Vào thứ Sáu, cặp EUR/USD đã trở lại mức 1.0873, tương ứng với mức điều chỉnh 161.8%. Hôm nay, sự bật lại từ mức này cho thấy một khả năng đảo chiều mới có lợi cho đồng đô la Mỹ và một sự suy giảm mới về phía vùng hỗ trợ 1.0781–1.0797, bao gồm mức Fibonacci 200.0% ở 1.0793. Nếu cặp này cố định trên mức 1.0873, đồng euro có thể tăng lên xa hơn về phía 1.0929.
Cấu trúc sóng rất rõ ràng. Sóng tăng gần nhất đã hoàn tất (ngày 25-30 tháng Chín) không vượt qua đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng giảm mới (vẫn đang hình thành) đã phá vỡ đáy của ba sóng trước đó. Do đó, cặp số này dường như đang hình thành một xu hướng "giảm giá" mới. Sóng điều chỉnh có thể sắp xuất hiện, nhưng phe bò đã mất động lực. Để lấy lại động lực đó sẽ cần một nỗ lực đáng kể, điều khó có khả năng xảy ra trong tương lai gần.
Nền tảng tin tức vào thứ Sáu vừa qua rất yếu và dự kiến sẽ vẫn như vậy trong tuần này. Sẽ có nhiều buổi phát biểu từ các thành viên FOMC và ECB trong suốt tuần, nhưng có thể không cần phải phân tích chi tiết từng phát biểu của mỗi quan chức. Theo quan điểm của tôi, thị trường hiện đang tập trung vào các chủ đề chính, với các tin tức khác chỉ đóng vai trò phụ. Ví dụ, chỉ số hoạt động kinh doanh có thể ảnh hưởng thế nào trong tuần này? Có lẽ rất yếu. Christine Lagarde sẽ có ba bài phát biểu trong vài ngày đầu, nhưng cuộc họp ECB chỉ mới diễn ra tuần trước, và có khả năng quan điểm của bà sẽ không thay đổi đáng kể kể từ thứ Năm tuần trước—nếu bà có đề cập đến chính sách tiền tệ. Tại Mỹ, tình hình cũng không tốt hơn, với báo cáo đáng chú ý duy nhất là đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, dự kiến công bố vào thứ Sáu. Hiện tại, tôi không thấy lý do nào để euro có sự tăng trưởng. Việc củng cố trên mức 1.0873 có thể hỗ trợ cho sự tăng trưởng tiếp theo, nhưng phe bò cần phải vượt qua mức này trước tiên.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này tiếp tục giảm hướng về mức Fibonacci 38.2% tại 1.0807. Trong hơn một tuần, đã có những phân kỳ "tăng giá" xuất hiện trên cả hai chỉ báo. Tuy nhiên, chúng chỉ gợi ý khả năng điều chỉnh vì xu hướng đã chuyển sang "giảm giá." Cho đến nay, các nhà giao dịch đã bỏ qua các tín hiệu này. Đồng thời, các phân kỳ "giảm giá" đã xuất hiện, có trọng lượng hơn trong một xu hướng "giảm giá." Sự bật lại từ mức 1.0807 sẽ có lợi cho đồng euro và hỗ trợ một mức tăng nhẹ lên 1.0872 và 1.0935.
Báo cáo về Cam kết của Nhà giao dịch (COT)
Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã đóng 4,547 vị thế mua và mở 17,401 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "phi thương mại" đã chuyển sang "giảm giá" vài tháng trước, nhưng phe mua hiện đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, động lực của họ dần yếu đi qua mỗi tuần. Tổng số vị thế mua mà các nhà đầu cơ đang nắm giữ hiện tại là 169,000, trong khi vị thế bán là 152,000.
Trong sáu tuần liên tiếp, các nhà giao dịch lớn đã giảm lượng nắm giữ đồng euro của họ. Theo quan điểm của tôi, điều này có thể báo hiệu một xu hướng "giảm giá" mới hoặc ít nhất là một đợt điều chỉnh mạnh. Yếu tố chính dẫn đến sự sụt giảm của đô la Mỹ - kỳ vọng về nới lỏng chính sách tiền tệ của FOMC - đã được phản ánh trên thị trường, và hiện tại không có lý do gì để tiếp tục từ bỏ đồng đô la. Những lý do mới có thể xuất hiện theo thời gian, nhưng hiện tại, sự tăng trưởng tiếp theo của đô la Mỹ có khả năng hơn. Phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra sự bắt đầu của xu hướng "giảm giá", vì vậy tôi đang chuẩn bị cho sự sụt giảm kéo dài của cặp EUR/USD.
Lịch tin tức cho Mỹ và Khu vực Euro:
Không có sự kiện kinh tế nào được lên kế hoạch cho ngày 21 tháng 10, vì vậy, hôm nay, sự ảnh hưởng của nền tin tức đối với tâm lý thị trường sẽ không có.
Dự báo cho EUR/USD và Mẹo giao dịch:
Cơ hội bán xuất hiện khi cặp đôi này đóng cửa dưới mức 1.1139 trong biểu đồ 4 giờ, với mục tiêu tại 1.1081, 1.1070, 1.1013 và 1.0984 - tất cả đều đã đạt được. Việc bán thêm có thể được cân nhắc sau khi ổn định dưới mức 1.0873 (hoặc sau khi bật lại từ mức này), nhắm mục tiêu vào 1.0797. Tôi chỉ xem xét mua cặp này sau khi bật lại từ mức 1.0797, vì nó có thể chỉ ra một đợt điều chỉnh tăng tiềm ẩn.
Các Mức Fibonacci:
Các mức được vẽ giữa 1.1003–1.1214 trên biểu đồ giờ và giữa 1.1139–1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.
