Vào thứ Tư, cặp EUR/USD tiếp tục di chuyển xuống và củng cố dưới mốc điều chỉnh 161.8% ở mức 1.0873. Như vậy, sự giảm giá có thể tiếp tục hướng tới mức Fibonacci tiếp theo là 200.0% ở mức 1.0793, cũng nằm trong vùng hỗ trợ. Tuy nhiên, chỉ trong vài giờ nữa, kết quả của cuộc họp ECB áp chót trong năm nay sẽ được công bố, và hoạt động của nhà giao dịch có thể tăng đáng kể, hướng di chuyển sẽ không thể đoán trước.
Tình hình sóng không gây lo ngại gì. Sóng tăng cuối cùng (25–30 tháng 9) đã không vượt được đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng giảm mới (đang hình thành) đã phá được đáy của ba sóng trước đó. Do đó, một xu hướng đi xuống mới đang hình thành. Một sóng điều chỉnh có thể sắp xảy ra, nhưng bên bò đã mất kiểm soát thị trường. Để lấy lại, cần nỗ lực đáng kể và có khả năng không thành công trong ngắn hạn.
Thông tin vào thứ Tư không có nhiều giá trị cho các nhà giao dịch. Không có báo cáo quan trọng nào từ EU hay Mỹ, và không có thông báo lớn nào dự kiến từ bài phát biểu tối của Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Cuộc họp của ECB sẽ kết thúc hôm nay, và buổi họp báo sau cuộc họp sẽ tiết lộ tất cả chi tiết về các quyết định chính sách tiền tệ và triển vọng của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, các nhà giao dịch phe gấu tiếp tục định vị mình trước cuộc họp ECB, nơi dự kiến cắt giảm lãi suất không theo kế hoạch. Trước đây, các nhà giao dịch đã dự đoán lần cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 12, nhưng sự yếu kém của nền kinh tế châu Âu và lạm phát thấp đang thúc đẩy ECB hành động sớm hơn. Hôm nay, EU cũng sẽ công bố báo cáo lạm phát cuối cùng cho tháng 9, có thể xác nhận rằng mức lạm phát hiện tại giúp cho việc nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ hơn.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này tiếp tục giảm về mức Fibonacci 38.2% tại 1.0807. Cả hai chỉ báo đều đã cho thấy sự phân kỳ tích cực trong hơn một tuần qua, nhưng điều này chỉ gợi ý về khả năng xảy ra điều chỉnh, vì xu hướng đã chuyển sang giảm. Hiện tại, các nhà giao dịch đang phớt lờ sự phân kỳ tích cực này. Một sự phục hồi từ mức 1.0807 sẽ có lợi cho đồng euro và có thể dẫn đến một số tăng trưởng hướng tới 1.0872 và 1.0935.
Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT):
Trong tuần báo cáo gần đây nhất, các nhà đầu cơ đã đóng 4,407 vị thế mua và mở 11,822 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang xu hướng giảm vài tháng trước, nhưng phe mua bây giờ đang dần lấy lại ưu thế. Tổng số vị thế mua mà các nhà đầu cơ đang nắm giữ hiện là 174,000, trong khi vị thế bán là 135,000.
Tuy nhiên, trong năm tuần liên tiếp, các nhà giao dịch lớn vẫn đang bán đi đồng euro. Theo ý kiến của tôi, đây có thể là dấu hiệu cho một xu hướng giảm mới hoặc ít nhất là một đợt điều chỉnh đáng kể. Yếu tố quan trọng làm giảm giá đô la—kỳ vọng về nới lỏng chính sách tiền tệ của FOMC—đã được thể hiện ra, và không còn lý do để đồng đô la tiếp tục giảm. Có thể các lý do mới sẽ xuất hiện theo thời gian, nhưng hiện tại, tăng trưởng của đồng đô la Mỹ có vẻ khả quan hơn. Phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra dấu hiệu bắt đầu một xu hướng giảm. Vì vậy, tôi chuẩn bị cho đợt suy giảm kéo dài của cặp EUR/USD.
Lịch tin tức của Mỹ và EU:
- EU – Chỉ số Giá tiêu dùng (09:00 UTC)
- EU – Quyết định lãi suất ECB (12:15 UTC)
- Mỹ – Doanh số bán lẻ (12:30 UTC)
- Mỹ – Chỉ số sản xuất Philadelphia Fed (12:30 UTC)
- Mỹ – Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu (12:30 UTC)
- EU – Họp báo ECB (12:45 UTC)
- Mỹ – Sản xuất công nghiệp (13:15 UTC)
Lịch kinh tế ngày 17 tháng 10 đầy ắp các sự kiện quan trọng, với cuộc họp ECB là nổi bật nhất. Ảnh hưởng của các tin tức đến tâm lý thị trường có thể rất mạnh.
Dự báo EUR/USD và Mẹo giao dịch:
Bán cặp này có thể khi nó đóng cửa dưới mức 1.1139 trên biểu đồ 4 giờ với các mục tiêu 1.1081, 1.1070, 1.1013, và 1.0984—tất cả đều đã được đạt tới. Hôm qua, người ta có thể bán đồng euro sau khi nó phá vỡ dưới mức 1.0873. Hôm nay, cần thận trọng vì bài phát biểu của Christine Lagarde có thể dẫn đến sự thoái lui tạm thời của phe bán. Tôi sẽ xem xét mua cặp này sau khi bật từ mức 1.0793, nhưng hãy nhớ rằng xu hướng đã chuyển sang giảm.
Lưới Fibonacci được vẽ từ 1.1003 đến 1.1214 trên biểu đồ hàng giờ và từ 1.1139 đến 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.
