Vào thứ Ba, cặp EUR/USD tiếp tục giảm, khép lại dưới vùng hỗ trợ 1.1070 – 1.1081 vào cuối ngày. Điều này cho thấy đà giảm của đồng euro có thể tiếp tục hôm nay, hướng đến mức Fibonacci tiếp theo là 127.2% – 1.0984. Việc đóng cửa trên vùng 1.1070 – 1.1081 sẽ có lợi cho đồng euro và có thể dẫn đến sự khôi phục tăng trưởng về mức hồi phục 200.0% tại 1.1165.
Tình hình sóng đã trở nên phức tạp hơn một chút, nhưng nhìn chung, nó không gây ra bất kỳ mối lo ngại lớn nào. Sóng tăng cuối cùng (từ ngày 23-25 tháng 9) đã phá vỡ các đỉnh của những đợt sóng trước đó, trong khi sóng giảm gần đây nhất đã phá vỡ các đáy của hai đợt sóng trước đó. Kết quả là, cặp tiền này hoặc đã bước vào một sự di chuyển ngang phức tạp hoặc đang bắt đầu hình thành một xu hướng giảm mới một cách chậm rãi. Sự hợp nhất dưới vùng hỗ trợ 1.1070 – 1.1081 cho thấy sự giảm giá tiếp tục, nhưng có thể sẽ xảy ra một đợt rút lui trong một hoặc hai ngày tới.
Tin tức hôm thứ Ba một lần nữa đã tạo cơ hội cho phe gấu hành động trên thị trường. Sau khi lạm phát của Đức giảm xuống còn 1.6% so với cùng kỳ năm ngoái, đã được biết rằng lạm phát ở EU giảm xuống còn 1.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cả hai trường hợp, mức mục tiêu của ECB đã bị bỏ lỡ. Lạm phát cơ bản ở EU đã giảm xuống còn 2.7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nó tiếp tục giảm chậm gần như mỗi tháng. Kết quả là, cơ hội nới lỏng chính sách tiền tệ của ECB vào tháng 10 và tháng 12 đang tăng lên. Trước các báo cáo lạm phát, các nhà giao dịch chỉ kỳ vọng một lần cắt giảm lãi suất trước khi kết thúc năm, nhưng hiện tại có thể có hai lần, điều này làm suy yếu tâm lý lạc quan và khiến đồng euro dễ bị tổn thương hơn. Cũng cần lưu ý rằng chỉ số sản xuất ISM của Hoa Kỳ vẫn dưới mức 50.0, nghĩa là phe gấu không thể tận dụng báo cáo đó. Nhưng ngay cả khi không có nó, họ đã giành được thế thượng phong trên thị trường lần đầu tiên sau một thời gian dài. Xét về phân tích sóng, tôi dự đoán sự giảm giá tiếp tục.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ sau một loạt các phân kỳ giảm giá xuất hiện trên các chỉ báo RSI và CCI. Chỉ báo RSI cũng đã vào vùng quá mua vài tuần trước, và bây giờ một phân kỳ giảm giá khác đã xuất hiện trên chỉ báo CCI. Tuy nhiên, xét đến sức mạnh và động lực của phe mua, một sự giảm mạnh của đồng euro vẫn dường như khó xảy ra. Phe bán có thể bắt đầu đối mặt với kháng cự xung quanh mức 1.1013, nhưng một sự hợp nhất dưới mức này sẽ cho phép họ kéo dài xu hướng giảm.
Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT):
Trong tuần báo cáo gần đây nhất, các nhà đầu tư đã mở 5,514 vị thế mua và 3,462 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang xu hướng giảm vài tháng trước, nhưng hiện tại những người mua đang chiếm ưu thế một cách tích cực. Tổng số vị thế mua hiện nay của các nhà đầu cơ là 188,000 trong khi vị thế bán chỉ là 116,000.
Tuy nhiên, trong ba tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đang ngày càng giảm đầu tư vào euro. Theo ý kiến của tôi, đây có thể là dấu hiệu ban đầu cho một xu hướng giảm mới hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh. Yếu tố chính đã đẩy đồng đô la xuống - kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ của FOMC - đã kết thúc, và không còn lý do gì để đồng đô la suy yếu. Những lý do mới có thể xuất hiện theo thời gian, nhưng hiện tại, sự tăng trưởng của đồng đô la Mỹ có vẻ khả thi hơn. Việc bán euro chưa bắt đầu mạnh mẽ, nhưng nếu điều này diễn ra, khả năng xu hướng giảm sẽ tăng lên.
Lịch Tin tức cho Hoa Kỳ và EU:
EU – Tỷ lệ thất nghiệp (09:00 UTC) Hoa Kỳ – Báo cáo Thay đổi Việc làm Phi Nông Nghiệp (12:15 UTC)
Lịch kinh tế cho ngày 2 tháng 10 bao gồm hai sự kiện quan trọng, đặc biệt là báo cáo ADP. Tác động của tin tức này đến tâm lý thị trường hôm nay có thể khá lớn.
Dự báo cho EUR/USD và các mẹo giao dịch:
Có thể bán cặp tiền tệ này sau khi đóng cửa dưới mức 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ, với các mục tiêu tại 1.1081 và 1.1070. Cả hai mục tiêu đã được đạt. Có thể tiếp tục giữ các lệnh bán với các mục tiêu tại 1.1013 và 1.0984 nếu giá hiện nay duy trì dưới vùng 1.1070 – 1.1081. Tôi sẽ không xem xét việc mua cặp tiền tệ này ngay bây giờ, vì khả năng cao là cặp này đang cố gắng bắt đầu một xu hướng giảm.
Các lưới Fibonacci được vẽ từ 1.0917 – 1.0668 trên biểu đồ giờ và từ 1.1139 – 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.
