Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút
Vào thứ Sáu, cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giảm giá. Cụ thể hơn, trong phiên giao dịch châu Âu, giá đã sụt giảm 150 pip. Đến cuối ngày, đồng euro đã phục hồi nhẹ, nhưng điều này không có nhiều ảnh hưởng đáng kể. Hiện tại, chúng tôi gần như hàng ngày lặp lại rằng "đồng euro đang giao dịch ở mức thấp hơn." Đường xu hướng giảm báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm, và thị trường dường như sẵn lòng bán ra đồng euro ngay cả với tin tức tương đối yếu. Không ai thực sự tin rằng chỉ số hoạt động kinh doanh đã kích hoạt đợt giảm 150 pip.
Đúng vậy, cả bốn chỉ số hoạt động kinh doanh chủ chốt của Khu vực đồng euro và Đức đều yếu hơn kỳ vọng, trong khi chỉ số ở Mỹ vượt mức dự báo. Tuy nhiên, rất hiếm khi chỉ số kinh doanh yếu gây ra sự sụt giảm đáng kể như vậy.
Những thách thức của đồng euro vẫn gắn liền với các yếu tố cơ bản chúng tôi đã nhấn mạnh rất nhiều lần. Những yếu tố này tiếp tục gây áp lực lên đồng tiền này và có thể kéo dài trong một khoảng thời gian dài. Hiện tại, đồng euro dường như chỉ còn phụ thuộc vào việc phục hồi từ biên giới dưới của kênh ngang trên khung thời gian hàng tuần.
Trên khung thời gian 5 phút, giá vào ngày thứ Sáu đã bật lại khỏi mức 1.0485 và sau đó là vùng 1.0340–1.0366. Giao dịch theo tín hiệu mua trong xu hướng giảm mạnh như vậy có thể không phải là một quyết định sáng suốt, nhưng do sự biến động cao, ngay cả điều đó cũng đã cho phép các nhà giao dịch có thể thu lợi khoảng 30–50 pip. Tuy nhiên, tín hiệu đầu tiên có thể mang lại khoảng 85 pip, ở mức tối thiểu.
Báo cáo COT
Báo cáo COT (Commitment of Traders) mới nhất, ngày 19 tháng 11, cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã có xu hướng tăng trong thời gian dài, mặc dù phe gấu đang dần chiếm ưu thế. Một tháng trước, số lượng vị thế bán khống mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp nắm giữ đã gia tăng mạnh mẽ, khiến vị thế ròng chuyển sang tiêu cực lần đầu tiên. Điều này cho thấy rằng đồng euro hiện đang bị bán ra nhiều hơn thay vì được mua vào.
Chúng tôi vẫn chưa thấy có các yếu tố cơ bản hỗ trợ cho sức mạnh của đồng euro, và phân tích kỹ thuật cho thấy cặp tiền này đang bị mắc kẹt trong giai đoạn hợp nhất — hay đơn giản là một xu hướng ngang. Khung thời gian hàng tuần cho thấy cặp tiền này đã được giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274 kể từ tháng 12 năm 2022. Điều này làm cho khả năng giảm giá thêm có thể xảy ra, và nếu phá vỡ dưới mức 1.0448, sẽ mở ra cánh cửa cho những tổn thất đáng kể hơn.
Hiện tại, các đường màu đỏ và màu xanh trên biểu đồ COT đã giao nhau, đảo ngược vị trí so với nhau. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại đã giảm 5.700, trong khi vị thế bán tăng 29.400. Kết quả là, vị thế ròng giảm thêm 35.100 hợp đồng.
Phân Tích EUR/USD 1 Giờ
Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền này duy trì xu hướng giảm rõ rệt. Thảo luận về các yếu tố cơ bản và kinh tế vĩ mô đằng sau sự suy giảm trung hạn của đồng đô la là vô nghĩa—chúng không tồn tại. Đồng euro không chỉ đang giảm—mà đang lao dốc. Trong trung hạn, chúng tôi không kỳ vọng điều gì khác ngoài sự suy giảm tiếp tục. Ngày càng rõ ràng rằng thị trường đã hoàn toàn định giá chu kỳ nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, và bây giờ Fed không cho thấy dấu hiệu vội vàng để giảm lãi suất hơn nữa. Tại thời điểm này, đồng euro chỉ có thể hy vọng vào một sự điều chỉnh, nhưng thậm chí một động thái tăng nhẹ cũng dường như đầy thách thức.
Đối với ngày 25 tháng 11, chúng tôi xác định các mức giao dịch sau: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, và các đường Senkou Span B (1.0658) và Kijun-sen (1.0472). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong suốt cả ngày và nên được cân nhắc khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh Stop Loss ở mức hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng mong muốn để bảo vệ chống lại các tổn thất tiềm năng từ tín hiệu sai lệch.
Không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào được lên lịch tại khu vực Euro hoặc Mỹ vào thứ Hai. Mặc dù điều này có thể ám chỉ một ngày giao dịch yên ắng hơn, nhưng không hoàn toàn loại trừ khả năng di chuyển giá. Các nhà giao dịch nên cảnh giác và giám sát kỹ lưỡng tín hiệu bán mới.
Giải Thích Minh Họa:
- Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự (đường đỏ đậm): Khu vực chính nơi mà sự di chuyển giá có thể bị chậm lại. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang biểu đồ hàng giờ, đóng vai trò là các mức độ mạnh.
- Các Mức Cực Đoan (đường đỏ mỏng): Điểm mà giá đã bật lại trước đó. Chúng có thể là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh hoặc các mô hình kỹ thuật khác.
- Chỉ Báo 1 trên Biểu Đồ COT: Phản ánh kích thước vị trí ròng của từng loại nhà giao dịch.
