Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã tập trung vào mức 1.0783 và lên kế hoạch dựa trên mức đó để đưa ra quyết định giao dịch. Hãy nhìn vào biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã xảy ra. Sự giảm giá và hình thành một sự bứt phá giả đã tạo ra một điểm nhập lý tưởng để mua, dẫn đến mức tăng 20 điểm. Các vị thế bán quanh mức 1.0807 dựa trên sự bứt phá giả vẫn còn phù hợp vào thời điểm viết bài. Bức tranh kỹ thuật cho nửa sau của ngày vẫn không thay đổi.
Mở vị thế mua dài hạn trên EUR/USD:
Dữ liệu chỉ số hoạt động PMI tương đối tích cực ở Khu vực đồng euro đã giúp đồng euro phục hồi trong nửa đầu ngày, nhưng việc mua mạnh vẫn chưa xảy ra. Có khả năng dữ liệu yếu tương tự về PMI sản xuất, PMI dịch vụ của Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và doanh số bán nhà mới có thể giúp đồng euro tiếp tục tăng, nhưng những con số này cần phải tồi tệ hơn đáng kể so với dự báo của các nhà kinh tế. Nếu cặp này giảm như một phản ứng với dữ liệu, hành động sẽ được thực hiện xung quanh ngưỡng hỗ trợ buổi sáng ở mức 1.0783, tương tự như kịch bản đã thảo luận trước đó. Việc hình thành một điểm phá vỡ giả ở đây sẽ là điều kiện phù hợp để xây dựng vị thế mua dài hạn, mở ra con đường trở lại mức 1.0807. Việc phá vỡ và thử nghiệm lại phạm vi này sẽ xác nhận điểm nhập đúng cho việc mua, mục tiêu hướng đến mức 1.0838. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức cao 1.0868, nơi tôi dự định chốt lời. Trong trường hợp EUR/USD giảm và thiếu hoạt động xung quanh mức 1.0783 trong nửa sau của ngày, cặp này sẽ trở lại mức thấp hàng tháng, điều này sẽ đặt ra nhiều thách thức cho người mua. Trong trường hợp đó, tôi sẽ chỉ vào vị thế sau khi hình thành một điểm phá vỡ giả gần các mức hỗ trợ tiếp theo là 1.0761 và 1.0738. Tôi dự định mở vị thế mua ngay khi có sự bật lên từ mức 1.0711, nhắm đến một đợt điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.
Mở vị thế bán ngắn hạn trên EUR/USD:
Những người bán đã lùi lại một chút, nhưng điều này không đáng ngạc nhiên dựa trên dữ liệu. Trong trường hợp có thêm một đợt tăng trong cặp này sau các báo cáo của Mỹ, một điểm phá vỡ giả gần 1.0807, giống như tình huống đã phân tích trước đó, sẽ cung cấp một điểm đầu vào cho vị thế bán với tiềm năng giảm sâu hơn về ngưỡng hỗ trợ tại 1.0783—giữa của kênh ngang, nơi các đường trung bình động đang nằm. Việc phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này, cũng như thử nghiệm lại từ phía dưới, sẽ là một cơ hội khác để thực hiện một lệnh bán, nhắm mục tiêu ở mức 1.0761, điều này sẽ củng cố thêm cho thị trường đang chịu áp lực. Tại mức này, tôi kỳ vọng sẽ thấy sự mua vào tích cực hơn. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức 1.0738, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD tăng trong nửa sau của ngày và những người bán không có mặt tại mức 1.0807—đặc biệt khi mức này đã được thử nghiệm một lần—người mua có thể có cơ hội cho một đợt điều chỉnh. Trong trường hợp đó, tôi sẽ hoãn việc bán cho đến thử nghiệm ngưỡng kháng cự tiếp theo ở mức 1.0838. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau khi không thể củng cố thành công. Tôi dự định mở vị thế bán ngay khi có sự bật lên từ mức 1.0868, nhắm đến một đợt điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Trong báo cáo COT (Commitment of Traders) ngày 15 tháng 10, các vị thế bán khống đã tăng mạnh, và có một sự giảm thêm trong các vị thế mua. Rõ ràng là dữ liệu đã phản ánh quyết định gần đây của Ngân hàng Trung ương châu Âu về việc cắt giảm lãi suất, với sự nhấn mạnh vào chính sách nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ hơn vào cuối năm nay, điều này đã rõ ràng dẫn đến sự thay đổi trong động lực thị trường. Giờ đây, các nhà đầu tư tài sản rủi ro đã mất đi một phần động năng trước đó, và sự cân bằng quyền lực đã gần như cân bằng: 169,319 so với 152,169. Tuần này được dự đoán sẽ khá yên ắng, do có ít dữ liệu kinh tế quan trọng; do đó, thị trường giảm giá đối với đồng euro có khả năng tiếp tục. Báo cáo COT cho thấy các vị thế mua phi thương mại đã giảm 4,547 xuống còn 169,319, trong khi các vị thế bán phi thương mại đã tăng 17,401 lên 152,169. Kết quả là, khoảng cách giữa các vị thế mua và bán đã thu hẹp lại 1,402 hợp đồng.
Tín hiệu từ các chỉ báo:
Đường Trung bình Động:
Giao dịch được thực hiện gần như nằm trên các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy có sự điều chỉnh trong cặp tiền tệ.
Lưu ý: Tác giả tính toán chu kỳ và giá của các đường trung bình động dựa trên biểu đồ H1 hàng giờ, khác biệt so với định nghĩa chung về đường trung bình động hàng ngày trên biểu đồ D1 hàng ngày.
Dải Bollinger:
Trong trường hợp giảm giá, ngưỡng dưới của chỉ báo tại mức khoảng 1.0771 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Mô tả Chỉ báo:
- Trung bình động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và nhiễu. Chu kỳ 50 được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
- Trung bình động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mịn độ biến động và nhiễu. Chu kỳ 30 được đánh dấu bằng màu xanh lá trên biểu đồ.
- Chỉ báo MACD (Hội tụ/Phân kỳ Đường Trung bình Động): EMA nhanh chu kỳ 12, EMA chậm chu kỳ 26, SMA chu kỳ 9.
- Dải Bollinger: Chu kỳ 20.
- Nhà giao dịch phi thương mại: Những nhà đầu cơ như cá nhân, quỹ đầu tư và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn với mục đích đầu cơ và đáp ứng các tiêu chí đầu tư nhất định.
- Vị thế dài phi thương mại: Thể hiện tổng số lệnh mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị thế ngắn phi thương mại: Thể hiện tổng số lệnh bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị thế ròng phi thương mại: Sự chênh lệch giữa các vị thế ngắn và dài của các nhà giao dịch phi thương mại.
