Vào thứ Tư, cặp tỷ giá EUR/USD đã đảo chiều có lợi cho đồng euro và củng cố trên vùng kháng cự 1.1070–1.1081. Do vậy, đà tăng của đồng euro bây giờ có thể tiếp tục tiến về mức điều chỉnh 200.0% tại 1.1165. Nếu cặp tỷ giá này củng cố dưới vùng 1.1070–1.1081 một lần nữa, điều này sẽ có lợi cho đồng đô la Mỹ và dẫn đến sự giảm trở lại về mức điều chỉnh 127.2% tại 1.0984.
Cấu trúc sóng đã trở nên phức tạp hơn một chút, nhưng nhìn chung, điều này không gây lo ngại. Sóng tăng gần nhất đã vượt qua đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng giảm mới chưa tiến đến mức thấp của ngày 15 tháng 8. Do đó, xu hướng "bullish" vẫn duy trì cho đến thời điểm hiện tại. Để xu hướng "bullish" bị đảo ngược, bên gấu sẽ cần đẩy cặp tiền này xuống dưới mức thấp của sóng giảm cuối cùng, khoảng mức 1.0950.
Tin tức vào thứ tư không mang lại tin tốt cho đồng đô la. Ngày hôm trước, Chỉ số sản xuất ISM PMI yếu hơn mong đợi, và một chỉ số sản xuất khác (S&P) cho thấy sự giảm từ 49.6 xuống 47.9. Hôm qua, báo cáo JOLTS về cơ hội việc làm cũng đáng thất vọng, chỉ có 7.763 triệu cơ hội việc làm trong tháng 7, so với dự báo 8.1 triệu. Do đó, các nhà giao dịch "bearish", cũng là người ủng hộ đồng đô la, đã rút khỏi thị trường. Điều này có thể tiếp tục hôm nay nếu báo cáo việc làm quan trọng ADP từ Mỹ cũng thấp hơn dự báo. Tôi cũng khuyến nghị chú ý đến Chỉ số ISM PMI dịch vụ. Hai báo cáo này có thể khiến bên gấu tiếp tục rút lui khỏi thị trường. Nhìn chung, dữ liệu này sẽ giúp các nhà giao dịch đánh giá tốc độ mà Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất, bắt đầu từ ngày 18 tháng 9. Dữ liệu càng tệ, khả năng nới lỏng tiền tệ nhanh càng cao. Cho đến nay, dữ liệu vẫn ở mức trung bình.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã củng cố dưới mức Fibonacci 100.0% tại 1.1139, gợi ý một tiềm năng giảm xuống mức điều chỉnh 76.4% tại 1.1013. Một sự phục hồi từ mức 1.1013 có thể báo hiệu sự đảo chiều có lợi cho đồng euro và một số tăng trưởng lên mức 1.1139. Không có sự phân kỳ rõ ràng nào được quan sát thấy trên bất kỳ chỉ báo nào hôm nay.
Báo cáo Commitments of Traders (COT):
Trong tuần báo cáo cuối cùng, các nhà đầu cơ đã mở 24,031 vị thế dài và đóng 12,790 vị thế ngắn. Tâm lý của nhóm "Non-commercial" đã trở nên "bearish" vài tháng trước, nhưng giờ đây phe bò đang chiếm ưu thế mạnh mẽ. Tổng số vị thế dài do các nhà đầu cơ nắm giữ hiện tại là 218,000, trong khi các vị thế ngắn đứng ở mức 125,000.
Tôi vẫn tin rằng tình hình cuối cùng sẽ có lợi cho phe gấu. Tôi không thấy bất kỳ lý do dài hạn nào để mua đồng euro. Ngoài ra, thị trường đã hoàn toàn định giá vào một đợt cắt giảm lãi suất FOMC vào tháng 9. Tiềm năng giảm hơn nữa của đồng euro vẫn còn nhiều. Tuy nhiên, không nên bỏ qua phân tích biểu đồ, mà hiện tại không cho thấy sự giảm mạnh rõ rệt nào của đồng euro, hoặc các diễn biến tin tức rộng hơn, thường xuyên tạo ra thách thức cho đồng đô la.
Lịch tin tức cho Mỹ và khu vực Euro:
- Khu vực Euro – Doanh số bán lẻ (09:00 UTC).
- Mỹ – Thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP (12:15 UTC).
- Mỹ – Yêu cầu trợ cấp thất nghiệp lần đầu (12:30 UTC).
- Mỹ – Chỉ số PMI dịch vụ (13:45 UTC).
- Mỹ – Chỉ số PMI dịch vụ ISM (14:00 UTC).
Lịch kinh tế cho ngày 5 tháng 9 chứa một số mục quan trọng. Các diễn biến tin tức có thể có tác động đáng kể đến tâm lý của các nhà giao dịch, đặc biệt là trong nửa sau của ngày.
Dự báo cho EUR/USD và Lời khuyên Giao dịch:
Các giao dịch bán cặp tiền này có thể được xem xét nếu nó củng cố dưới vùng 1.1070–1.1081 trên biểu đồ giờ, mục tiêu là 1.0984. Các cơ hội mua có thể được xem xét sau khi củng cố trên vùng 1.1070–1.1081 trên biểu đồ giờ, mục tiêu là 1.1165. Bối cảnh tin tức hôm nay và ngày mai có thể thường xuyên ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.
Các mức hồi phục Fibonacci được vẽ giữa 1.0917–1.0668 trên biểu đồ giờ và giữa 1.1139–1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.
