Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã lên kế hoạch đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên mức 1.1213. Hãy xem xét biểu đồ 5 phút để hiểu xem đã xảy ra điều gì. Mặc dù đã có một sự tăng lên, nhưng cặp tiền này chỉ thiếu đi vài điểm để kiểm tra mức này, khiến tôi không có bất kỳ giao dịch nào. Do đó, bức tranh kỹ thuật cho nửa cuối của ngày đã được điều chỉnh nhẹ.
Yêu cầu khi Mở Vị trí Dài trên EUR/USD:
Đồng euro tăng trong nửa đầu của ngày, hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ đối với các tài sản rủi ro trước khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Federal Reserve) Jerome Powell phát biểu trong phiên giao dịch ở Mỹ. Ngoài ra, thành viên FOMC Michelle Bowman dự kiến sẽ phát biểu, và chỉ số PMI Chicago sẽ được công bố. Một giai điệu ủng hộ từ các nhà chính sách sẽ duy trì nhu cầu đối với euro và làm yếu đô la Mỹ, điều mà tôi dự định tận dụng.
Nếu có phản ứng giảm giá đối với các bài phát biểu, một đột phá giả mạo xung quanh 1.1184 sẽ tạo ra cơ hội tốt để mở vị trí dài mới, nhắm đến việc trở lại mức cao trong tháng ở 1.1213. Một đột phá và kiểm tra lại phạm vi từ trên xuống dưới sẽ dẫn đến sự tăng trưởng tiếp theo của cặp tiền tệ, với cơ hội để thử nghiệm 1.1247. Mục tiêu cuối cùng là 1.1274, nhưng rất khó có thể đạt được, và tôi sẽ thu lời ở đó.
Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động xung quanh 1.1184 trong nửa cuối ngày — và cho rằng mức này gần đây đã hoạt động như một mức kháng cự mà không thể hiện nhiều sức mạnh — áp lực lên cặp tiền tệ có thể trở lại, dẫn đến việc bán ròng nhiều hơn vào cuối tháng. Trong tình huống đó, tôi chỉ vào sau khi có một đột phá giả mạo xung quanh mức hỗ trợ tiếp theo ở 1.1155. Tôi sẽ mở vị trí dài ngay sau cú bật lên từ 1.1128, nhắm đến sự điều chỉnh tăng lên 30-35 điểm trong ngày.
Yêu cầu khi Mở Vị trí Ngắn trên EUR/USD:
Người bán có cơ hội để đẩy đồng euro xuống, đặc biệt sau khi thất bại trong việc vượt lên đỉnh cao trong tháng. Nếu bài phát biểu của Powell không tạo ra phản ứng mạnh mẽ hướng lên trong ngày hôm nay, tôi sẽ tập trung vào việc bảo vệ mức kháng cự 1.1213. Chỉ có một đột phá giả mạo tại đó mới là điều kiện phù hợp để mở vị trí ngắn, nhắm đến một sự điều chỉnh về mức hỗ trợ 1.1184.
Tôi dự kiến hoạt động mua lại sẽ tăng lên tại 1.1184, đặc biệt nếu dữ liệu từ Mỹ yếu. Một đột phá và gắn kết dưới 1.1184, theo sau là kiểm tra lại từ dưới lên, sẽ cung cấp thêm cơ hội bán, nhắm đến mức 1.1155, nơi các đường trung bình di động, hiện nay đang ủng hộ người mua, được đặt. Tại đây, tôi dự kiến sẽ có hành động tích cực từ những con bò. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức 1.1128, điều này sẽ bãi bỏ các kế hoạch của những con bò cho sự tăng trưởng tiếp theo, và tôi sẽ thu lời ở đó.
Nếu EUR/USD di chuyển lên và những con gấu vắng mặt ở 1.1213, những con bò sẽ lấy quyền kiểm soát thị trường. Trong trường hợp này, tôi sẽ trì hoãn việc bán cho đến khi gặp kháng cự tiếp theo tại 1.1237. Tôi cũng sẽ bán ở đó nhưng chỉ sau khi không thành công trong việc ổn định. Tôi sẽ mở vị trí ngắn ngay sau cú bật lùi từ 1.1274, nhắm đến một sự điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Phân Tích Báo Cáo COT:
Báo cáo Cam kết của Nhà Giao Dịch (COT) từ ngày 17 tháng 9 cho thấy sự giảm trong số lượng vị thế dài và một sự tăng nhẹ trong số lượng vị thế ngắn. Quyết định của Cục Dự Trữ Liên Bang cắt giảm lãi suất 0,5% là không dự kiến, tuy nhiên, các nhà giao dịch không điều chỉnh đáng kể vị thế của họ, ủng hộ sự mạnh lên của euro so với đô la Mỹ. Trong ngắn hạn, chúng tôi chỉ dự đoán các bài phát biểu từ một số đại diện của Cục Dự Trữ Liên Bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu mà không có bất kỳ thống kê cơ bản đáng kể nào, do đó biến động của thị trường có thể giảm.
Tuy nhiên, điều này không thay đổi xu hướng tăng trung hạn cho euro, và càng thấp cặp tiền tệ này đi, nó càng trở nên hấp dẫn để mua vào. Theo báo cáo COT, vị thế dài của non-commercial giảm 10,540 xuống 182,281, trong khi vị thế ngắn tăng 1,247 lên 112,635. Do đó, khoảng cách giữa vị thế dài và ngắn thu hẹp 20,560.
Tín Hiệu Chỉ Báo:
Đường Trung Bình Di Chuyển:
Giao dịch được tiến hành trên các đường trung bình di chuyển 30 và 50 ngày, cho thấy sự tăng của euro.
Lưu ý: Kỳ hạn và giá của các đường trung bình di chuyển được tác giả xem xét trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung về các đường trung bình di chuyển hàng ngày cổ điển trên biểu đồ hàng ngày D1.
Bollinger Bands:
Nếu cặp tiền tệ giảm, ranh giới dưới cùng của chỉ số xung quanh 1.1140 sẽ hoạt động như hỗ trợ.
Mô Tả Chỉ Báo:
- Đường Trung Bình Di Chuyển: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu. Kỳ hạn 50, được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
- Đường Trung Bình Di Chuyển: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và nhiễu. Kỳ hạn 30, được đánh dấu màu xanh lá cây trên biểu đồ.
- Chỉ số MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Chậm EMA kỳ 12, Nhanh EMA kỳ 26, SMA kỳ 9.
- Bollinger Bands: Kỳ hạn 20.
- Nhà giao dịch phi thương mại: Các nhà đầu cơ, như các nhà giao dịch cá nhân, các quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn, sử dụng thị trường hợp đồng tương lai để mục đích đầu cơ và đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
- Vị thế dài của nhà giao dịch phi thương mại: Tổng số các vị thế dài mở được giữ bởi nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị thế ngắn của nhà giao dịch phi thương mại: Tổng số các vị thế ngắn mở được giữ bởi nhà giao dịch phi thương mại.
- Tổng vị thế phi thương mại: Sự khác biệt giữa vị thế ngắn và dài của nhà giao dịch phi thương mại.
