Vào thứ Hai, cặp EUR/USD đã giảm xuống dưới mức phục hồi 200,0% ở mức 1,1165, nhưng như đã đề cập hôm qua, mức này vẫn yếu và giá đã di chuyển ngang trong tuần qua. Do đó, dù có khả năng giảm xuống vùng hỗ trợ 1,1070–1,1081, hiện tại không có tín hiệu biểu đồ nào cho thấy sự bắt đầu của xu hướng "giảm giá".
Tình hình sóng đã trở nên phức tạp hơn một chút nhưng nhìn chung vẫn rõ ràng. Sóng giảm cuối cùng (Ngày 19-23 tháng 9) không giảm xuống dưới mức thấp của sóng trước đó, trong khi sóng tăng mới đã vượt qua đỉnh của hai sóng trước đó. Do đó, cặp tiền này hoặc đang chuyển sang xu hướng đi ngang phức tạp hoặc dần dần bắt đầu xu hướng "bullish" mới. Việc củng cố dưới vùng hỗ trợ 1.1070–1.1081 sẽ có khả năng làm mất hiệu lực xu hướng "bullish" đang nổi lên.
Bối cảnh thông tin vào thứ Hai một lần nữa ủng hộ phe "bear". Thứ nhất, lạm phát ở Đức giảm nhiều hơn dự đoán của các nhà giao dịch. Thứ hai, Christine Lagarde thông báo rằng ECB có thể cắt giảm lãi suất thêm 0.25% vào tháng 10. Thứ ba, Jerome Powell hầu như đã bác bỏ khả năng cắt giảm lãi suất 0.50% vào tháng 11. Điều này có ý nghĩa gì? Lạm phát ở Đức đang giảm nhanh chóng, cung cấp cho ECB khả năng linh hoạt hơn để nới lỏng chính sách tiền tệ. Thị trường dự đoán ECB sẽ cắt giảm lãi suất không sớm hơn tháng 12, nhưng bây giờ nó có thể xảy ra cả vào tháng 10 và tháng 12. Dự đoán rằng Fed sẽ nới lỏng với mức 0.50% vào tháng 11, nhưng bây giờ khả năng cắt giảm 0.25% có vẻ khả thi hơn. Tất cả các yếu tố này ủng hộ đồng đô la Mỹ, mặc dù nó vẫn yếu nói chung. Hôm qua, chúng ta đã thấy một số sự tăng cường, nhưng điều này cần phải tiếp tục. Nhiều báo cáo quan trọng sẽ được phát hành tại Hoa Kỳ trong tuần này (đặc biệt là hôm nay) có thể hoặc hỗ trợ đồng đô la hoặc dẫn đến sự suy giảm khác. Tuy nhiên, tuần này đã bắt đầu một cách lạc quan cho đồng tiền Hoa Kỳ.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tệ này đã chuyển hướng có lợi cho đồng đô la Mỹ sau khi hình thành một loạt các sự phân kỳ "bearish" trên các chỉ báo RSI và CCI, nhưng vẫn chưa xảy ra sự suy giảm. RSI đã vào vùng quá mua vài tuần trước, và một sự phân kỳ "bearish" khác đã xuất hiện trên chỉ báo CCI. Tuy nhiên, xét đến sức mạnh và động lực của phe mua, rất khó để dự đoán một sự suy giảm đáng kể cho đồng euro tại thời điểm này. Việc hội tụ dưới mức 1.1139 có thể báo hiệu một động thái hướng về mức 1.1013, nhưng trên biểu đồ hàng giờ, phe bán vẫn chưa phá vỡ được vùng hỗ trợ gần nhất.
Báo cáo Cam kết của các Nhà Giao dịch (COT):
Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà đầu cơ đã mở 5,514 vị thế mua và 3,462 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã chuyển thành "bearish" vài tháng trước, nhưng phe mua đã giành lại thế chủ động. Tổng số vị thế mua của các nhà đầu cơ hiện là 188,000, trong khi vị thế bán chỉ là 116,000.
Tuy nhiên, trong ba tuần liên tiếp, các tay chơi lớn đã giảm giữ đồng euro. Dựa trên phân tích của tôi, điều này có thể báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng "bearish" mới hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh. Yếu tố chính khiến đồng đô la suy giảm—kỳ vọng về việc nới lỏng của FOMC—đã diễn ra rồi, và hiện không có lý do rõ ràng nào để đồng đô la tiếp tục suy yếu. Những yếu tố này có thể xuất hiện theo thời gian, nhưng hiện tại, việc tăng giá của đồng đô la Mỹ có vẻ khả quan hơn. Áp lực bán lên đồng euro vẫn chưa bắt đầu rõ rệt, nhưng nếu nó xảy ra, khả năng một xu hướng "bearish" sẽ tăng lên.
Lịch tin tức cho Mỹ và Khu vực đồng Euro:
- Khu vực đồng Euro – Chỉ số PMI Sản xuất của Đức (07:55 UTC)
- Khu vực đồng Euro – Chỉ số PMI Sản xuất (08:00 UTC)
- Khu vực đồng Euro – Chỉ số giá tiêu dùng (09:00 UTC)
- Mỹ – Chỉ số PMI Sản xuất (13:45 UTC)
- Mỹ – Chỉ số PMI Sản xuất ISM (14:00 UTC)
- Mỹ – Số liệu tuyển dụng JOLTS (14:00 UTC)
Lịch kinh tế ngày 1 tháng 10 bao gồm nhiều sự kiện quan trọng—đặc biệt là chỉ số ISM. Tác động của thông tin này lên tâm lý của các nhà giao dịch có thể rất lớn trong ngày hôm nay.
Dự báo cho EUR/USD và Lời khuyên Giao dịch:
Bán cặp tiền này có thể thực hiện khi đóng cửa dưới mức 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ, với mục tiêu ở mức 1.1081 và 1.1070. Tôi không khuyến nghị mua cặp tiền này vào thời điểm hiện tại vì nó có khả năng giao dịch trong khoảng ngang và các chỉ báo cho thấy xu hướng giảm.
Mức Fibonacci được vẽ từ 1.0917–1.0668 trên biểu đồ hàng giờ và từ 1.1139–1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.
