Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút
Vào thứ Hai, cặp tỷ giá EUR/USD đã bắt đầu một làn sóng điều chỉnh mới — hay nói chính xác hơn là sự phục hồi. Sự tăng giá vào ngày hôm qua không đủ để coi là một sự điều chỉnh hoàn chỉnh. Giá không thể củng cố trên đường xu hướng, và khoảng trống vào thứ Hai cho thấy đồng euro có thể sẽ giảm giá lần nữa. Mặc dù euro đã tăng thêm 150 pip, chúng tôi vẫn tin tưởng rằng xu hướng giảm vẫn còn. Xu hướng này duy trì trên tất cả khung thời gian, kể cả biểu đồ theo giờ. Nếu giá củng cố trên đường xu hướng, chúng ta có thể mong đợi sự tăng trưởng mạnh hơn, nhưng điều này sẽ đòi hỏi nỗ lực đáng kể. Hiện tại, chúng tôi cho rằng khả năng giảm tiếp theo là lớn hơn.
Không có báo cáo hoặc sự kiện quan trọng nào diễn ra vào thứ Hai trong khu vực Eurozone hoặc Mỹ, do đó không có gì đáng để phân tích trong suốt cả ngày. Tuần mới bắt đầu với việc các đại diện của European Central Bank và Federal Reserve tiếp tục các bài phát biểu của họ, nhưng hiện tại chúng chỉ là tạp âm nền cho các nhà giao dịch. Các yếu tố chính thúc đẩy biến động giá vẫn không thay đổi; chúng tôi đề cập đến chúng gần như hàng ngày. Không có điều gì thay đổi. Chỉ các yếu tố kỹ thuật mới có thể hỗ trợ đồng euro, điều này đòi hỏi phải phá vỡ qua đường xu hướng.
Có ba tín hiệu giao dịch đáng chú ý vào thứ Hai. Đầu tiên, giá củng cố bên dưới khu vực 1.0471–1.0485, nhưng tín hiệu này là sai. Tiếp theo, một tín hiệu mua đã xuất hiện gần cùng khu vực, dẫn đến giá đạt mục tiêu gần nhất tại 1.0533. Cuối cùng, một sự phản ứng từ mức 1.0533 đã cho phép mở các vị thế ngắn, sau đó giá đã quay trở lại khu vực đường quan trọng. Kết quả là, hai trong ba giao dịch đã mang lại lợi nhuận.
Báo cáo COT
Báo cáo COT (Commitment of Traders) mới nhất, ngày 19 tháng 11, cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại trong một thời gian dài đã là ủng hộ xu hướng tăng, mặc dù những người nắm giữ vị thế bán đang dần chiếm ưu thế. Một tháng trước, số lượng vị thế bán được nắm giữ bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp tăng vọt, làm đảo chiều vị thế ròng thành âm lần đầu tiên. Điều này cho thấy đồng euro hiện đang được bán ra nhiều hơn so với mua vào.
Chúng tôi vẫn không thấy có yếu tố cơ bản nào hỗ trợ cho sự mạnh mẽ của đồng euro, và phân tích kỹ thuật cho thấy cặp tiền này đang bị kẹt trong giai đoạn tích lũy - hay nói đơn giản là một xu hướng ngang. Khung thời gian hàng tuần cho thấy cặp này đã giao dịch giữa mức 1.0448 và 1.1274 kể từ tháng 12 năm 2022. Điều này khiến tình trạng giảm thêm trở nên có khả năng cao hơn, và việc phá vỡ xuống dưới mức 1.0448 sẽ mở ra cánh cửa cho những mất mát đáng kể hơn.
Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh dương trên biểu đồ COT đã giao nhau, đảo ngược vị trí của chúng so với nhau. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại đã giảm 5,700, trong khi vị thế bán tăng 29,400. Kết quả là, vị thế ròng đã giảm thêm 35,100 hợp đồng.
Phân Tích EUR/USD 1 Giờ
Trên khung thời gian theo giờ, cặp tiền này tiếp tục hình thành xu hướng giảm. Thật không có ý nghĩa khi thảo luận về những lý do cơ bản và kinh tế vĩ mô cho sự suy giảm trung hạn của đồng đô la, vì chúng vẫn chưa tồn tại. Trong trung hạn, chúng tôi không mong đợi điều gì ngoài việc tiếp tục giảm. Mỗi ngày, càng rõ ràng rằng thị trường đã đánh giá đầy đủ toàn bộ chu kỳ của việc nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed, và bây giờ Fed không vội vàng cắt giảm lãi suất thêm nữa, điều này đã được thị trường tính đến. Đồng euro chỉ có thể hy vọng vào một đợt điều chỉnh, nhưng ngay cả một sự điều chỉnh tăng nhẹ cũng đang trở nên khó khăn.
Cho ngày 26 tháng 11, chúng tôi làm nổi bật các mức giao dịch sau: 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, cũng như đường Senkou Span B (1.0658) và đường Kijun-sen (1.0472). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Dừng Lỗ để hòa vốn nếu giá di chuyển đúng hướng 15 pips. Điều này giúp bảo vệ chống lại khả năng thua lỗ nếu tín hiệu tỏ ra sai lầm.
Vào thứ Ba, lịch trình Eurozone trống trải, trong khi Mỹ sẽ công bố biên bản cuộc họp Fed mới nhất. Chúng tôi coi sự kiện này có tầm quan trọng thứ yếu. Thông thường, các biên bản này không chứa thông tin quan trọng nào, và phản ứng của thị trường thường nhỏ hoặc không tồn tại.
Giải Thích Minh Họa:
- Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự (đường đỏ đậm): Khu vực quan trọng nơi mà sự di chuyển giá có thể dừng lại. Không phải là nguồn gốc của tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Đường Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian H4 sang biểu đồ theo giờ, đóng vai trò như các mức mạnh.
- Mức Cực Đại (đường đỏ mỏng): Các điểm mà giá đã bật trở lại trước đây. Chúng có thể là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
- Đường Màu Vàng: Đường xu hướng, kênh hoặc các mô hình kỹ thuật khác.
- Chỉ số 1 trên Biểu đồ COT: Phản ánh kích thước vị thế ròng của từng loại nhà giao dịch.
