẽ giúp phe gấu hình thành ít nhất một sóng điều chỉnh. Nếu không kiệt sức hoàn toàn, xu hướng "bullish" hiện tại đang đứng trước nguy cơ. Tuy nhiên, do hoạt động yếu của các nhà giao dịch và biến động yếu, xu hướng có thể mất một thời gian dài để thay đổi, và việc hình thành một xu hướng mới cũng có thể mất nhiều thời gian. Việc nới lỏng chính sách tiền tệ của ECB nên hỗ trợ phe gấu, nhưng cần có xác nhận đồ thị cho giả định này.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tệ đã củng cố trên mức hồi 38.2% ở 1.0876. Do đó, quá trình tăng trưởng có thể tiếp tục hướng tới mức Fibonacci tiếp theo là 23.6% tại 1.0977. Chỉ báo CCI đã hình thành sự phân kỳ "giảm giá", điều này cho phép cặp tiền tệ bắt đầu giảm. Tuy nhiên, cần phải củng cố dưới mức 1.0876 để có được tín hiệu bán thứ hai. Tín hiệu này sẽ có nghĩa là củng cố dưới hành lang tăng trên biểu đồ giờ.
Báo cáo Commitments of Traders (COT):
Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã mở 14.108 vị thế mua và đóng 7.018 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Non-commercial" đã thay đổi thành "bearish" vài tuần trước, nhưng hiện tại phe mua lại chiếm ưu thế. Tổng số vị thế mua mà các nhà đầu cơ nắm giữ hiện là 180 nghìn, và vị thế bán là 155 nghìn.
Tình hình sẽ tiếp tục thay đổi theo hướng có lợi cho phe bán. Tôi không thấy lý do dài hạn để mua đồng euro, vì ECB đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, điều này sẽ giảm lợi suất của các khoản tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Lợi suất sẽ vẫn cao trong vài tháng tới ở Mỹ, làm cho đô la trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư. Tiềm năng giảm giá của đồng euro trông ấn tượng, thậm chí theo các báo cáo COT. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ đến phân tích biểu đồ, không cho phép chúng ta tự tin nói về sự giảm mạnh của đồng euro.
Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng euro:
- Hoa Kỳ – Doanh số bán nhà (14:00 UTC).
Lịch các sự kiện kinh tế cho ngày 23 tháng 7 chỉ có một mục không đáng kể. Ảnh hưởng của bối cảnh thông tin lên tâm lý của các nhà giao dịch hôm nay sẽ không có hoặc rất yếu.
Dự báo cho EUR/USD và Gợi ý cho Nhà giao dịch:
Bán cặp tiền này có thể được thực hiện khi nó đóng cửa trên biểu đồ hàng giờ dưới mức 1.0917 với mục tiêu 1.0858. Những giao dịch này hiện có thể được giữ mở ít nhất cho đến khi đường dưới của kênh được phát huy. Mua sẽ trở nên khả thi với một cú bật lên từ mức 1.0858 (hoặc đường dưới của kênh đi lên) trên biểu đồ hàng giờ với mục tiêu 1.0917.
Các mức Fibonacci được xây dựng từ 1.0917 đến 1.0668 trên biểu đồ hàng giờ và từ 1.0450 đến 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ.
