Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút
Cặp tỷ giá EUR/USD giao dịch với mức giảm đáng kể vào thứ Sáu nhưng không thể phá vỡ mức đáy cục bộ trước đó. Về mặt lý thuyết, một đợt điều chỉnh tăng khác có thể xảy ra trong tuần hoặc hai tuần tới. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để xác định mô hình "đáy kép" vì những hình thành này hiếm khi xảy ra trong thực tế. Mặc dù khả năng có một đợt điều chỉnh tiếp theo cho đồng euro là có thể, nhưng không có gì đảm bảo rằng điều đó sẽ xảy ra.
Đáng chú ý là EUR/USD vẫn chịu ảnh hưởng mạnh từ bối cảnh cơ bản ủng hộ xu hướng giảm giá kéo dài. Các chỉ báo kỹ thuật trong khung thời gian cao hơn cũng hỗ trợ xu hướng giảm. Báo cáo lạm phát của Mỹ và bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell là những sự kiện quan trọng trong tuần này. Ông Powell có thể đưa ra nhận xét về dữ liệu lạm phát, mà theo dự báo có thể tăng lên 2.6% theo năm. Nếu lạm phát tăng nhanh, điều này có thể khiến Fed từ bỏ ý định hạ lãi suất vào tháng 12—một yếu tố hỗ trợ lớn cho đồng đô la Mỹ. Điều này sẽ tạo áp lực, vì thị trường thường kỳ vọng vào việc hạ lãi suất tại mỗi cuộc họp của Fed. Tuy nhiên, thực tế cho thấy lập trường của Fed ít chủ trương nới lỏng hơn nhiều.
Vào thứ Sáu, một đợt thoái lui từ mức 1.0797 đã kích hoạt sự suy giảm. Trên đường xuống, giá cũng đã phá vỡ mức 1.0757. Tổng cộng, cặp tiền đã giảm 100 pip trong ngày, giúp các nhà giao dịch thu lợi nhuận 70–80 pip từ tín hiệu này.
Báo cáo COT
Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch (COT) mới nhất có ngày 5 tháng 11. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã lâu nay vẫn ở mức lạc quan, các nhà đầu cơ giá xuống không thể chiếm ưu thế. Tuy nhiên, ba tuần trước, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã tăng mạnh vị thế giảm của mình, khiến cho vị thế ròng chuyển sang âm lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này cho thấy rằng đồng euro hiện nay đang bị bán nhiều hơn là mua.
Chúng tôi vẫn không thấy yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự mạnh mẽ của đồng euro, trong khi phân tích kỹ thuật cho thấy sự hợp nhất - thị trường đang ở trạng thái bằng phẳng. Trên khung thời gian hàng tuần, cặp tiền tệ này đã giao dịch trong phạm vi từ 1.0448 đến 1.1274 kể từ tháng 12 năm 2022, thực tế đã chuyển từ phạm vi 7 tháng sang 20 tháng. Một động thái về phía 1.0448 vẫn có khả năng hơn.
Hiện tại, các đường đỏ và xanh đã cắt nhau và đảo ngược vị trí. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số vị thế mua trong nhóm phi thương mại đã tăng 600, trong khi vị thế giảm đã giảm 28,000, dẫn đến một sự sụt giảm ròng 27,400. Đồng euro vẫn có tiềm năng mạnh mẽ để giảm thêm.
Phân Tích EUR/USD 1 Giờ
Trong khung thời gian hàng giờ, cặp này đã cố gắng tiếp tục xu hướng giảm nhưng thất bại trong việc phá vỡ mức thấp cuối cùng, để lại khoảng trống cho một sự điều chỉnh khác. Về cơ bản và kinh tế vĩ mô, không có lý do trung hạn nào cho sự tăng giá của đồng euro. Trong trung hạn, chúng tôi dự đoán đồng euro sẽ tiếp tục giảm. Mỗi ngày, càng rõ ràng hơn rằng thị trường đã định giá trong một kịch bản của Fed quá ôn hòa.
Đối với ngày 11 tháng 11, các mức sau là quan trọng cho giao dịch: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, cùng với các đường Senkou Span B (1.0838) và Kijun-sen (1.0811). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, vì vậy hãy xem xét điều này khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh Stop Loss ở điểm hòa vốn sau khi di chuyển 15 pip theo hướng đã định để giảm thiểu rủi ro mất mát nếu tín hiệu là sai.
Không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch tại EU hoặc Hoa Kỳ vào thứ Hai, vì vậy chúng tôi dự đoán giao dịch yên tĩnh với độ biến động thấp. Gần đây, độ biến động của thị trường đã tăng đáng kể, cho phép các nhà giao dịch tận dụng các chuyển động trong ngày một cách thường xuyên.
Giải thích Biểu đồ:
Các mức hỗ trợ và kháng cự: các đường đỏ dày xung quanh đó chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung 4 giờ sang khung 1 giờ. Đây là các đường mạnh.
Các mức cực hạn: các đường đỏ mỏng nơi giá đã bật lại trước đó. Chúng là nguồn tín hiệu giao dịch.
Các đường màu vàng: các đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu kỹ thuật khác.
Chỉ số 1 trên biểu đồ COT: Kích thước vị trí ròng cho mỗi loại nhà giao dịch.
