Vào thứ Năm, cặp tiền EUR/USD đã vượt qua thành công trên vùng kháng cự 1.0781 – 1.0797. Điều này đã tạo ra một sự đảo chiều có lợi cho đồng euro và bắt đầu một sự tăng giá lên mức điều chỉnh 161.8% tại 1.0873, điều này vẫn tiếp tục vào ngày hôm nay, thứ Sáu. Một sự bật lại ở mức 1.0873 sẽ có lợi cho đồng đô la Mỹ, dẫn đến một sự giảm giá mới quay trở lại vùng 1.0781 – 1.0797. Nếu đóng cửa trên mức 1.0873 sẽ làm tăng khả năng tiếp tục tăng giá lên mức 1.0929. Xu hướng vẫn tiếp tục rõ ràng là "giảm".
Cấu trúc sóng hiện rõ. Sóng tăng cuối cùng (25-30 tháng 9) đã không vượt qua đỉnh của sóng trước, trong khi sóng giảm mới (hiện đang hình thành) đã phá vỡ đáy của ba sóng trước đó. Do đó, cặp tiền này hiện đang hình thành một xu hướng "giảm giá" mới. Một sóng điều chỉnh có thể sẽ hình thành sớm, nhưng phe mua đã mất thế chủ động trên thị trường. Để giành lại thế chủ động sẽ đòi hỏi nỗ lực đáng kể, điều này khó có khả năng xảy ra sớm.
Bối cảnh thông tin vào thứ Năm đã cung cấp một chút sự hỗ trợ cho phe mua, nhưng không nhiều. Các chỉ số hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất của Đức và khu vực Eurozone nói chung tốt hơn so với kỳ vọng của các nhà giao dịch, mặc dù lĩnh vực sản xuất vẫn dưới mốc 50.0. Do đó, dù các báo cáo tốt hơn dự báo, chúng không thực sự mạnh mẽ. Theo quan điểm của tôi, sự tăng giá của euro hôm qua và hôm nay được gán cho sự tạm nghỉ của phe bán trước khi thực hiện các cuộc tấn công mới. Vì thế, đây là một điều chỉnh có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Nếu bối cảnh tin tức trong vài tuần tới ủng hộ euro, điều chỉnh có thể kéo dài từ hai đến ba tuần. Cặp tiền đã trong tình trạng giảm gần một tháng. Điều chỉnh có thể kéo dài hơn nữa. Tuy nhiên, nó cũng có thể kết thúc nhanh chóng, xét đến áp lực gần đây từ phe bán.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã đảo chiều có lợi cho đồng euro sau khi hình thành một sự phân kỳ "tăng giá" khác. Việc cặp tiền củng cố trên mức 1.0807 gợi ý sự tiếp tục của xu hướng tăng lên mức 50.0% Fibonacci tại 1.0872. Tuy nhiên, sự phân kỳ "giảm giá" đã bắt đầu xuất hiện trong các chỉ báo RSI và CCI, vì vậy như tôi đã đề cập trước đó, sự điều chỉnh có thể không kéo dài lâu. Một sự hồi lại từ mức 1.0872 có thể tạo cơ hội cho những người bán quay trở lại kiểm soát.
Báo cáo Cam Kết Của Các Nhà Giao Dịch (COT):
Trong tuần báo cáo cuối cùng, các nhà đầu cơ đã đóng 4,547 vị thế mua và mở 17,401 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "phi thương mại" đã chuyển thành "bearish" vài tháng trước, nhưng hiện tại, phe bò đang chiếm ưu thế trở lại. Tuy nhiên, động lực của họ đang suy yếu dần qua từng tuần. Tổng số vị thế mua do các nhà đầu cơ nắm giữ hiện nay là 169,000, trong khi vị thế bán là 152,000.
Trong sáu tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã giảm lượng nắm giữ euro của họ. Theo quan điểm của tôi, điều này có thể báo hiệu một xu hướng "bearish" mới hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh mạnh mẽ. Nhân tố chính khiến đồng đô la suy yếu—kỳ vọng nới lỏng chính sách của FOMC—đã được định giá vào và thị trường không còn lý do nào để bán đồng đô la rộng rãi. Những lý do đó có thể xuất hiện theo thời gian, nhưng hiện tại, một sự tăng giá của đồng tiền Mỹ có vẻ khả quan hơn. Phân tích kỹ thuật cũng chỉ ra sự khởi đầu của xu hướng "bearish". Vì vậy, tôi đang chuẩn bị cho một đợt suy giảm kéo dài của cặp EUR/USD.
Lịch tin cho Mỹ và khu vực Euro:
- Mỹ – Thay đổi đơn hàng hóa lâu bền (12:30 UTC)
- Mỹ – Chỉ số tâm lý người tiêu dùng Đại học Michigan (14:00 UTC)
Vào ngày 25 tháng 10, lịch kinh tế chỉ có hai sự kiện, nhưng khá quan trọng. Sự ảnh hưởng của nền thông tin lên tâm lý thị trường có thể vừa phải hôm nay, nhưng chỉ trong nửa sau của ngày.
Dự báo cho EUR/USD và lời khuyên giao dịch:
Có thể bán cặp này nếu nó đóng cửa dưới vùng 1.0781 – 1.0797 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu về 1.0729. Có thể xem xét mua cặp này sau khi xác lập trên vùng 1.0781 – 1.0797, với mục tiêu lên 1.0873.
Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.1003 đến 1.1214 trên biểu đồ giờ và từ 1.1139 đến 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ.
