Hôm qua, một số điểm vào thị trường thích hợp đã được hình thành. Hãy cùng xem biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã xảy ra. Tôi đã nhấn mạnh mức 1.0783 trong dự báo buổi sáng và dự định sử dụng nó để đưa ra quyết định vào lệnh. Một sự giảm giá và một phá vỡ giả tại mức này đã cung cấp một điểm vào lệnh mua tuyệt vời, nhưng như bạn có thể thấy trên biểu đồ, nó không dẫn đến sự tăng trưởng đáng kể của cặp tiền. Ngay sau đó, đồng euro tiếp tục giảm, dẫn đến một mức thấp mới là 1.0761 với một điểm vào tương tự. Lần này, cặp tiền đã bật lên 20 pips và, tại thời điểm viết, tiếp tục tăng. Trong nửa sau của ngày, bán ra trên một phá vỡ giả gần 1.0783 đã cho thấy một sự dịch chuyển xuống 15 pips, đó là kết thúc.
Để mở vị thế mua dài hạn trên EUR/USD, cần lưu ý những điều sau:
Việc đồng euro phục hồi nhẹ từ mức thấp hàng tháng không có nghĩa là người mua thực sự đã tham gia thị trường. Chỉ có dữ liệu mạnh mẽ hôm nay cho tháng Mười về Chỉ số PMI Sản xuất, Chỉ số PMI Dịch vụ, và Chỉ số PMI Tổng hợp của Khu vực đồng euro mới có thể cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho đồng euro. Tuy nhiên, xét đến điều kiện gần đây xấu đi của ngành sản xuất, dựa vào các số liệu này là không nên. Trong trường hợp xảy ra phản ứng bất lợi và cặp tiền tiếp tục giảm, chỉ có một sự phá vỡ giả quanh mức thấp 1.0783 mới phù hợp để xây dựng vị thế mua dài hạn, có thể mở ra con đường đến mức 1.0807. Một sự phá vỡ và kiểm tra lại phạm vi này xác nhận một điểm vào mua đúng, mục tiêu là kiểm tra lại mức 1.0838. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức cao 1.0868, nơi tôi dự định chốt lời. Nếu EUR/USD giảm tiếp và không có hoạt động nào gần mức 1.0783 trong nửa đầu của ngày, áp lực lên đồng euro vẫn sẽ còn. Trong trường hợp này, tôi chỉ cân nhắc vào lệnh sau khi có phá vỡ giả gần hỗ trợ tiếp theo tại 1.0761, là giới hạn dưới của kênh và mức thấp hàng tháng. Tôi dự định mở vị thế mua ngay khi bật lên từ mức 1.0738, với mục tiêu điều chỉnh tăng 30-35 pip trong ngày.
Để mở vị thế bán ngắn hạn trên EUR/USD, cần lưu ý những điều sau:
Người bán vẫn giữ quyền kiểm soát thị trường, đạt mức thấp hàng tháng mới mỗi ngày, điều này chỉ ra một thị trường giảm giá. Trong trường hợp EUR/USD tăng lên trong nửa đầu của ngày sau khi có dữ liệu PMI, chỉ có một sự phá vỡ giả gần kháng cự 1.0807 sẽ cung cấp một điểm vào tốt để mở vị thế bán mới, với triển vọng giảm xuống hỗ trợ 1.0783 nơi các đường trung bình động đang nằm. Một sự phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này và kiểm tra lại từ dưới sẽ cung cấp một cơ hội bán tiếp theo, nhắm tới khu vực 1.0761, điều này sẽ củng cố thêm thị trường giảm giá. Chỉ ở đó tôi mới mong đợi một phản ứng tích cực hơn từ phe mua. Mục tiêu xa nhất sẽ là khu vực 1.0738, nơi tôi dự định chốt lời. Nếu EUR/USD tăng lên trong nửa đầu của ngày và người bán không xuất hiện tại 1.0807, người mua sẽ có cơ hội tăng cặp tiền một chút. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn bán cho đến khi kiểm tra kháng cự tiếp theo tại 1.0838. Tôi cũng sẽ bán tại đó, nhưng chỉ sau khi không thể củng cố. Tôi dự định mở vị thế bán ngay khi bật lên từ 1.0868, với mục tiêu điều chỉnh giảm 30-35 pip.
Đọc thêm:
Báo cáo COT (Cam kết của Nhà giao dịch) cho ngày 15 tháng 10 cho thấy một sự gia tăng đáng kể trong các vị thế bán khống và một sự giảm tiếp tục trong các vị thế mua dài. Rõ ràng là dữ liệu này đã bao gồm quyết định gần đây của Ngân hàng Trung ương Châu Âu về việc giảm lãi suất, và sự tập trung vào việc nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn vào cuối năm của ECB đã dẫn đến sự thay đổi trong động lực thị trường. Những người mua tài sản rủi ro không còn dẫn đầu mạnh mẽ nữa, và cán cân quyền lực gần như bằng nhau: 169,319 so với 152,169. Tuần này dự kiến sẽ tương đối yên tĩnh, vì hầu như không có dữ liệu quan trọng nào, nên sự chú ý sẽ tiếp tục tập trung vào xu hướng giảm giá của đồng euro. Báo cáo COT cho thấy các vị thế mua dài hạn phi thương mại đã giảm 4,547 xuống còn 169,319, trong khi các vị thế bán khống phi thương mại tăng 17,401 lên 152,169. Kết quả là, khoảng cách giữa các vị thế mua và bán đã thu hẹp 1,402.
Tín hiệu Chỉ báo:
Đường trung bình động:
Giao dịch diễn ra gần vùng đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự không chắc chắn của thị trường.
Lưu ý: Tác giả xem xét khoảng thời gian và giá của đường trung bình động trên biểu đồ hàng giờ H1, khác với định nghĩa tiêu chuẩn của đường trung bình động hàng ngày cổ điển trên biểu đồ D1.
Dải Bollinger:
Trong trường hợp giảm, ranh giới dưới của chỉ báo, khoảng 1.0761, sẽ đóng vai trò là hỗ trợ.
Mô tả Chỉ báo:
- Đường trung bình động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và nhiễu. Đường trung bình động chu kỳ 50 được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.
- Đường trung bình động (MA): Chu kỳ 30 được đánh dấu màu xanh lá trên biểu đồ.
- Chỉ báo MACD (Hội tụ/Phân kỳ Trung bình động): EMA nhanh chu kỳ 12, EMA chậm chu kỳ 26, SMA chu kỳ 9.
- Dải Bollinger: Chu kỳ 20.
- Nhà giao dịch phi thương mại: Các nhà đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho mục đích đầu cơ, đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
- Vị thế mua phi thương mại: Đại diện cho tổng số vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị thế bán phi thương mại: Đại diện cho tổng số vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị thế ròng phi thương mại: Sự khác biệt giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.
