Trong dự báo buổi sáng, tôi đã nhấn mạnh mức 1.0780 và lập kế hoạch đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên mức này. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và hiểu điều gì đã xảy ra ở đó. Việc giảm điểm và sự hình thành một cú bật giả đã dẫn đến một điểm vào cho các vị thế mua dài, mà vào thời điểm viết bài này, đã đạt được mức tăng hơn 15 điểm. Bức tranh kỹ thuật cho nửa sau của ngày đã được điều chỉnh tối thiểu.
Mở vị thế mua vào EUR/USD:
Một loạt dữ liệu thất vọng về hoạt động sản xuất tại các quốc gia trong khu vực Eurozone đã dẫn đến sự giảm giá của cặp tiền này. Tuy nhiên, kết quả của cuộc họp Fed ngày hôm qua vẫn để lại khả năng cho một sự điều chỉnh tăng vào cuối tuần. Dữ liệu sắp tới về số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ và báo cáo chỉ số sản xuất ISM tại Mỹ, nơi tình hình cũng không mấy khả quan, có thể sẽ đem lại cơ hội cho người mua. Trong trường hợp cặp tiền giảm tiếp, mức 1.0780, hiện đang được thử nghiệm, có thể được tin cậy. Sự hình thành lặp lại của một sự bứt phá giả sẽ cung cấp một điểm vào thích hợp cho vị thế mua với mục tiêu tăng lên mức 1.0805, kháng cự trong ngày mới. Một sự bứt phá và cập nhật trên mức này sẽ củng cố cặp tiền với cơ hội đến mức 1.0827. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức tối đa 1.0850, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD tiếp tục giảm và không có hoạt động nào xung quanh mức 1.0780 trong nửa sau của ngày, mức này vẫn là quan trọng về mặt kỹ thuật, người bán sẽ củng cố sáng kiến của họ và bắt đầu xây dựng thêm xu hướng giảm. Trong trường hợp này, tôi sẽ vào lệnh mua sau khi hình thành một sự bứt phá giả xung quanh mức 1.0757. Tôi dự định mở vị thế mua ngay lập tức khi có sự phản hồi từ mức 1.0738 với mục tiêu cho một đúng điều chỉnh tăng từ 30-35 điểm trong ngày.
Mở vị thế bán ra EUR/USD:
Người bán vẫn giữ thị trường dưới sự kiểm soát và đang hoạt động khá tốt. Chỉ số liệu cơ bản rất kém từ Mỹ mới có thể giúp điều chỉnh tình hình thị trường. Trong trường hợp một đợt tăng mạnh do dữ liệu yếu, người bán cần phải thể hiện mình xung quanh mức 1.0805. Cùng với một sự bứt phá giả, điều này sẽ đảm bảo sự hiện diện của các người chơi lớn đang đặt cược vào việc giảm giá của euro, cung cấp điểm vào thích hợp cho vị thế bán với mục tiêu giảm EUR/USD xuống mức hỗ trợ 1.0757. Sự bứt phá và củng cố dưới mức này, cũng như bài kiểm tra ngược từ dưới lên trên, sẽ cho điểm bán khác với sự di chuyển về phía 1.0738, nơi tôi kỳ vọng sẽ có thêm sự hiện diện của người mua mạnh. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0738, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD di chuyển lên trong nửa sau của ngày và không có sự hiện diện của người bán xung quanh mức 1.0805, người mua sẽ có cơ hội cho một sự điều chỉnh và trở lại mức tối đa hàng ngày, nơi các đường trung bình động đang nằm, chơi về phía người bán. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn bán cho đến khi thử nghiệm kháng cự tiếp theo tại mức 1.0827. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau khi sự củng cố không thành công. Tôi dự định mở vị thế bán ngay lập tức khi có sự phản hồi từ mức 1.0850 với mục tiêu cho một chỉnh down từ 30-35 điểm.
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 23 tháng 7, số lượng vị thế bán khống đã giảm và số lượng vị thế mua đã tăng. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn, không có gì thay đổi đáng kể trong cán cân quyền lực và không có ưu tiên mới nào được thiết lập ngay cả trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang, mặc dù đã có những cuộc thảo luận về việc đã đến lúc cơ quan quản lý của Hoa Kỳ cắt giảm lãi suất, điều mà các dữ liệu kinh tế gần đây đã gợi ý. Miễn là thị trường vẫn cân bằng, có thể tận dụng các tài sản rủi ro rẻ hơn, bao gồm đồng euro, và mua chúng, kỳ vọng rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay. Báo cáo COT chỉ ra rằng các vị thế mua phi thương mại đã tăng thêm 8,992 lên mức 188,929, trong khi các vị thế bán phi thương mại đã giảm 2,165 xuống mức 153,023. Do đó, chênh lệch giữa các vị thế mua và bán đã tăng 2,795.
Tín hiệu Chỉ báo:
Đường trung bình động: Giao dịch được tiến hành dưới các đường trung bình động 30 và 50 ngày, điều này cho thấy sự suy giảm tiếp tục của cặp tiền. Lưu ý: Các kỳ hạn và giá của các đường trung bình động được xem xét bởi tác giả trên biểu đồ H1 theo giờ và khác với định nghĩa chung của các đường trung bình động theo ngày D1.
Dải Bollinger: Trong trường hợp giảm, ranh giới dưới của chỉ báo, khoảng 1.0780, sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Mô tả các chỉ báo:
- Đường trung bình động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và nhiễu. Kỳ hạn 50. Được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
- Đường trung bình động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và nhiễu. Kỳ hạn 30. Được đánh dấu bằng màu xanh lục trên biểu đồ.
- Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Kỳ hạn EMA nhanh 12. Kỳ hạn EMA chậm 26. Kỳ hạn SMA 9.
- Dải Bollinger: Kỳ hạn 20.
- Nhà giao dịch phi thương mại: Những người đầu cơ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ, và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng một số yêu cầu nhất định.
- Vị thế mua phi thương mại: Đại diện cho tổng vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị thế bán phi thương mại: Đại diện cho tổng vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Tổng vị thế ròng phi thương mại: Sự khác biệt giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.
