Phân tích giao dịch ngày thứ Tư:
EUR/USD trên biểu đồ 1 giờ
Vào thứ Tư, cặp tiền tệ EUR/USD đã nhích lên. Một đợt giảm khác của đồng đô la Mỹ đã được kích hoạt đặc biệt bởi một sự kiện duy nhất—báo cáo JOLTS về số lượng vị trí tuyển dụng còn trống tại Mỹ. Vào đầu tuần, chúng tôi đã cảnh báo rằng dữ liệu về thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp và chỉ số hoạt động kinh doanh ISM có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ giá đồng đô la. Cho đến hiện tại, mọi thứ vẫn diễn ra theo kế hoạch. Vào thứ Ba, Chỉ số ISM sản xuất trung bình không cho phép đồng đô la duy trì đà tăng, và vào thứ Tư, báo cáo JOLTS yếu kém đã khiến nó giảm. Vậy bây giờ chúng ta thấy gì trên biểu đồ? Giá đang di chuyển lên một cách từ từ, và các báo cáo quan trọng—ISM, NonFarm Payrolls, và tỷ lệ thất nghiệp vẫn đang ở phía trước. Dự báo cho những báo cáo này lại đang rất cao vì thị trường vẫn kỳ vọng sự tăng trưởng của các chỉ số dưới chính sách khả năng cao của Cục Dự trữ Liên bang. Đồng thời, thị trường nhận thấy nền kinh tế và thị trường lao động có dấu hiệu chậm lại và mong đợi Cục Dự trữ Liên bang sẽ nới lỏng chính sách của mình—một nghịch lý của những nghịch lý.
EUR/USD trên biểu đồ 5M
Trong khung thời gian 5 phút vào thứ Tư, đã hình thành một tín hiệu giao dịch mua và một tín hiệu bán. Suốt phiên giao dịch châu Âu, giá không thay đổi nhưng sau đó đã bật lại từ mức 1.1048 và tăng đến mức 1.1091, từ đó giá lại bật xuống một cách hoàn hảo. Như vậy, các nhà giao dịch mới có thể mở các vị thế mua dài hạn và sau đó là bán ngắn hạn. Không thể kiếm tiền từ giao dịch thứ hai vì giá không giảm tiếp theo trong thời gian dài, nhưng giao dịch đầu tiên mang lại lợi nhuận.
Cách giao dịch vào thứ Năm:
Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD đã ổn định dưới đường xu hướng tăng và lần đầu tiên sau một thời gian dài, có cơ hội hình thành xu hướng giảm mà sẽ hợp lý và nhất quán với tất cả các yếu tố và loại phân tích. Thật không may, việc bán đô la không hợp lý có thể nhanh chóng tiếp tục sau một đợt điều chỉnh giảm, vì không ai biết thị trường sẽ tiếp tục định giá việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Federal Reserve trong bao lâu, điều mà chưa bắt đầu. Tuy nhiên, sự thật vẫn là thị trường tiếp tục định giá gần như tất cả các đợt cắt giảm lãi suất tương lai của Fed, và dữ liệu kinh tế vĩ mô từ Mỹ thường khiến mọi người thất vọng hơn là hài lòng.
Vào thứ Năm, các nhà giao dịch mới có thể lại kỳ vọng giá giảm vì giá đã bật lại từ mức 1.1091. Tuy nhiên, nghĩ đến mức giá giảm đáng kể của cặp này thì có lẽ không khôn ngoan.
Các mức quan trọng cần xem xét trên khung thời gian 5 phút là 1.0726-1.0733, 1.0797-1.0804, 1.0838-1.0856, 1.0888-1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132, 1.1191, 1.1275-1.1292. Vào thứ Năm tại khu vực đồng Euro, một báo cáo doanh số bán lẻ dự kiến sẽ được công bố, và ở Mỹ có dữ liệu quan trọng về thị trường lao động từ ADP và ISM Services PMI.
Quy tắc cơ bản của hệ thống giao dịch:
1) Sức mạnh của một tín hiệu được xác định bởi thời gian cần thiết để tín hiệu đó hình thành (bật lại hoặc phá vỡ mức giá). Thời gian càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
2) Nếu hai hoặc nhiều giao dịch xung quanh một mức nhất định được khởi xướng dựa trên các tín hiệu giả, các tín hiệu sau đó từ mức đó nên được bỏ qua.
3) Trong thị trường đi ngang, bất kỳ cặp tiền tệ nào cũng có thể hình thành nhiều tín hiệu giả hoặc không phát sinh tín hiệu nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, nên dừng giao dịch khi có dấu hiệu đầu tiên của thị trường đi ngang.
4) Các giao dịch nên được mở từ khi bắt đầu phiên giao dịch châu Âu cho đến giữa phiên giao dịch Mỹ. Sau khoảng thời gian này, tất cả các giao dịch phải được đóng bằng tay.
5) Trong khung thời gian hàng giờ, giao dịch dựa trên các tín hiệu của MACD chỉ nên được thực hiện khi có biến động lớn và xu hướng đã được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
6) Nếu hai mức quá gần nhau (5 đến 20 pips), chúng nên được xem như hỗ trợ hoặc kháng cự.
7) Sau khi di chuyển 15 pips theo hướng dự định, nên đặt Stop Loss vào mức hòa vốn.
Các yếu tố có trên biểu đồ:
Các mức giá hỗ trợ và kháng cự: mục tiêu để mở các vị thế mua dài hoặc bán ngắn. Bạn có thể đặt mức Take Profit gần những mức này.
Đường màu đỏ: các kênh hoặc đường xu hướng biểu thị xu hướng hiện tại và cho biết hướng giao dịch ưu tiên.
Chỉ báo MACD (14,22,3), bao gồm cả biểu đồ và đường tín hiệu, hoạt động như một công cụ hỗ trợ và có thể được sử dụng như một nguồn tín hiệu.
Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (luôn được ghi chú trong lịch tin tức) có thể ảnh hưởng sâu sắc đến biến động của một cặp tiền tệ. Vì thế, giao dịch trong lúc công bố những dữ liệu này cần thận trọng cao độ. Có thể nên thoát khỏi thị trường để tránh các biến động giá đột ngột ngược lại xu hướng hiện tại.
Người mới nên luôn nhớ rằng không phải mọi giao dịch đều mang lại lợi nhuận. Phát triển một chiến lược rõ ràng và quản lý tiền hiệu quả là chìa khóa của sự thành công trong giao dịch lâu dài.
