Vào thứ Năm, cặp EUR/USD đã quay trở lại mức Fibonacci 76.4% tại 1.0858, và vào thứ Sáu, nó đã quay trở lại mức này một lần nữa. Một sự phục hồi từ 1.0858 sẽ có lợi cho đồng đô la Mỹ và tiếp tục đà giảm xuống mức Fibonacci 61.8% tại 1.0822. Việc cặp tỷ giá củng cố trên mức 1.0858 sẽ làm tăng khả năng tiếp tục tăng trưởng lên mức điều chỉnh tiếp theo tại 1.0917.
Tình hình sóng trở nên phức tạp hơn đôi chút nhưng vẫn khá rõ ràng. Sóng tăng cuối cùng đã vượt đỉnh của sóng trước đó và có thể coi là hoàn tất. Do vậy, phe gấu đã bắt đầu hình thành một sóng điều chỉnh. Để đảo ngược xu hướng "bullish", phe gấu cần phải phá vỡ mức thấp của sóng giảm trước đó, khoảng 1.0668. Họ cần giảm thêm 180 điểm nữa để đạt được điều này. Với hoạt động hiện tại của các nhà giao dịch, điều này có thể mất 2-3 tuần, mà một tuần đã trôi qua. Một sự giảm nhanh là khó có thể xảy ra.
Bối cảnh thông tin hôm thứ Năm đã hỗ trợ cả phe bò lẫn phe gấu một lần nữa. Điều thu hút sự quan tâm lớn nhất của các nhà giao dịch là báo cáo GDP và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ, đã được công bố cùng lúc vào ngày hôm qua. Mặc dù báo cáo GDP cao hơn rất nhiều so với những dự báo lạc quan nhất, nhưng báo cáo đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền lại hoàn toàn thất bại. GDP tăng 2.8% theo quý trong quý hai (ước tính sơ bộ), trong khi đơn đặt hàng giảm 6.6%, mặc dù kỳ vọng là +0.3%. Do đó, có thể nói rằng báo cáo GDP có thể đã hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng đô la, nhưng nó hoàn toàn bị lu mờ bởi báo cáo đơn đặt hàng. Theo tôi, báo cáo GDP là quan trọng hơn, nên tôi tin rằng phe gấu đã bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời để củng cố vị thế của mình vào ngày hôm qua. Hiện tại, xu hướng "bullish" vẫn tiếp tục, và tất cả những nỗ lực của phe gấu chỉ đủ để tạo ra một sóng điều chỉnh.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã đảo chiều và ủng hộ đồng đô la Mỹ, đồng thời củng cố dưới mức điều chỉnh 38.2% tại 1.0876. Do đó, sự giảm giá có thể tiếp tục hướng tới mức Fibonacci 50.0% tại 1.0794. Không có sự phân kỳ mới nào được quan sát thấy hôm nay trên bất kỳ chỉ báo nào. Sự suy giảm đã tiếp diễn kể từ khi có sự phân kỳ "giảm" hình thành trên chỉ báo CCI.
Báo cáo Cam kết của Các Nhà Giao dịch (COT):
Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ mở 14,108 vị thế mua và đóng 7,018 vị thế bán. Cảm nhận của nhóm "Phi thương mại" đã thay đổi thành "giảm giá" vài tuần trước, nhưng hiện tại, phe mua lại đang chiếm ưu thế. Tổng số vị thế mua do các nhà đầu cơ nắm giữ hiện là 180,000, trong khi vị thế bán là 155,000.
Tôi tiếp tục tin rằng tình hình sẽ chuyển sang có lợi cho phe bán. Tôi không thấy lý do dài hạn để mua euro, vì ECB đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, điều này sẽ làm giảm lợi suất của tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Tại Mỹ, những lợi suất này sẽ vẫn cao trong vài tháng nữa, làm cho đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Khả năng giảm giá của đồng euro vẫn còn khá lớn ngay cả khi nhìn từ các báo cáo COT. Tuy nhiên, không nên quên về phân tích đồ họa, hiệntại chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự giảm mạnh của đồng euro.
Lịch tin tức cho Mỹ và Eurozone:
Mỹ:
- Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) (12:30 UTC)
- Thu nhập và Chi tiêu Cá nhân (12:30 UTC)
- Chỉ số Tâm lý Tiêu dùng của Đại học Michigan (14:00 UTC)
Vào ngày 26 tháng 7, lịch kinh tế bao gồm ba mục cho Mỹ. Ảnh hưởng của thông tin nền tảng đối với tâm lý thị trường hôm nay có thể ở mức trung bình, chủ yếu vào nửa cuối ngày.
Dự báo cho EUR/USD và Lời khuyên Giao dịch:
Bán cặp tiền tệ này là khả thi nếu phá vỡ dưới mức 1.0917 trên biểu đồ giờ, hướng đến mục tiêu 1.0858. Vì phe bán đã phá vỡ được mức 1.0858, giao dịch bán có thể được duy trì với các mục tiêu tại 1.0822 và 1.0785–1.0797 cho đến khi cặp tiền tệ này đóng cửa trên mức 1.0858. Tôi sẽ không xem xét mua trong những ngày tới, vì phe bán đã củng cố dưới kênh xu hướng đi lên.
Các lưới Fibonacci được vẽ tại mức 1.0917–1.0668 trên biểu đồ giờ và 1.0450–1.1139 trên biểu đồ 4 giờ.
