Phân tích giao dịch ngày thứ Hai:
Biểu đồ 1H của cặp EUR/USD
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giao dịch trong mô hình đi ngang vào ngày thứ Hai. Trước đó, chúng tôi đã nhấn mạnh kênh 1.1091–1.1191, nhưng hiện nay, giá nhiều khả năng nằm trong khoảng 1.1132–1.1191. Nói cách khác, mô hình đi ngang đã thu hẹp và nằm ở mức cao nhất trong những tháng gần đây. Như thường lệ, cặp tiền này không thể thực hiện một đợt điều chỉnh đúng nghĩa, mặc dù đồng đô la Mỹ bất ngờ nhận được sự hỗ trợ từ Jerome Powell vào ngày hôm qua. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang tuyên bố rằng thị trường lao động đã hạ nhiệt gần đây nhưng vẫn ổn định và không gây lo ngại. Nền kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ tốt, và lạm phát giảm dần như mong đợi của ngân hàng trung ương. Những phát biểu này làm rõ cho thị trường rằng khả năng cắt giảm lãi suất 0.5% vào tháng 11 là rất thấp. Tuy nhiên, ngay cả thông tin mạnh mẽ hơn này cũng không giúp đồng đô la phá vỡ xu hướng tăng. Chúng tôi chỉ thấy một đợt điều chỉnh nhỏ khác, và điều đó cũng nằm trong mô hình đi ngang tuyệt đối. Tuần này, một lượng thông tin quan trọng sẽ đến từ Mỹ, và thị trường sẽ tự mình quyết định cơ hội cắt giảm lãi suất 0.5% vào tháng 11 dựa trên dữ liệu này.
Biểu đồ 5M của Cặp EUR/USD
Một số tín hiệu giao dịch đã được hình thành trong khung thời gian 5 phút vào thứ Hai. Đầu tiên, cặp tiền vượt qua vùng 1.1189–1.1191, nhưng tín hiệu mua này là sai. Tín hiệu tiếp theo là sự đảo chiều xung quanh cùng khu vực, sau đó cặp tiền giảm xuống vùng 1.1132–1.1140, nơi có thể chốt lời từ vị thế bán. Việc bật lên từ khu vực này cũng có thể được tận dụng, nhưng không mang lại nhiều lợi nhuận - giao dịch đóng ở mức hòa vốn. Tín hiệu cuối cùng hình thành quá muộn để có thể hành động theo nó.
Cách Giao Dịch vào Thứ Ba:
Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD vẫn có cơ hội hình thành xu hướng giảm, nhưng những cơ hội này ngày càng mờ nhạt trước mắt chúng ta dưới áp lực liên tục từ phe mua. Đáng tiếc, việc bán USD một cách vô lý có thể sẽ tiếp tục trong trung hạn, vì không ai biết đến khi nào thị trường sẽ còn định giá chính sách nới lỏng tiền tệ của Fed và bỏ qua tất cả các yếu tố ủng hộ đồng USD. Trong vài tuần gần đây, có thể thấy rằng các nhà tham gia thị trường khó có thể đẩy cặp tiền tăng cao hơn nữa. Chúng ta có thể đang tiến đến gần cuối của xu hướng tăng, nhưng còn có những báo cáo quan trọng của Mỹ cần theo dõi trong tuần này.
Vào thứ Ba, có thể thực hiện giao dịch từ khu vực 1.1132–1.1140, khoảng ở giữa của kênh ngang 1.1091–1.1191. Tuy nhiên, các chuyển động trong phạm vi này có thể rất thất thường.
Trong khung thời gian 5 phút, các mức cần xem xét là 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0838–1.0856, 1.0888–1.0896, 1.0940, 1.0971, 1.1011, 1.1048, 1.1091, 1.1132–1.1140, 1.1189–1.1191, 1.1275–1.1292. Vào thứ Ba, dữ liệu lạm phát tháng Chín sẽ được công bố ở khu vực Eurozone, và tại Mỹ, báo cáo ISM Manufacturing PMI và JOLTs Job Openings sẽ được phát hành. Ngày hôm nay cũng dự kiến sẽ khá biến động, nhưng cặp tiền vẫn nằm trong phạm vi ngang.
Quy Tắc Cơ Bản của Hệ Thống Giao Dịch:
1) Độ Mạnh của Tín Hiệu: Độ mạnh của tín hiệu được xác định bởi thời gian hình thành (bật lại hoặc phá vỡ một mức). Thời gian hình thành càng ngắn, tín hiệu càng mạnh.
2) Tín Hiệu Sai: Nếu hai hoặc nhiều giao dịch được mở gần một mức nhất định dựa trên các tín hiệu sai, tất cả các tín hiệu từ mức đó sau này nên bị bỏ qua.
3) Thị Trường Ngang: Trong thị trường ngang, bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể tạo ra nhiều tín hiệu sai hoặc không có tín hiệu nào. Trong bất kỳ trường hợp nào, tốt hơn hết là dừng giao dịch ngay khi có dấu hiệu thị trường ngang.
4) Khung Thời Gian Giao Dịch: Các giao dịch nên được mở từ lúc bắt đầu phiên Châu Âu đến giữa phiên Mỹ, sau đó nên đóng giao dịch bằng tay.
5) Tín Hiệu chỉ báo MACD: Trong khung thời gian hàng giờ, tốt nhất nên giao dịch dựa trên tín hiệu của MACD chỉ khi có sự biến động tốt và xu hướng được xác nhận bởi một đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
6) Mức Gần: Nếu hai mức nằm quá gần nhau (từ 5 đến 20 pips), chúng nên được coi là một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự duy nhất.
7) Stop Loss: Khi giá di chuyển 15 pips theo hướng dự định, Stop Loss nên được đặt ở mức hòa vốn.
Trên Biểu Đồ:
Các Mức Giá Hỗ Trợ và Kháng Cự: Những mức này đóng vai trò là mục tiêu khi mở vị thế mua hoặc bán. Chúng cũng có thể được sử dụng làm điểm đặt lệnh Chốt Lời.
Đường Màu Đỏ: Đây là đại diện cho các kênh hoặc đường xu hướng hiển thị xu hướng hiện tại và chỉ ra hướng giao dịch ưa thích.
Chỉ Báo MACD (14,22,3): Biểu đồ và đường tín hiệu đóng vai trò là một chỉ số phụ trợ, cũng có thể được sử dụng làm nguồn tín hiệu giao dịch.
Các Bài Phát Biểu và Báo Cáo Quan Trọng (luôn có trong lịch tin tức) có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự di chuyển của cặp tiền tệ. Do đó, giao dịch nên được thực hiện với sự cẩn thận tối đa trong thời gian các báo cáo này được phát hành, hoặc bạn có thể chọn thoát thị trường để tránh sự đảo chiều giá đột ngột chống lại chuyển động trước đó.
Đối Với Người Mới Bắt Đầu Giao Dịch Ngoại Hối: Điều quan trọng cần nhớ là không phải mọi giao dịch đều sẽ có lợi nhuận. Phát triển một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý tiền là chìa khóa để đạt được thành công lâu dài trong giao dịch.
