Vào thứ Ba, cặp tiền EUR/USD đã nảy lên từ mức điều chỉnh Fibonacci 323.6% tại 1.0532 và bắt đầu tăng lên mức Fibonacci 261.8% tại 1.0662. Tuy nhiên, phe bò một lần nữa không thể đạt được mức mục tiêu, và hôm nay họ đã mất đà—cặp tiền này đang di chuyển trở lại mức 1.0532. Tôi vẫn tin rằng khả năng đóng cửa dưới mức này và tiếp tục giảm về mức 1.0420 là cao hơn.
Cấu trúc sóng đã rõ ràng. Sóng đi lên vừa kết thúc không vượt qua được đỉnh trước đó, trong khi sóng đi xuống hiện tại dễ dàng phá vỡ hai đáy gần đây. Điều này chỉ ra rằng xu hướng "giảm" vẫn còn nguyên vẹn. Người đầu tư lạc quan đã hoàn toàn mất kiểm soát thị trường. Để lấy lại kiểm soát, họ cần nỗ lực đáng kể, điều mà khó có thể đạt được sớm. Để đảo ngược xu hướng hiện tại, cặp này phải tăng lên trên mức 1.0800, điều này có vẻ khó thể xảy ra trong ngắn hạn.
Vào thứ Ba, tin tức ít ảnh hưởng đến các nhà giao dịch. Báo cáo lạm phát cuối cùng cho tháng 10 ở Eurozone khớp với ước tính sơ bộ. Giấy phép xây dựng và khởi công nhà ở của Mỹ cho tháng 10 cũng nằm trong dự báo. Do đó, các nhà giao dịch thiếu thông tin gây chuyển động mạnh trên thị trường, và đồng euro thiếu cơ hội để tăng trưởng. Trong vài ngày qua, những người lạc quan đã cố gắng nâng cặp tiền từ mức thấp gần đây của nó. Tuy nhiên, những người bi quan liên tục giành lại quyền kiểm soát, và lợi thế của họ là rõ ràng. Tôi không thấy có sự kiện nào trong lịch tuần này có thể hỗ trợ đáng kể cho những người đầu tư lạc quan. Bài phát biểu của Christine Lagarde hôm nay cũng khó có khả năng khác so với những phát biểu của bà vào thứ Hai.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền quay trở lại mức điều chỉnh Fibonacci 100% tại 1.0603, bật lên và đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ. Đồng thời, một sự phân kỳ "giảm giá" xuất hiện trên các chỉ báo CCI và RSI. Các tín hiệu này cho thấy sự suy giảm của đồng euro đã được khôi phục và có thể tiếp tục trong vài tuần. Mục tiêu đầu tiên là mức điều chỉnh Fibonacci 127.2% tại 1.0436.
Báo cáo Cam Kết của Các Nhà Giao Dịch (COT):
Theo báo cáo Commitments of Traders (COT), các nhà đầu cơ đã thêm 103 vị thế dài trong khi đóng 14,113 vị thế ngắn vào tuần trước. Tâm lý trong hạng mục "Phi thương mại" đã chuyển thành "giảm giá". Hiện tại, các nhà đầu cơ nắm giữ 160,000 vị thế dài và 167,000 vị thế ngắn.
Trong tám tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã giảm sự tiếp xúc của họ với đồng euro. Theo quan điểm của tôi, điều này cho thấy sự xuất hiện của một xu hướng "giảm giá" mới hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh lớn trên toàn cầu. Yếu tố chính cho sự sụt giảm trước đây của đồng đô la—kỳ vọng về việc nới lỏng chính sách của FOMC—đã được thực hiện, và thị trường không còn lý do để bán đồng đô la. Mặc dù các yếu tố mới có thể xuất hiện theo thời gian, việc tăng cường sức mạnh của đồng đô la Mỹ dường như có khả năng cao hơn. Phân tích kỹ thuật cũng ủng hộ sự bắt đầu của một xu hướng "giảm giá" dài hạn. Do đó, tôi kỳ vọng một sự suy giảm kéo dài trong cặp EUR/USD. Báo cáo COT mới nhất không cho thấy sự chuyển đổi sang xu hướng "tăng giá".
Lịch Tin tức cho Hoa Kỳ và Khu vực đồng Euro:
- Khu vực đồng Euro – Bài phát biểu của Chủ tịch ECB Christine Lagarde (13:00 UTC)
Vào ngày 20 tháng 11, lịch kinh tế chỉ có một mục. Tin tức hôm nay dự kiến sẽ có tác động hạn chế đến tâm lý thị trường.
Dự báo EUR/USD và Mẹo Giao dịch:
Có thể xem xét bán nếu cặp này bật lại từ vùng 1.0781–1.0797 trên biểu đồ hàng giờ, hướng tới 1.0662. Mục tiêu này đã đạt được. Đóng cửa dưới mức này hỗ trợ việc giữ các vị thế bán nhắm tới 1.0603 và 1.0532, cả hai đều đã được đạt được. Hôm nay, bật lại từ 1.0603 cho thấy khả năng mở vị thế bán mới nhắm tới 1.0532 và 1.0420.
Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.1003 đến 1.1214 trên biểu đồ hàng giờ và từ 1.0603 đến 1.1214 trên biểu đồ 4 giờ.
