Vào thứ Năm, cặp EUR/USD đã củng cố dưới mức Fibonacci 323.6% tại 1.0532 và tiếp tục giảm. Hôm nay, giá đã chạm mức 1.0420 và tiến gần đến mức Fibonacci 423.6% tại 1.0320. Theo quan điểm của tôi, những người bán đã bắt đầu chốt lời, cho thấy khả năng có một đợt điều chỉnh tăng. Sự sụt giảm mạnh của đồng euro hôm nay thường là dấu hiệu của một đợt giảm cuối cùng.
Cấu trúc của các làn sóng rất rõ ràng. Làn sóng tăng cuối cùng không thể vượt qua đỉnh của sóng trước đó, trong khi làn sóng giảm hiện tại đã dễ dàng phá vỡ hai đáy trước đó. Điều này cho thấy cặp tiền tệ đang tiếp tục xu hướng giảm. Những người mua đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát thị trường. Để lấy lại quyền kiểm soát, cần phải có nỗ lực đáng kể, điều này dường như khó xảy ra trong tương lai gần. Để xu hướng hiện tại đảo ngược, cặp tiền cần tăng lên trên mức 1.0800 - một kịch bản có vẻ không khả dĩ trong ngắn hạn.
Vào thứ Năm, bối cảnh kinh tế cho đồng euro không mấy thuận lợi hoặc sôi nổi cho các nhà giao dịch. Một số báo cáo từ Mỹ đã thúc đẩy sự mạnh mẽ hơn nữa của đồng đô la Mỹ, mặc dù dữ liệu tự nó không quá tích cực. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp là 213,000, hơi tốt hơn mức dự kiến là 220,000. Chỉ số PMI Philadelphia đạt mức -5.5, so với dự báo từ 8 đến 10, trong khi doanh số bán nhà mới đạt 3.96 triệu so với kỳ vọng 3.93 triệu. Mặc dù vậy, đồng đô la Mỹ vẫn tiếp tục tăng trong suốt cả ngày.
Tuy nhiên, hôm nay, đồng euro đã đối mặt với một sự suy giảm nghiêm trọng hơn. Các chỉ số hoạt động kinh doanh của Đức và khu vực sản xuất của EU hầu như không khác biệt so với dự báo, nhưng lĩnh vực dịch vụ lại có kết quả yếu kém một cách bất ngờ. Thị trường đã phản ứng bằng việc bán tháo euro mạnh mẽ, dẫn đến việc giảm 150 điểm. Sự suy giảm này là quá mức và không tỷ lệ với dữ liệu, cho thấy đây là cú đẩy cuối cùng của những người bán trước khi họ tạm dừng một thời gian.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã điều chỉnh về mức 100% Fibonacci ở 1.0603, phục hồi từ đây và quay trở lại ủng hộ đồng đô la Mỹ. Đồng thời, sự phân kỳ giảm giá đã hình thành trên các chỉ báo CCI và RSI. Điều này đã cung cấp một số tín hiệu rằng sự sụt giảm của euro đã tiếp tục, và những tín hiệu này đã được thực hiện nhanh chóng. Cặp tiền này đã đóng cửa dưới mức 1.0436, mở đường cho sự sụt giảm tiếp theo về mức điều chỉnh Fibonacci tiếp theo là 161.8% ở 1.0225.
Báo cáo cam kết của các nhà giao dịch (Commitments of Traders - COT)
Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã mở 103 vị thế mua và đóng 14,113 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" đã chuyển sang quan điểm bi quan. Hiện tại, các nhà đầu cơ đang nắm giữ 160,000 vị thế mua và 167,000 vị thế bán.
Trong suốt tám tuần liên tiếp, các thành viên lớn trên thị trường đã giảm bớt đồng euro. Xu hướng này báo hiệu sự xuất hiện của một phong trào giảm giá mới hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh toàn cầu mạnh mẽ. Yếu tố chính thúc đẩy sự sụt giảm trước đây của đồng đô la—kỳ vọng vào sự chuyển hướng mềm mỏng hơn của FOMC—đã được phản ánh trong giá. Không có lý do tức thời nào cho việc bán tháo đồng đô la, khả năng sức mạnh USD tiếp tục vẫn cao hơn. Phân tích kỹ thuật cũng ủng hộ việc hình thành xu hướng giảm giá dài hạn. Do đó, tôi dự đoán sự suy giảm kéo dài của cặp EUR/USD. Báo cáo COT mới nhất không cung cấp bất kỳ dấu hiệu nào về sự chuyển dịch sang tâm lý tăng giá.
Lịch kinh tế cho Mỹ và EU:
- EU: Thay đổi GDP Đức (07:00 UTC)
- EU: PMI Sản xuất Đức (08:30 UTC)
- EU: PMI Dịch vụ Đức (08:30 UTC)
- EU: PMI Sản xuất Khu vực Euro (09:00 UTC)
- EU: PMI Dịch vụ Khu vực Euro (09:00 UTC)
- Mỹ: PMI Sản xuất (14:45 UTC)
- Mỹ: PMI Dịch vụ (14:45 UTC)
- Mỹ: Chỉ số Tâm lý Tiêu dùng Đại học Michigan (15:00 UTC)
Vào ngày 23 tháng 11, lịch kinh tế bao gồm một số sự kiện quan trọng. Những sự kiện này có thể tác động đáng kể đến tâm lý thị trường cho phần còn lại của ngày.
Dự báo và Mẹo giao dịch EUR/USD
Việc bán cặp tiền có thể thực hiện khi có sự bật lại từ vùng 1.0781–1.0797 trên biểu đồ giờ, hướng đến mục tiêu 1.0662. Mục tiêu này đã được đạt. Việc đóng cửa dưới mức này cho phép các nhà giao dịch duy trì các giao dịch bán với các mục tiêu tại 1.0603 và 1.0532, cả hai đều đã được đạt. Một sự bật lại từ mức 1.0603 đã cho thấy cơ hội để bán thêm với các mục tiêu tại 1.0532 và 1.0420. Những mục tiêu này cũng đã được đạt.
Tôi không đề xuất mua cặp tiền này vào lúc này, mặc dù có khả năng phe gấu tạm thời dừng lại.
Các mức thoái lui Fibonacci được xây dựng từ 1.1003 đến 1.1214 trên biểu đồ giờ và từ 1.0603 đến 1.1214 trên biểu đồ 4 giờ.
