Trong bản dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.0838 và lên kế hoạch đưa ra các quyết định vào lệnh dựa trên mức này. Hãy xem biểu đồ 5 phút và phân tích những gì đã xảy ra. Sự tăng giá và hình thành một đột phá giả ở mức đó đã mang đến một điểm vào lệnh thuận lợi để bán, dẫn đến sự giảm điểm sau đó là 15 điểm, chiếm phần lớn sự biến động trong ngày. Triển vọng kỹ thuật không được điều chỉnh cho nửa cuối ngày.
Mở Vị Thế Mua EUR/USD:
Phản ứng rõ ràng trước dữ liệu từ Đức, sau đó không có sáng kiến nào, đã giữ giao dịch trong kênh đi ngang cho nửa cuối ngày. Dữ liệu sắp tới bao gồm đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền của Mỹ, cũng như chỉ số tâm lý người tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát của Đại học Michigan. Nếu các thông tin này phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế, những người mua euro có thể cố gắng phá vỡ mức 1.0838 một lần nữa. Nếu cặp tiền giảm sau khi có dữ liệu, các hành động sẽ theo kế hoạch buổi sáng, nhưng chỉ quanh khu vực hỗ trợ 1.0811. Việc tạo thành phá vỡ giả ở đó sẽ tạo điều kiện thích hợp để tăng cường vị thế mua, mở đường quay lại mức 1.0838. Một sự bứt phá và thử nghiệm lại phạm vi này có thể cung cấp một điểm vào lệnh mua tiềm năng, với mục tiêu đạt mức 1.0868. Mục tiêu cao nhất sẽ là mức 1.0900, nơi tôi dự định chốt lời. Nếu EUR/USD giảm và thiếu sự quan tâm mua vào quanh mức 1.0811 vào nửa cuối ngày, giao dịch sẽ duy trì trong kênh, và cặp tiền có khả năng quay về hỗ trợ 1.0768, đặt ra thách thức lớn cho người mua. Tôi sẽ chỉ vào lệnh sau khi có một sự phá vỡ giả xuất hiện ở đó. Tôi dự định mở vị thế mua ngay khi phục hồi từ 1.0764, với mục tiêu điều chỉnh trong ngày từ 30-35 điểm.
Mở Vị Thế Bán EUR/USD:
Người bán đã xuất hiện quanh mức 1.0838 nhưng chưa đưa ra được điều gì đáng kể từ đó. Nếu cặp tiền tăng trở lại sau các báo cáo của Mỹ, chỉ một mô hình phá vỡ giả quanh mức 1.0838, tương tự như mô tả trước đó, mới cung cấp điểm vào lệnh bán, với khả năng giảm về hỗ trợ 1.0811, nơi các đường trung bình di động hỗ trợ xu hướng tăng. Một sự phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này, theo sau là thử nghiệm từ bottom lên top, sẽ là một cơ hội bán thích hợp khác, nhắm đến mức 1.0788, điều này sẽ gây ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của người mua. Mục tiêu xa nhất sẽ là vùng 1.0764, nơi tôi dự định chốt lời. Nếu EUR/USD tăng trong nửa cuối ngày và người bán không giữ được mức 1.0838—mà đã có hiệu lực một lần—người mua có thể củng cố sự điều chỉnh. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn bán đến khi kiểm tra lại được kháng cự tại 1.0868. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau một sự củng cố không thành công. Tôi dự định mở vị thế bán ngay khi phục hồi từ 1.0900, nhắm đến một sự điều chỉnh giảm từ 30-35 điểm.
Báo cáo COT (Commitment of Traders) từ ngày 15 tháng 10 cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong các vị thế bán khống và một sự cắt giảm nữa trong các vị thế mua. Rõ ràng là dữ liệu này đã phản ánh quyết định gần đây của Ngân hàng Trung ương Châu Âu về việc cắt giảm lãi suất, và trọng tâm vào việc nới lỏng chính sách mạnh mẽ hơn vào cuối năm đã rõ ràng làm thay đổi cán cân quyền lực trên thị trường. Giờ đây, những người mua tài sản rủi ro không còn dẫn đầu mạnh mẽ, với sự cân bằng giữa hai bên gần như bằng nhau: 169,319 so với 152,169. Tuần này hứa hẹn sẽ tương đối yên tĩnh, vì hầu như không có dữ liệu quan trọng, do đó triển vọng giảm cho đồng euro vẫn duy trì. Báo cáo COT cho thấy các vị thế mua phi thương mại dài hạn giảm 4,547 xuống còn 169,319, trong khi các vị thế bán phi thương mại dài hạn tăng 17,401 lên 152,169. Kết quả, khoảng cách giữa các vị thế mua và bán đã giảm 1,402.
Tín hiệu chỉ báo:
Đường trung bình động:
Giao dịch hiện hơi cao hơn mức trung bình động 30 và 50 ngày, chỉ ra một sự điều chỉnh trong cặp tiền này.
Lưu ý: Tác giả xem xét khoảng thời gian và mức giá của đường trung bình động trên biểu đồ H1 hàng giờ và khác với định nghĩa cổ điển của đường trung bình động hàng ngày trên biểu đồ D1 hàng ngày.
Dải Bollinger:
Trong trường hợp giá giảm, ranh giới dưới của chỉ báo quanh mức 1.0811 sẽ đóng vai trò như một mức hỗ trợ.
Mô tả chỉ báo:
- Đường trung bình động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và tiếng ồn. Chu kỳ – 50, được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
- Đường trung bình động: Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và tiếng ồn. Chu kỳ – 30, được đánh dấu bằng màu xanh lá trên biểu đồ.
- MACD (Hội tụ/Phân kỳ Đường Trung bình Động): EMA nhanh – chu kỳ 12, EMA chậm – chu kỳ 26, SMA – chu kỳ 9.
- Dải Bollinger: Chu kỳ – 20.
- Nhà giao dịch phi thương mại: Những người đầu cơ như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu tư, và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn để đầu cơ và đáp ứng một số tiêu chí nhất định.
- Vị trí Mua phi thương mại: Đại diện cho tổng vị trí mở mua của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị trí Bán phi thương mại: Đại diện cho tổng vị trí mở bán của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Tổng Vị trí Net phi thương mại: Sự khác biệt giữa vị trí bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.
