Trong dự báo buổi sáng, tôi đã nhấn mạnh mức 1.0870 và lên kế hoạch đưa ra quyết định tham gia thị trường dựa trên mức này. Hãy cùng xem biểu đồ 5 phút để phân tích những gì đã xảy ra. Động thái tăng và phá vỡ giả sau đó đã cung cấp một điểm vào lệnh bán tuyệt vời, nhưng không dẫn đến sự sụt giảm đáng kể. Tình hình kỹ thuật cho nửa cuối ngày vẫn không thay đổi.
Đối với Mở Vị Thế Mua trên EUR/USD:
Giống như ngày hôm qua, thống kê của Mỹ sẽ có khả năng gây ra biến động. Tập trung vào dữ liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, xem xét tầm quan trọng then chốt của thị trường lao động đối với Cục Dự trữ Liên bang, và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi, chỉ số đo lường lạm phát ưa thích của Fed. Dữ liệu kém sẽ hỗ trợ việc mua đồng euro mới để tiếp tục xu hướng tăng. Nếu thị trường phản ứng tiêu cực với dữ liệu, thì chỉ một sự phá vỡ giả gần vùng 1.0839, nơi đường trung bình động đang nằm, mới cung cấp điều kiện thích hợp để thêm các vị trí mua nhằm tiếp tục điều chỉnh. Điều này sẽ mở đường lên 1.0870, mức mà đồng euro chưa vượt qua hôm nay. Sự phá vỡ và kiểm tra lại vùng này sẽ xác nhận một điểm vào mua tốt, với mục tiêu tiếp theo tại 1.0900. Mục tiêu xa nhất sẽ là mức 1.0927, nơi tôi dự định chốt lời. Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động mua quanh vùng 1.0839 trong nửa cuối ngày, thị trường có thể sẽ bình ổn. Cặp tỷ giá có thể quay về hỗ trợ tại 1.0813, tạo ra thách thức cho người mua. Tôi chỉ vào mua sau khi có một sự phá vỡ giả hình thành ở đó. Tôi dự định mở các vị thế mua ngay khi bật lên từ mức 1.0788, với mục tiêu là điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.
Đối với Mở Vị Thế Bán trên EUR/USD:
Người bán đã thực hiện hiệu quả mục tiêu của họ và hiện đang hướng đến mức hỗ trợ 1.0839. Nếu cặp tỷ giá cố gắng tăng thêm sau dữ liệu yếu của Mỹ, một sự phá vỡ giả xung quanh 1.0870, tương tự kịch bản trước đó, sẽ cung cấp một điểm vào bán với mục tiêu là 1.0839. Một sự phá vỡ và củng cố dưới phạm vi này, tiếp theo là kiểm tra lại từ dưới lên, sẽ tạo ra một kịch bản bán hợp lý khác, với mục tiêu gần 1.0813, loại bỏ bất kỳ triển vọng tăng giá nào. Mục tiêu cuối cùng sẽ là khu vực 1.0788, nơi tôi sẽ chốt lời. Nếu EUR/USD tăng trong nửa cuối ngày và không có người bán ở mức 1.0870, người mua có thể có cơ hội để thiết lập sự điều chỉnh tăng lớn hơn. Trong trường hợp đó, tôi sẽ trì hoãn việc bán cho đến khi thử nghiệm mức kháng cự tiếp theo ở 1.0900. Tôi cũng sẽ bán ở đó, nhưng chỉ sau khi củng cố không thành công. Tôi dự định mở các vị thế bán ngay khi bật xuống từ mức 1.0927, với mục tiêu là điều chỉnh giảm 30-35 điểm.
Báo cáo Commitment of Traders (COT) ngày 22 tháng 10 cho thấy sự gia tăng đáng kể các vị thế bán khống và tiếp tục giảm vị thế mua. Rõ ràng là các nhà giao dịch đang đặt cược vào việc Ngân hàng Trung Ương Châu Âu cắt giảm lãi suất một cách tích cực, điều mà các nhà hoạch định chính sách Châu Âu đang thảo luận, cũng như chính sách kiềm chế hơn của Fed trong vấn đề này. Dữ liệu về GDP và thị trường lao động của Mỹ trong tuần này có thể làm rõ vấn đề cho thị trường, có khả năng dẫn đến ít áp lực hơn trong việc giảm lãi suất hơn nữa, điều này sẽ làm mạnh đồng đô la. Theo báo cáo COT, các vị thế mua phi thương mại giảm 16,160 xuống còn 153,159, trong khi các vị thế bán khống phi thương mại tăng 29,514 lên 181,683, với khoảng cách giữa vị thế mua và bán tăng thêm 2,156.
Tín hiệu Chỉ báo:
Đường trung bình động
Giao dịch trên mức trung bình động 30 ngày và 50 ngày cho thấy sự tăng trưởng tiếp tục của đồng euro.
Lưu ý: Phân tích của tác giả xem xét các đường trung bình động trên biểu đồ H1 (biểu đồ giờ), khác với cách diễn giải tiêu chuẩn trên biểu đồ D1 (biểu đồ ngày).
Dải Bollinger
Trong trường hợp giảm, đường biên dưới của Dải Bollinger quanh mức 1.0839 sẽ đóng vai trò là mức hỗ trợ.
Mô tả Chỉ báo
- Đường trung bình động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và nhiễu. Chu kỳ – 50, được đánh dấu bằng màu vàng trên biểu đồ.
- Đường trung bình động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và nhiễu. Chu kỳ – 30, được đánh dấu bằng màu xanh lá cây trên biểu đồ.
- MACD (Hội tụ/Phân kỳ Đường trung bình động): EMA nhanh – 12 chu kỳ, EMA chậm – 26 chu kỳ, SMA – 9 chu kỳ.
- Dải Bollinger: Chu kỳ – 20.
- Nhà giao dịch phi thương mại: Nhà đầu cơ, ví dụ như các nhà giao dịch cá nhân, quỹ phòng hộ, và các tổ chức lớn sử dụng thị trường tương lai cho mục đích đầu cơ.
- Vị thế mua phi thương mại dài hạn: Tổng số vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị thế bán phi thương mại ngắn hạn: Tổng số vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Tổng vị thế ròng phi thương mại: Sự chênh lệch giữa các vị thế bán và mua của nhà giao dịch phi thương mại.
