Vào thứ Hai, cặp EUR/USD đã quay đầu theo hướng có lợi cho đồng đô la Mỹ và giảm xuống mức điều chỉnh 50.0% tại 1.0809. Sự phục hồi từ mức này đã hỗ trợ đồng euro và bắt đầu tăng trưởng hướng đến mức Fibonacci 38.2% – 1.0842. Khu vực 1.0776–1.0809 rất quan trọng đối với cặp này. Việc hợp nhất dưới khu vực này sẽ làm tăng đáng kể khả năng đồng euro sẽ tiếp tục giảm.
Tình hình sóng đã trở nên phức tạp hơn một chút nhưng nhìn chung vẫn rõ ràng. Sóng tăng cuối cùng đã vượt qua đỉnh của sóng trước đó và có thể được coi là hoàn thành. Do đó, phe gấu đã bắt đầu hình thành sóng điều chỉnh. Để xu hướng "tăng giá" bị hủy bỏ, phe gấu cần phá vỡ đáy của sóng giảm trước đó, ở khoảng 1.0668. Họ cần giảm thêm 170-180 điểm nữa. Dựa trên hoạt động hiện tại của các nhà giao dịch, điều này có thể mất 2-3 tuần, trong đó một tuần đã qua. Rõ ràng, không mong đợi một sự giảm nhanh chóng.
Thứ hai không có thông tin nền và phe gấu rất cần sự hỗ trợ thông tin. Hôm nay, họ có thể dựa vào dữ liệu GDP từ khu vực Eurozone và Đức. Kinh tế Đức có thể chỉ tăng trưởng 0.1% trong quý hai và kinh tế châu Âu chỉ 0.2%. Vì vậy, các giá trị trên những mức này sẽ cho phép phe bò cải thiện vị trí của họ một chút. Tuy nhiên, trong trường hợp vượt qua dự báo, tôi không mong đợi sự tăng trưởng mạnh của euro hôm nay. Sự tăng trưởng của euro có thể bắt đầu, kéo dài vài ngày hoặc thậm chí một tuần nếu nền tảng thông tin hỗ trợ phe bò. Đến cuối tuần, nhiều báo cáo và sự kiện quan trọng sẽ được công bố. Do đó, phe bò có cơ hội tốt để tăng từ 60-80 điểm nếu tin tức ủng hộ họ. Ngược lại, phe gấu sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Fed có thể sẽ không tăng cường lập trường "diều hâu" và dữ liệu kinh tế từ Mỹ có thể lại yếu hơn mong đợi. Không phải tất cả các báo cáo đều yếu, nhưng ngay cả khi một nửa số báo cáo yếu, nó cũng sẽ không cho phép phe gấu tiếp tục tấn công.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã đảo chiều có lợi cho đô la Mỹ và cố định dưới mức điều chỉnh 38.2% tại 1.0876. Do đó, quá trình giảm có thể tiếp tục hướng tới mức Fibonacci 50.0% – 1.0794. Hôm nay, một phân kỳ "tăng giá" đã hình thành trên các chỉ báo CCI và RSI, điều này cho phép tăng trưởng một chút về phía 1.0876. Cố định dưới 1.0794 sẽ cho phép kỳ vọng giảm tiếp tục.
Báo cáo Cam kết của Các Nhà giao dịch (COT):
Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã mở 8,992 vị thế mua và đóng 2,165 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã chuyển "giảm" vài tháng trước, nhưng hiện tại, phe bò lại đang áp đảo. Tổng số vị thế mua của các nhà đầu cơ hiện là 189,000, trong khi vị thế bán là 153,000.
Tình hình sẽ tiếp tục thay đổi có lợi cho phe gấu. Tôi không thấy lý do dài hạn để mua euro bởi vì ECB đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ của mình, điều này sẽ làm giảm lợi suất tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Ở Mỹ, chúng vẫn sẽ duy trì ở mức cao trong vài tháng tới, khiến đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Tiềm năng để euro giảm, ngay cả theo các báo cáo COT, trông cũng khá lớn. Tuy nhiên, cần nhớ rằng phân tích biểu đồ hiện tại không cho phép có một kết luận chắc chắn về một sự giảm mạnh của euro.
Lịch tin tức cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng Euro:
Khu vực đồng Euro – GDP quý hai của Đức (08:00 UTC).
Khu vực đồng Euro – GDP quý hai (09:00 UTC).
Khu vực đồng Euro – Chỉ số giá tiêu dùng ở Đức (12:00 UTC).
Hoa Kỳ – Báo cáo JOLTS về việc làm mới (14:00 UTC).
Vào ngày 30 tháng 7, lịch sự kiện kinh tế có bốn mục quan trọng. Ảnh hưởng của bối cảnh thông tin đối với tâm lý của các nhà giao dịch sẽ có trong ngày hôm nay.
Dự báo cho EUR/USD và lời khuyên giao dịch:
Bán cặp tiền này sẽ có thể thực hiện khi có sự bật lại từ mức 1.0842 trên biểu đồ hàng giờ, với mục tiêu 1.0809. Mua có thể được xem xét với mục tiêu 1.0842, khi đã có sự bật lại từ mức 1.0809. Bối cảnh thông tin có thể ảnh hưởng đến sự di chuyển của cặp tiền này trong ngày hôm nay.
Các mức Fibonacci được xây từ 1.0668 – 1.0949 trên biểu đồ hàng giờ và từ 1.0450 – 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ.
