Phân tích giao dịch hôm thứ Tư:
EUR/USD trên biểu đồ 1H
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng vào thứ Tư. Ban đầu, không có sự kiện kinh tế vĩ mô đáng kể nào trên lịch ngoại trừ biên bản FOMC. Tuy nhiên, một báo cáo mới xuất hiện vào buổi sáng—sự điều chỉnh hàng năm của Non-Farm Payrolls. Hóa ra, chỉ số này điều chỉnh lại số lượng việc làm được tạo ra trong 12 tháng qua, kể từ tháng Ba. Nói cách khác, nó cập nhật kết quả Non-Farm Payrolls từ tháng Ba 2023 đến tháng Ba 2024. Báo cáo đưa ra thấp hơn dự báo, và thị trường háo hức tiếp tục bán đồng đô la Mỹ, điều này đã diễn ra hàng ngày mà không có sự gián đoạn hay ngừng nghỉ.
Từ quan điểm kỹ thuật, có một xu hướng tăng rõ ràng trên khung thời gian hàng giờ, và không có thông tin mới nào về các khía cạnh kinh tế vĩ mô hay cơ bản. Đồng euro tiếp tục tăng lên dựa trên các yếu tố chính thức hoặc thậm chí không cần đến chúng. Chỉ cần kỳ vọng về giọng điệu ôn hòa từ Powell cũng khiến đồng đô la giảm 120 pips. Kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9 đã làm đồng đô la giảm 350 pips.
EUR/USD trên biểu đồ 5M
Ba tín hiệu giao dịch đã được tạo ra quanh mức 1.1132 vào thứ Tư trong khung thời gian 5 phút. Ban đầu, giá đã bật lên từ mức này hai lần, nhưng các tín hiệu lặp lại nhau, vì vậy các nhà giao dịch chỉ có thể mở một vị thế bán khống. Đồng đô la thậm chí có cơ hội thực sự để kiểm tra mức 1.1091, nhưng một báo cáo mới về thị trường lao động Mỹ đã kích hoạt một đợt tăng mới trong cặp này. Một sự củng cố trên mức 1.1132 cũng có thể được giao dịch, với cặp này di chuyển lên vài chục pip trước khi biên bản FOMC được công bố.
Gợi ý giao dịch vào thứ Năm:
EUR/USD tiếp tục hình thành một xu hướng tăng mới được hỗ trợ bởi một đường xu hướng trong khung thời gian hàng giờ. Chúng tôi tin rằng đồng euro đã hoàn toàn tính toán hết các yếu tố tăng giá, vì vậy chúng tôi không mong đợi sự di chuyển lên tiếp theo. Tuy nhiên, thị trường lại một lần nữa thể hiện rằng nó sẵn sàng phản ứng với hầu như bất kỳ sự kiện nào bằng việc bán tháo đồng đô la. Và nếu không có sự kiện gì, nó cũng sẵn sàng bán đồng đô la vì lý do đó. Do đó, ngoài những kỳ vọng, chúng tôi phải thừa nhận bức tranh kỹ thuật hiện tại. Một sự suy giảm trong cặp này có thể được dự đoán sau khi giá củng cố dưới đường xu hướng.
Vào thứ Năm, các nhà giao dịch mới có thể mong đợi một sự suy giảm vì giá không thể tăng vô hạn. Nhưng để điều này xảy ra, cần phải có ít nhất một tín hiệu bán.
Các mức chính cần xem xét trong khung thời gian 5M là 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1184, 1.1275-1.1292. Vào thứ Năm, các báo cáo về hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực dịch vụ và sản xuất được kế hoạch cho khu vực đồng Euro, Đức và Mỹ. Do tâm lý tăng giá mạnh mẽ trên thị trường, rất khó có khả năng những báo cáo này sẽ có ảnh hưởng đáng kể.
Quy tắc cơ bản của hệ thống giao dịch:
1) Sức mạnh của một tín hiệu được xác định bởi thời gian nó hình thành (bật lại hoặc phá vỡ mức). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
2) Nếu hai hoặc nhiều giao dịch quanh một mức nhất định được bắt đầu dựa trên các tín hiệu sai, các tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên được bỏ qua.
3) Trong thị trường đi ngang, bất kỳ cặp tiền tệ nào cũng có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hoặc không có tín hiệu nào cả. Trong mọi trường hợp, tốt nhất là ngừng giao dịch khi có dấu hiệu đầu tiên của thị trường đi ngang.
4) Các giao dịch nên được mở giữa buổi sáng của phiên giao dịch châu Âu và giữa phiên giao dịch của Mỹ. Sau thời gian này, tất cả các giao dịch phải được đóng bằng tay.
5) Trong khung thời gian hàng giờ, các giao dịch dựa trên tín hiệu MACD chỉ nên được khuyến nghị trong điều kiện biến động lớn và đã xác lập xu hướng được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
6) Nếu hai mức quá gần nhau (5 đến 20 pip), chúng nên được coi là hỗ trợ hoặc kháng cự.
7) Sau khi di chuyển 20 pip theo hướng dự định, Stop Loss nên được đặt ở mức hoà vốn.
Trên biểu đồ:
Các mức giá Hỗ trợ và Kháng cự: mục tiêu để mở các vị thế mua hoặc bán. Bạn có thể đặt các mức Take Profit gần đó.
Đường kẻ màu đỏ: các kênh hoặc đường xu hướng thể hiện xu hướng hiện tại và chỉ ra hướng giao dịch ưu tiên.
Chỉ báo MACD (14,22,3), bao gồm cả biểu đồ và đường tín hiệu, đóng vai trò như một công cụ phụ trợ và cũng có thể được sử dụng làm nguồn tín hiệu.
Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (luôn được ghi chú trong lịch tin tức) có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến chuyển động của một cặp tiền tệ. Do đó, giao dịch trong thời gian ra các báo cáo này đòi hỏi phải hết sức cẩn thận. Có thể hợp lý để thoát khỏi thị trường để ngăn chặn các sự đảo chiều giá đột ngột trái với xu hướng hiện tại.
Các nhà giao dịch mới nên luôn luôn nhớ rằng không phải giao dịch nào cũng mang lại lợi nhuận. Việc phát triển một chiến lược rõ ràng và quản lý tiền hiệu quả là chìa khóa thành công trong giao dịch lâu dài.
