Vào thứ Ba, cặp EUR/USD đã phục hồi từ vùng hỗ trợ 1.0917 – 1.0929, đảo chiều có lợi cho đồng tiền châu Âu và tiếp tục xu hướng tăng. Cặp tiền này cũng đã vượt qua mức điều chỉnh 127.2% tại 1.0984, mở ra khả năng tăng trưởng thêm về mức Fibonacci tiếp theo 161.8% tại 1.1070. Hiện tại, tôi không thấy tín hiệu bán nào, nhưng nếu đóng cửa dưới mức 1.0984 có thể cho thấy một sự giảm giá tiềm năng của cặp tiền này.
Tình hình của đợt sóng đã trở nên hơi phức tạp hơn, nhưng nhìn chung vẫn có thể hiểu được. Đợt sóng giảm hoàn tất gần đây nhất không phá vỡ mức thấp của đợt sóng trước đó, và đợt sóng tăng mới đã vượt qua đỉnh điểm từ ngày 5 tháng 8. Do vậy, xu hướng "đi lên" vẫn còn nguyên. Để xu hướng này bị vô hiệu, phe gấu cần phải phá vỡ mức thấp của đợt sóng giảm cuối cùng, khoảng mức 1.0882.
Bối cảnh thông tin đã tác động tiêu cực đến đồng đô la Mỹ vào thứ Ba, và hôm nay có thể là yếu tố quyết định. Hôm qua, chỉ số giá sản xuất (PPI) được tiết lộ đã giảm xuống còn 2.2%, điều mà các nhà giao dịch không lường trước được sau mức 2.7% của tháng 6. Do vậy, giá sản xuất đã chậm hơn nhiều so với dự đoán, dẫn đến các nhà giao dịch rút ra kết luận logic rằng lạm phát cũng có thể chậm hơn so với dự báo hôm nay. Dù điều này đúng hay không, chúng ta sẽ biết trong khoảng một giờ nữa. Theo ý kiến của tôi, phản ứng của thị trường hôm qua đối với PPI đã bị phóng đại, và thậm chí sáng nay, phe bò vẫn tiếp tục tấn công. Và tất cả điều này chỉ vì một báo cáo có ý nghĩa trung bình. Tuy nhiên, thị trường vẫn trong trạng thái khá lo lắng. Đầu tháng này, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ gia tăng 0.2%, và số liệu Nonfarm Payrolls thấp hơn kỳ vọng của thị trường lần thứ tư hoặc thứ năm liên tiếp. Kể từ đó, đồng đô la đã giảm giá, vì thị trường hoàn toàn tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ vào tháng Chín. Báo cáo lạm phát hôm nay có thể củng cố thêm niềm tin đó.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tệ đã đảo chiều theo chiều hướng có lợi cho đồng tiền châu Âu gần mức điều chỉnh 38,2% tại 1.0876 và bắt đầu một chu kỳ tăng mới. Việc cặp tiền này phá vỡ trên mức 23,6% Fibonacci tại 1.0977 gợi ý sự tăng trưởng tiếp tục hướng tới mức điều chỉnh tiếp theo tại 0,0% – 1.1139. Không có sự phân kỳ nào đang chuẩn bị xảy ra trong các chỉ số. Theo quan điểm của tôi, đợt tăng hiện tại không hoàn toàn được biện minh bởi thông tin nền tảng, nhưng các nhà giao dịch hiện đang có xu hướng bán đồng đô la tại bất kỳ cơ hội thuận tiện nào.
Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT):
Trong tuần báo cáo gần đây nhất, các nhà đầu cơ đã mở thêm 2.793 vị thế mua và đóng 12.988 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang "giảm giá" một vài tháng trước, nhưng hiện tại, những người mua lại chiếm ưu thế. Tổng số vị thế mua mà các nhà đầu cơ nắm giữ hiện tại đạt 186.000, trong khi vị thế bán đạt 152.000.
Tôi vẫn tin rằng tình hình sẽ tiếp tục thay đổi có lợi cho những người bán. Tôi không thấy lý do dài hạn nào để mua euro, bởi ECB đã bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ, điều này sẽ làm giảm lợi tức của tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ. Ở Mỹ, lợi tức sẽ vẫn cao ít nhất cho đến tháng 9, làm cho đồng đô la trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Tiềm năng cho sự suy giảm của euro có vẻ là đáng kể. Tuy nhiên, không nên bỏ qua phân tích kỹ thuật, hiện chưa ủng hộ cho sự giảm mạnh của euro, cũng như thông tin nền tảng thường xuyên tạo ra những trở ngại cho đô la.
Lịch kinh tế cho Mỹ và Khu vực đồng Euro:
- Khu vực đồng Euro – GDP quý 2 (09:00 UTC)
- Khu vực đồng Euro – Thay đổi Sản xuất Công nghiệp (09:00 UTC)
- Mỹ – Chỉ số Giá tiêu dùng (12:30 UTC)
Vào ngày 14 tháng 8, lịch kinh tế bao gồm một số mục quan trọng. Ảnh hưởng của nền tảng thông tin đến tâm lý của nhà giao dịch hôm nay sẽ rất mạnh.
Dự báo và Mẹo giao dịch EUR/USD:
Tôi sẽ không xem xét việc bán cặp tiền tệ này hôm nay, vì những người bán chỉ mới bắt đầu rút lui khỏi thị trường. Việc mua có thể được thực hiện khi đóng hoặc bật lại từ vùng hỗ trợ 1.0917 – 1.0929 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu là 1.1008. Mục tiêu này đã đạt được ngày hôm qua, và mục tiêu hôm nay là 1.1070. Tuy nhiên, điều quan trọng là báo cáo lạm phát không cho thấy giá trị trên 2,9%. Nếu có, đồng đô la có thể nhanh chóng phục hồi lại vùng đất đã mất đầu tuần này.
Lưới Fibonacci được xây dựng giữa 1.0917 – 1.0668 trên biểu đồ giờ và 1.0450 – 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ.
