Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.1104 và dự định đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên mức này. Hãy cùng nhìn vào biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã xảy ra. Giá đã giảm xuống mức 1.1104, nhưng không có điểm vào lệnh nào được hình thành, vì vậy tôi không thực hiện bất kỳ giao dịch nào. Bức tranh kỹ thuật chưa được xem xét lại cho nửa sau của ngày.
Để mở vị thế mua dài hạn trên EUR/USD:
Mọi người đang chờ đợi số liệu thống kê từ Hoa Kỳ, vì vậy hãy tập trung vào những số liệu này. Nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng và số lượng việc làm phi nông nghiệp ở Hoa Kỳ tăng 150,000 hoặc ít hơn, áp lực lên đồng đô la có thể tăng lên, dẫn đến sự tăng mạnh của đồng euro khi xu hướng tăng hiện tại tiếp tục. Kịch bản này sẽ tăng cơ hội Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 0.5%. Các bài phát biểu của các thành viên FOMC như John Williams và Christopher Waller sẽ đóng vai trò quan trọng trong kịch bản này. Nếu tỷ lệ thất nghiệp ở Hoa Kỳ giảm, đồng đô la sẽ có khả năng tăng giá, và cặp EUR/USD sẽ trở lại khu vực thấp hàng tuần. Trong trường hợp đó, tôi sẽ cân nhắc mua quanh mức hỗ trợ mới 1.1078, được hình thành sau phiên giao dịch hôm qua. Một sự bứt phá giả tại mức 1.1078 sẽ cung cấp điểm vào cho các vị thế mua dài hạn, nhắm mục tiêu thử lại mức 1.1104, nơi cặp tiền hiện đang giao dịch. Một sự đột phá và cập nhật từ trên xuống dưới của phạm vi này sẽ dẫn đến sự tăng trưởng thêm cho cặp tiền, với khả năng kiểm tra mức 1.1138. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức cao 1.1171, nơi tôi sẽ chốt lời. Trong trường hợp EUR/USD giảm và hoạt động yếu quanh mức 1.1078 vào nửa sau của ngày, người bán sẽ giành lại quyền kiểm soát, dẫn đến một sự điều chỉnh lớn hơn cho cặp tiền. Trong trường hợp đó, tôi sẽ vào lệnh chỉ sau khi hình thành một sự bứt phá giả quanh mức hỗ trợ tiếp theo tại 1.1042. Tôi sẽ mở vị thế mua ngay khi có sự bật lại từ 1.1012, nhắm mục tiêu một sự điều chỉnh lên điểm 30-35 trong ngày.
Để mở vị thế bán ngắn hạn trên EUR/USD:
Người bán hiện đang ở ngoài cuộc, và cách tiếp cận này có khả năng sẽ tiếp tục cho đến khi số liệu thống kê được công bố. Nếu phản ứng với dữ liệu là tích cực, chỉ sự bứt phá giả quanh mức 1.1138 sẽ cung cấp điều kiện thích hợp để mở các vị thế bán ngắn hạn, với mục tiêu thử lại mức hỗ trợ mới tại 1.1104. Một sự đột phá và cố định phía dưới phạm vi này, sau đó là kiểm tra ngược từ dưới lên, sẽ cung cấp cơ hội khác để bán, nhắm mục tiêu mức 1.1078. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức 1.1042, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD tăng và không có người bán tại 1.1138, người mua sẽ củng cố lợi thế của họ. Điều này sẽ cung cấp cơ hội để kiểm tra mức kháng cự 1.1171. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau một sự cố định thất bại. Tôi dự định mở các vị thế bán ngay khi có sự bật lại từ 1.1199, nhắm mục tiêu một sự điều chỉnh giảm điểm 30-35.
Báo cáo COT (Commitment of Traders) cho ngày 27 tháng 8 cho thấy sự gia tăng trong các vị thế mua và sự giảm đáng kể trong các vị thế bán. Điều này cho thấy tâm lý tăng giá tiếp tục của người mua các tài sản rủi ro, điều này càng được tăng cường sau bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell tại Jackson Hole, rõ ràng báo hiệu rằng lãi suất của Mỹ sẽ được cắt giảm vào tháng 9. Báo cáo hiện tại phản ánh đầy đủ phản ứng của thị trường đối với những tuyên bố này. Hướng đi tương lai của đồng đô la sẽ phần lớn phụ thuộc vào dữ liệu thị trường lao động và lạm phát, vì vậy tôi khuyến nghị bạn chú ý theo dõi các chỉ số này. Báo cáo COT cho thấy vị thế mua phi thương mại dài hạn tăng 24,031 lên 218,381, trong khi các vị thế bán phi thương mại giảm 12,790 xuống còn 125,543. Kết quả là khoảng cách giữa vị thế mua và vị thế bán tăng thêm 2,961.
Tín hiệu chỉ báo:
Đường trung bình di động:
Giao dịch được thực hiện phía trên các đường trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy sự tăng trưởng thêm cho cặp tiền tệ này.
Lưu ý: Thời gian và giá của các đường trung bình di động được tác giả xem xét trên biểu đồ theo giờ (H1), khác biệt với định nghĩa chung của các đường trung bình di động hàng ngày trên biểu đồ hàng ngày (D1).
Dải Bollinger:
Trong trường hợp giảm giá, biên dưới của chỉ báo ở mức quanh 1.1068 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Mô tả chỉ báo:
- Đường trung bình di động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt các biến động và nhiễu. Thời gian: 50. Được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
- Đường trung bình di động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt các biến động và nhiễu. Thời gian: 30. Được đánh dấu bằng màu xanh lá cây trên biểu đồ.
- Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Thời gian EMA nhanh 12. Thời gian EMA chậm 26. Thời gian SMA 9.
- Dải Bollinger: Thời gian 20.
- Nhà giao dịch phi thương mại: Các nhà đầu cơ, chẳng hạn như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng các tiêu chí nhất định.
- Vị thế dài (long) phi thương mại: Tổng vị thế mở dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị thế ngắn (short) phi thương mại: Tổng vị thế mở ngắn của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Tổng vị thế ròng phi thương mại: Sự khác biệt giữa vị thế ngắn và vị thế dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
