Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã tập trung vào mức 1.0952 và lên kế hoạch đưa ra quyết định giao dịch từ điểm đó. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã xảy ra. Sự gia tăng và hình thành một sự phá vỡ giả xung quanh mức 1.0952 đã cung cấp một điểm vào tốt cho việc bán euro, dẫn đến giảm 25 điểm, gần như đại diện cho tất cả sự biến động trong ngày. Triển vọng kỹ thuật không được sửa đổi cho nửa sau của ngày.
Mở các vị thế mua dài hạn trên EUR/USD:
Việc thiếu dữ liệu đáng kể đã hạn chế tiềm năng tăng giá của đồng euro, điều này đã được dự đoán trước. Trước mắt, chúng ta có báo cáo lạm phát khác về Chỉ số Giá Sản xuất Hoa Kỳ, kỳ vọng lạm phát từ Đại học Michigan và Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng. Nếu lạm phát tăng, đồng euro có thể đối mặt với những thách thức mới. Các bài phát biểu từ các thành viên FOMC Austan D. Goolsbee và Michelle Bowman sẽ khép lại một ngày. Tôi dự định hành động tương tự như cách tiếp cận của mình trong nửa đầu ngày. Nếu cặp tiền giảm và phản ứng tiêu cực với dữ liệu, một đột phá giả quanh mức hỗ trợ 1.0918 sẽ là cơ hội tốt để tăng vị thế mua dài, mở đường tới mức 1.0952, mà nó không thể vượt qua được ngày hôm nay. Một đột phá và kiểm tra lại phạm vi này sẽ báo hiệu một điểm vào mua tốt, nhắm đến một động thái hướng tới 1.0979. Mục tiêu tiếp theo là mức cao 1.1011, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD tiếp tục giảm và thiếu hoạt động gần 1.0918 trong nửa cuối ngày, áp lực lên đồng euro sẽ vẫn tiếp tục. Trong trường hợp đó, tôi sẽ chỉ vào lệnh sau khi có đột phá giả gần mức hỗ trợ tiếp theo tại 1.0884. Tôi dự kiến sẽ mở các vị thế mua dài khi đồng tiền bật lên từ 1.0855, dự đoán sẽ có điều chỉnh tăng từ 30-35 điểm trong ngày.
Mở các vị thế bán ngắn hạn trên EUR/USD:
Người bán đã duy trì sự kiểm soát của họ đối với thị trường. Nếu dữ liệu lạm phát rất nhẹ, đồng euro có thể sẽ tăng tạm thời, điều này, kết hợp với việc đột phá giả quanh 1.0952 như đã thảo luận ở trên, sẽ cung cấp một điểm vào tốt cho việc mở các vị thế bán mới với khả năng tiếp tục giảm về hỗ trợ 1.0918. Một đột phá và củng cố dưới phạm vi này, tiếp theo là kiểm tra lại từ phía dưới, sẽ cung cấp một cơ hội bán tốt khác, nhắm vào 1.0884 và tăng cường thêm thị trường giảm giá. Tôi chỉ kỳ vọng có sự quan tâm mua mạnh hơn quanh mức này. Mục tiêu tiếp theo là mức 1.0855, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD tăng trong nửa sau của ngày và bên bán không giữ được 1.0952, người mua sẽ có cơ hội củng cố cặp tiền này nhẹ cuối tuần. Trong trường hợp đó, tôi sẽ hoãn bán cho đến khi thử nghiệm kháng cự tiếp theo ở 1.0979. Tôi sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau khi có sự củng cố thất bại. Tôi dự kiến sẽ mở các vị thế bán ngắn khi đồng tiền bật lên từ 1.1011, nhắm đến một điều chỉnh giảm từ 30-35 điểm.
Báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 1 tháng 10 cho thấy một sự gia tăng nhẹ trong vị thế bán khống và một sự giảm mạnh trong vị thế mua dài hạn, dẫn đến sự thay đổi trong cán cân thị trường nghiêng về phía người bán. Rõ ràng, dữ liệu mới nhất về thị trường lao động Mỹ, vượt quá dự báo của các nhà kinh tế, hiện nay có tầm quan trọng then chốt đối với các quyết định trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang, nhiều khả năng sẽ được thực hiện thận trọng và có thể dự đoán hơn. Nhiều khả năng ngân hàng trung ương sẽ áp dụng một cách tiếp cận thận trọng hơn đối với việc cắt giảm lãi suất trong tương lai, điều này có thể tác động tích cực đến sức mạnh của đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, điều này không phủ nhận xu hướng tăng trung hạn của cặp tiền này và càng xuống thấp thì cặp tiền này càng trở nên hấp dẫn hơn để mua. Báo cáo COT cho thấy các vị thế mua dài hạn phi thương mại giảm 9,522 xuống còn 178,273, trong khi các vị thế bán khống phi thương mại tăng 6,849 lên 122,946. Kết quả là khoảng cách giữa các vị thế mua và bán tăng 2,700.
Tín hiệu chỉ số:
Đường Trung Bình Động (Moving Averages):
Cặp tiền đang giao dịch gần các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự không chắc chắn của thị trường.
Lưu ý: Tác giả xem xét khoảng thời gian và giá của các đường trung bình động trên biểu đồ H1 hàng giờ và chúng khác với định nghĩa chung của đường trung bình động cổ điển trên biểu đồ D1 hàng ngày.
Dải Bollinger (Bollinger Bands):
Trong trường hợp giảm, biên độ dưới của chỉ báo quanh mức 1.0918 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Mô tả chỉ số:
- Đường trung bình động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và tiếng ồn. Khoảng thời gian 50, được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
- Đường trung bình động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động và tiếng ồn. Khoảng thời gian 30, được đánh dấu bằng màu xanh lá trên biểu đồ.
- Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA Nhanh khoảng thời gian 12, EMA Chậm khoảng thời gian 26, SMA khoảng thời gian 9.
- Dải Bollinger: Khoảng thời gian 20.
- Nhà giao dịch phi thương mại: Những người đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ, và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ và đạt các tiêu chí nhất định.
- Vị thế mua dài hạn phi thương mại: Đại diện cho tổng số mở đầu dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị thế bán khống phi thương mại: Đại diện cho tổng số mở đầu bán khống của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị thế phi thương mại ròng: Sự khác biệt giữa các vị thế bán và mua dài hạn của các nhà giao dịch phi thương mại.
