Vào thứ Năm, cặp EUR/USD giảm xuống mức retrace Fibonacci 323,6% tại 1.0532, nhưng vào cuối ngày, nó đã hồi phục từ mức này. Điều này cho thấy dấu hiệu ban đầu của một sự đảo ngược tiềm năng ủng hộ cho euro, với khả năng tăng lên đến mức retrace Fibonacci 261,8% tại 1.0662. Tuy nhiên, việc củng cố dưới mức 1.0532 sẽ làm tăng khả năng giảm thêm về phía mục tiêu tiếp theo tại 1.0420.
Cấu trúc sóng vẫn rõ ràng. Sóng tăng mới nhất đã không thành công trong việc vượt qua đỉnh cũ, trong khi sóng giảm mới nhất dễ dàng xuyên thủng đáy cũ. Điều này xác nhận sự tiếp tục của xu hướng gấu. Những người chơi tăng giá hoàn toàn mất kiểm soát thị trường. Để lấy lại nó sẽ cần rất nhiều nỗ lực, điều này khó xảy ra trong thời gian gần. Để xu hướng đảo ngược, cặp tiền tệ cần phải tăng lên trên 1.0800, điều này dường như khó xảy ra trong ngắn hạn.
Dòng thông tin ngày thứ Năm, đặc biệt là các báo cáo về GDP và sản xuất công nghiệp, đã tạo ra một quy luật thị trường hấp dẫn. Trong khi GDP quý 3 vẫn không thay đổi ở mức +0.4% q/q; sản xuất công nghiệp giảm 2.0% m/m và 2.8% y/y. Báo cáo GDP là trung lập, nhưng dữ liệu sản xuất công nghiệp là tiêu cực đối với euro. Sau hàng tuần liền hoạt động gấu mạnh, dường như những con gấu đã nghỉ một chút.
Phát biểu vào tối của Jerome Powell, nhấn mạnh việc không cần thiết phải giảm lỏng tiền tệ, có thể đã tăng cường thêm tâm lý gấu. Ông lưu ý rằng nền kinh tế Mỹ đang hoạt động tốt, lạm phát đang giảm, và không có khủng hoảng thị trường lao động. Tuy nhiên, thị trường dường như đã sẵn sàng cho một kì nghỉ ngắn. Tôi tin rằng mức 1.0532 (với những giảm nhẹ trong ngày xuống 1.0500) có thể tạm thời ngăn cản những con gấu, có thể dẫn đến một sự phục hồi nhẹ của euro ở mức này.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp đã thống nhất dưới mức 100.0% của mức retrace Fibonacci ở 1.0603. Chỉ số CCI đã hình thành một sự lệch pha tăng, tín hiệu một sự tăng có thể xảy ra trong cặp. Tuy nhiên, các sự lệch pha tương tự đã thường xuyên xảy ra gần đây. Mặc dù sự tăng trưởng đáng kể khó có thể xảy ra, một sự tăng nhẹ có thể xảy ra do điều kiện trên hai biểu đồ hiện nay đề xuất khả năng của một điều chỉnh lên.
Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT)
Trong tuần báo cáo mới nhất:
- Các nhà đầu cơ đã thêm 587 vị trí dài trong khi đóng 28,064 vị trí ngắn.
- Tâm lý trong danh mục Phi thương mại đã chuyển sang tiêu cực.
- Tổng số vị trí dài: 160,000; Vị trí ngắn: 181,000.
Trong tám tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã đang từ bỏ euro. Điều này có thể cho thấy sự khởi đầu của một xu hướng giảm giá mới hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh toàn cầu đáng kể. Yếu tố chính thúc đẩy đồng đô la yếu hơn - kỳ vọng về việc nới lỏng tiền tệ của FOMC - đã được tính vào. Mặc dù có thể xuất hiện thêm lý do mới để bán đô la theo thời gian, sức mạnh của đồng đô la vẫn có khả năng cao hơn. Phân tích đồ họa, bao gồm các mức retracement Fibonacci, cũng xác nhận sự bắt đầu của xu hướng giảm giá dài hạn. Do đó, tôi đang chuẩn bị cho một sụt giảm dài hạn của EUR/USD. Báo cáo COT mới nhất không chỉ ra sự chuyển hướng về một xu hướng tăng.
Sự kiện kinh tế chính
- Mỹ - Thay đổi doanh số bán lẻ (13:30 giờ UTC)
- Mỹ - Thay đổi sản xuất công nghiệp (13:30 giờ UTC)
Vào ngày 15 tháng 11, lịch kinh tế bao gồm hai sự kiện thú vị nhưng không đặc biệt ảnh hưởng. Dòng tin tức khó có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường hôm nay.
Dự báo và khuyến nghị
Các cơ hội bán hợp lý sau khi phục hồi từ khu vực 1.0781–1.0797 trên biểu đồ hàng giờ, nhắm mục tiêu 1.0662, đã đạt được. Đóng cửa dưới mức này cho phép tiếp tục bán với mục tiêu tại 1.0603 và 1.0532, cả hai đều đã đạt được. Hôm nay, việc mua có hạn với khối lượng tối thiểu có thể được xem xét, nhắm mục tiêu 1.0662. Tuy nhiên, đóng cửa dưới 1.0532 sẽ xác nhận sự tiếp tục xu hướng giảm.
Cấp độ Fibonacci
- Biểu đồ hàng giờ: 1.1003–1.1214
- Biểu đồ 4 giờ: 1.0603–1.1214
