Trong dự báo sáng của tôi, tôi đã nêu bật mức 1.1047 và lên kế hoạch dựa vào nó để đưa ra quyết định nhập cuộc trên thị trường. Bây giờ hãy xem xét biểu đồ 5 phút để phân tích những gì đã xảy ra. Sự tăng lên, theo sau là đột phá giả mạo xung quanh 1.1047, đã cung cấp một tín hiệu bán cho euro. Tuy nhiên, sau khi giảm 15 điểm, áp lực lên cặp tiền tệ đã giảm. Triển vọng kỹ thuật cho nửa cuối của ngày vẫn không thay đổi.
Để mở vị thế dài trên EUR/USD:
Các báo cáo liên quan đến hoạt động ngành dịch vụ ở các nước khu vực Eurozone tổng thể không làm thất vọng, đây là một dấu hiệu tích cực. Điều này làm tăng hy vọng rằng sự phản ứng chậm trễ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu trong việc cắt giảm lãi suất sẽ hỗ trợ nền kinh tế Eurozone, nơi gần đây đã trải qua một sự suy giảm sau một nửa đầu năm mạnh mẽ. Trong nửa sau của ngày, chúng tôi dự đoán các báo cáo tương tự cho chỉ số PMI dịch vụ của Mỹ và chỉ số PMI tổng hợp cho tháng 9. Các báo cáo này không dự kiến sẽ mang lại tin tức cụ thể nào đáng chú ý, vì vậy euro vẫn có tiềm năng phục hồi. Báo cáo việc làm bắt đầu mới ở Mỹ cũng sẽ được công bố, cùng với các bài phát biểu của các thành viên FOMC Raphael Bostic và Neel Kashkari. Gần đây, các phát biểu của họ đã hỗ trợ đô la. Nếu có một phản ứng gấu đối với các diễn văn của họ và dữ liệu Mỹ mạnh, một đột phá giả xung quanh 1.1007 có thể cung cấp một cơ hội tốt để mở các vị trí dài mới, nhắm đến một sự trở lại tới 1.1047 - điểm cản mà vẫn chưa bị phá vỡ trong nửa đầu ngày. Một đợt phá vỡ và kiểm tra lại phạm vi này có thể đẩy cặp tiền tệ về phía 1.1081. Mục tiêu xa nhất sẽ là đỉnh 1.1113, nơi tôi dự định giải ngân. Trong trường hợp EUR/USD giảm và hoạt động tối thiểu xung quanh 1.1007 trong nửa sau của ngày, điều này rất có thể xảy ra, áp lực lên cặp tiền tệ sẽ tăng, dẫn đến một cuộc bán tháo đáng kể khác. Trong trường hợp này, tôi chỉ tham gia sau một đột phá giả xung quanh hỗ trợ tiếp theo ở 1.0979. Tôi dự định mở vị thế dài ngay lập tức khi có bất ngờ trong chu kỳ từ 1.0952, nhắm đến một đợt điều chỉnh lên 30-35 điểm trong ngày.
Để mở vị thế ngắn trên EUR/USD:
Các nhà bán lẻ có cơ hội để đẩy euro thấp hơn, đặc biệt sau khi chủ động bảo vệ mức 1.1047 trong nửa đầu ngày. Nếu không có động thái tăng mạnh nào sau dữ liệu của Mỹ, tôi sẽ tập trung vào việc bảo vệ mức kháng cự 1.1047. Một đột phá giả ở đó, tương tự như tôi đã mô tả trước đó, sẽ cung cấp một cơ hội tốt để mở vị thế ngắn, nhắm đến một sự điều chỉnh hướng về mức hỗ trợ 1.1007. Tôi dự đoán sẽ có sự phản ứng mới và khá tích cực của người mua ở mức này. Tuy nhiên, một đợt phá vỡ và cố định dưới 1.1007, tiếp theo bởi một việc kiểm tra lại, sẽ cung cấp một cơ hội bán khác, nhắm đến một cuộc di chuyển về phía 1.0979. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức 1.0952, điều này sẽ tạo ra một xu hướng giảm mới. Tôi dự định giải ngân ở mức đó. Nếu EUR/USD tăng và gấu không thể bảo vệ 1.1047, nơi các công cụ trung bình cộng cũng hỗ trợ các nhà bán lẻ, các con bò sẽ cố gắng lấy lại kiểm soát thị trường. Trong trường hợp này, tôi sẽ trì hoãn việc bán đến khi có lại kháng cự tiếp theo ở 1.1081. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau một sự hợp nhất không thành công. Tôi dự định mở vị thế ngắn ngay lập tức khi có sự trở lại từ 1.1113, nhắm đến một sự điều chỉnh xuống 30-35 điểm.
Báo cáo COT (Commitment of Traders) cho ngày 24 tháng 9 cho thấy có một sự gia tăng nhỏ về cả vị thế dài và vị thế ngắn, duy trì sự cân đối quyền lực về phía những người mua tài sản rủi ro. Rõ ràng, quyết định của Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 0.5% vẫn tiếp tục thu hút những người mua euro mới trong khi thúc đẩy việc bán đô la, vì khả năng tiếp tục làm lỏng lơi hơn vào tháng 11 vẫn rất cao. Hành động tiếp theo của Fed sẽ phụ thuộc vào dữ liệu thị trường lao động sắp tới, với nhiều báo cáo dự kiến sẽ sắp ra. Tôi sẽ dựa vào chúng để xây dựng chiến lược của mình. Tuy nhiên, điều này không phủ nhận xu hướng tăng trung hạn của cặp này, và càng rơi thấp hơn, cặp tiền này càng trở nên hấp dẫn hơn để mua. Báo cáo COT cho thấy vị thế dài không thương mại tăng thêm 5,514 đến 187,795, trong khi vị thế ngắn không thương mại tăng thêm 3,462 đến 116,097. Kết quả là, khoảng cách giữa vị thế dài và vị thế ngắn đã mở rộng thêm 1,960.
Tín hiệu chỉ báo:
Trung bình di động
Giao dịch hiện tại đang dưới cả trung bình di động 30 và 50 ngày, cho thấy sự giảm của euro.
Lưu ý: Các kỳ trung bình di động và giá dựa trên biểu đồ hàng giờ H1, như được tác giả xem xét, và khác với định nghĩa chung của trung bình di động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ hàng ngày D1.
Dải Bollinger
Trong trường hợp giảm, ranh giới dưới cùng của chỉ báo gần 1.1030 sẽ hoạt động như một hỗ trợ.
Mô tả Chỉ báo:
- Trung bình di động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn. Chu kỳ 50. Được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
- Trung bình di động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn biến động và tiếng ồn. Kỳ 30. Được đánh dấu bằng màu xanh trên biểu đồ.
- Chỉ báo MACD: Hội tụ/Divergence của Trung bình di động. Chu kỳ EMA nhanh 12. Chu kỳ EMA chậm 26. Chu kỳ SMA 9.
- Bollinger Bands: Kỳ 20.
- Người giao dịch không thương mại: Những nhà đầu cơ như những nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư, và tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đáp ứng yêu cầu cụ thể.
- Vị thế dài không thương mại: Tổng vị thế mở dài của những người giao dịch không thương mại.
- Vị thế ngắn không thương mại: Tổng vị thế mở ngắn của những người giao dịch không thương mại.
- Tổng vị thế ròng không thương mại: Sự khác biệt giữa vị thế ngắn và vị thế dài của những người giao dịch không thương mại.
