Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.0631 và dự định đưa ra quyết định giao dịch dựa trên mức này. Hãy xem biểu đồ 5 phút để phân tích những gì đã xảy ra. Sự giảm giá và sự hình thành tiếp theo của một đợt phá vỡ giả tại mức này cho phép nhập vào vị thế mua, nhưng việc điều chỉnh tăng giá không bao giờ xuất hiện. Ngay sau đó, sự phá vỡ và thử lại mức 1.0631 đã dẫn đến tín hiệu bán cho đồng euro, dẫn đến một sự giảm khoảng 20 điểm. Triển vọng kỹ thuật cho nửa cuối của ngày vẫn không thay đổi.
Mở Vị Thế Mua trên EUR/USD:
Dữ liệu tâm lý kinh doanh yếu kém từ Đức và khu vực đồng euro, tệ hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế, đã kích hoạt một đợt bán euro khác sau khi phe bò không thể bảo vệ mức thấp hàng tháng. Mặc dù không có thống kê lớn nào được lên kế hoạch cho nửa cuối ngày, một số bài phát biểu của đại diện Cục Dự trữ Liên bang sẽ được thực hiện. Các tuyên bố của các nhà hoạch định chính sách có thể cung cấp thêm sự hỗ trợ cho đồng đô la và gây thêm áp lực lên euro.
Do đó, tôi sẽ không vội vã mua. Trong trường hợp giảm giá, chỉ khi hình thành sự đột phá giả quanh mức hỗ trợ mới tại 1.0601, tương tự như kịch bản đã mô tả trước đó, mới tạo ra điều kiện thích hợp cho việc mở các vị thế dài hạn với kỳ vọng điều chỉnh. Điều này có thể mở đường đến mức 1.0631, là mức kháng cự vào buổi sáng. Một sự bứt phá và kiểm tra lại phạm vi này sẽ xác nhận điểm vào đúng để mua, với mục tiêu được đặt tại 1.0661. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức 1.0690, nơi tôi dự định chốt lời.
Nếu EUR/USD tiếp tục giảm và không có hoạt động nào được quan sát quanh mức 1.0601 trong nửa cuối ngày, đồng euro có khả năng duy trì xu hướng giảm. Trong trường hợp này, tôi sẽ cân nhắc chỉ mở các vị thế dài hạn sau khi một sự đột phá giả quanh mức hỗ trợ tiếp theo tại 1.0569 hình thành. Ngoài ra, tôi dự định mở vị thế dài hạn khi bật lại từ mức 1.0545, nhắm đến một đợt điều chỉnh tăng trong ngày khoảng 30-35 điểm.
Mở Vị Thế Bán trên EUR/USD:
Nếu cặp tiền tệ này tăng, người bán sẽ nhắm tới việc bảo vệ mức kháng cự tại 1.0631. Sự hình thành một đột phá giả ở mức này, giống như kịch bản đã mô tả trước đó, sẽ cung cấp một điểm vào cho các vị thế bán, nhắm tới mức hỗ trợ tại 1.0601.
Một sự bứt phá và củng cố dưới phạm vi này, sau đó là kiểm tra lại từ dưới lên, sẽ cung cấp thêm một cơ hội bán hợp lệ. Động thái này có thể nhắm tới mức thấp hàng tuần tại 1.0569, củng cố thêm xu hướng giảm giá. Mục tiêu cuối cùng sẽ là mức 1.0545, nơi tôi dự định chốt lời.
Nếu EUR/USD tăng trong nửa cuối ngày sau các tuyên bố từ đại diện Cục Dự trữ Liên bang về việc cắt giảm lãi suất tiếp theo, và phe gấu không thể bảo vệ mức 1.0631 (một kịch bản khó xảy ra), người mua sẽ có cơ hội tạo ra một sự điều chỉnh. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn bán cho đến khi kiểm định mức kháng cự tiếp theo tại 1.0661, nơi các đường trung bình di động ủng hộ phe bán. Tôi cũng sẽ cân nhắc bán ở mức này nhưng chỉ sau một nỗ lực củng cố thất bại. Ngoài ra, tôi dự định mở vị thế bán khi bật lại từ mức 1.0690, nhắm đến một đợt điều chỉnh giảm khoảng 30-35 điểm.
Các Điểm Chính từ Báo Cáo Cam Kết Của Các Nhà Giao Dịch (COT):
Báo cáo COT cho ngày 5 tháng 11 cho thấy có một sự gia tăng nhẹ trong các vị thế mua dài hạn và một sự giảm mạnh trong các vị thế bán ngắn hạn. Tuy nhiên, dữ liệu này không tính đến kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ hoặc việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Do đó, báo cáo ít liên quan dưới các điều kiện thị trường hiện tại. Với những diễn biến gần đây, tài sản có rủi ro có khả năng vẫn chịu áp lực, trong khi đồng đô la Hoa Kỳ được dự đoán sẽ duy trì nhu cầu mạnh.
Báo cáo COT cho thấy các vị thế mua không thương mại đã tăng 587, đạt 159,900, trong khi các vị thế bán không thương mại giảm 28,064, xuống còn 181,553. Khoảng cách vị thế ròng đã tăng 1,193.
Tín hiệu chỉ báo:
Đường trung bình động:
Cặp tiền tệ này giao dịch dưới mức trung bình động 30 ngày và 50 ngày, báo hiệu sự suy giảm tiếp theo.
Dải Bollinger:
Trong trường hợp giá giảm, dải dưới của chỉ báo xung quanh mức 1.0630 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Mô tả chỉ báo:
- Đường trung bình động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và nhiễu.
- Thời kỳ: 50 (đường màu vàng trên biểu đồ)
- Thời kỳ: 30 (đường màu xanh lá cây trên biểu đồ)
- MACD: Hội tụ/Phân kỳ trung bình động.
- EMA nhanh: thời kỳ 12
- EMA chậm: thời kỳ 26
- SMA: thời kỳ 9
- Dải Bollinger: Thời kỳ: 20
- Nhà giao dịch phi thương mại: Các nhà đầu cơ như nhà đầu tư bán lẻ, quỹ phòng hộ, và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho mục đích đầu cơ.
- Vị thế mua phi thương mại: Tổng số vị thế mua do nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.
- Vị thế bán phi thương mại: Tổng số vị thế bán do nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ.
- Vị thế phi thương mại ròng: Chênh lệch giữa vị thế bán và vị thế mua của các nhà giao dịch phi thương mại.
