Vào thứ Tư, cặp EUR/USD đã đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ, quay trở lại mức điều chỉnh 323,6% tại 1.0532. Mặc dù ranh giới dưới của phạm vi đi ngang có thể nằm ngay dưới mức này, 1.0532 vẫn có thể đóng vai trò là một mốc giá quan trọng. Đóng cửa dưới 1.0511 có thể báo hiệu sự suy yếu thêm của đồng euro, nhắm đến mức 1.0420.
Cấu trúc sóng hiện tại đã rõ ràng. Sóng tăng gần nhất đã không vượt qua đỉnh trước đó, trong khi sóng giảm đang diễn ra đã dễ dàng phá vỡ hai đáy cuối cùng. Điều này xác nhận sự tiếp tục của xu hướng "giảm giá". Phe mua đã mất đà, và để giành lại quyền kiểm soát sẽ cần một nỗ lực đáng kể, điều này có vẻ khó xảy ra trong ngắn hạn. Để đảo ngược xu hướng, cặp tiền này cần phải tăng trên mức 1.0800, điều này dường như khó có khả năng xảy ra sớm.
Vào thứ Tư, nền thông tin của đồng euro khá hạn chế, không có báo cáo hoặc phát biểu có tác động từ Châu Âu hay Mỹ có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà giao dịch. Tuy nhiên, trong phạm vi đi ngang, đồng euro dường như đang trượt xuống thấp hơn. Trong những phiên gần đây, bốn đỉnh liên tiếp đã hình thành, mỗi đỉnh cao hơn một chút so với đỉnh trước đó. Hôm qua, phe mua không thể hình thành đỉnh thứ năm, gia tăng khả năng đồng euro sẽ giảm mạnh hôm nay hoặc ngày mai. Mặc dù nền thông tin vẫn sẽ yếu trong phần còn lại của tuần, nhưng cần lưu ý rằng thiếu tin tức không nhất thiết tương đương với sự bất động của thị trường. Một dòng vốn đáng kể đổ vào thị trường có thể đẩy cặp tiền ra khỏi phạm vi của nó. Tôi dự đoán mức đóng cửa dưới 1.0511, có khả năng kích hoạt sự suy giảm thêm.
Cặp tiền đã quay trở lại mức điều chỉnh 100.0% tại 1.0603, bật lên từ đó và đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ. Đồng thời, các phân kỳ "giảm giá" đã hình thành trên các chỉ số CCI và RSI, cung cấp thêm xác nhận về việc đồng euro giảm trở lại. Mục tiêu đầu tiên là mức điều chỉnh 127.2% tại 1.0436.
Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT)
Trong tuần báo cáo gần đây nhất, các nhà đầu cơ đã mở 103 vị thế dài và đóng 14,113 vị thế ngắn. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang quan điểm "giảm giá". Hiện tại, các nhà đầu cơ giữ 160,000 vị thế dài và 167,000 vị thế ngắn.
Trong tám tuần liên tiếp, các nhà giao dịch tổ chức đã giảm lượng nắm giữ đồng euro. Điều này cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng "giảm giá" mới hoặc ít nhất là một đợt điều chỉnh đáng kể trên quy mô rộng hơn. Yếu tố chính đẩy đồng đô la giảm giá—kỳ vọng giảm lãi suất của FOMC—đã được phản ánh vào thị trường. Trong khi có thể có các lý do mới để bán đồng đô la xuất hiện theo thời gian, việc đồng đô la mạnh hơn vẫn là kịch bản có khả năng xảy ra hơn. Phân tích đồ họa cũng cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng "giảm giá" dài hạn. Tôi dự đoán sự giảm giá kéo dài của cặp EUR/USD, vì dữ liệu COT mới nhất không cho thấy sự chuyển hướng sang xu hướng "tăng giá".
Lịch Kinh Tế cho Hoa Kỳ và EU
- Mỹ: Thay đổi trong Yêu cầu Thất nghiệp Ban đầu (13:30 UTC)
- Mỹ: Chỉ số Sản xuất Philadelphia Fed (13:30 UTC)
- Mỹ: Doanh số Bán nhà Hiện tại (13:30 UTC)
Lịch kinh tế hôm thứ Năm chỉ có các sự kiện nhỏ. Bối cảnh thông tin không có khả năng ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý của nhà giao dịch hôm nay.
Dự Báo và Khuyến Nghị Giao Dịch EUR/USD
Các vị thế ngắn hợp lý sau khi phục hồi từ vùng 1.0781–1.0797 trên biểu đồ giờ, với mục tiêu 1.0662, đã đạt được. Một đóng cửa dưới mức này cho phép duy trì các vị thế ngắn với mục tiêu tại 1.0603 và 1.0532—cả hai mục tiêu này cũng đã đạt được. Sự phục hồi hôm qua từ 1.0603 gợi ý các vị thế ngắn mới với mục tiêu tại 1.0532 và 1.0420. Hôm nay, việc đóng cửa dưới 1.0511 sẽ xác nhận cơ hội bán thêm.
Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.1003–1.1214 trên biểu đồ giờ và từ 1.0603–1.1214 trên biểu đồ 4 giờ.
