Vào thứ Ba, cặp EUR/USD đã đổi hướng gần mức 1.0420, ưu tiên cho đồng euro và tiếp tục chuyển động đi lên. Một sự phục hồi từ mức 1.0532 có thể làm tăng sức mạnh của đồng đô la Mỹ, dẫn đến sự suy giảm mới về mức 1.0420. Tuy nhiên, nếu cặp tiền này củng cố trên mức 1.0532, khả năng tiếp tục tăng trưởng về mức Fibonacci tiếp theo 261.8% tại 1.0662 sẽ tăng lên.
Cấu trúc sóng khá đơn giản. Sóng tăng gần nhất hoàn tất không vượt qua được đỉnh của sóng trước đó, trong khi sóng giảm gần đây dễ dàng phá vỡ mức thấp trước đó. Điều này cho thấy cặp tiền tiếp tục phát triển xu hướng "giảm" giá. Các phe mua đã hoàn toàn mất kiểm soát thị trường. Để lấy lại đà, cần nỗ lực đáng kể. Để đảo ngược xu hướng hiện tại, cặp tiền phải tăng vượt mức 1.0611.
Thông tin ngày thứ Ba không nhiều, với không báo cáo nào có tác động đáng kể đến các nhà giao dịch. Theo ý kiến của tôi, phân tích biểu đồ kỹ thuật hiện tại có ý nghĩa lớn hơn đối với những người tham gia thị trường. Ngay cả việc công bố biên bản FOMC hôm nay cũng không thể được coi là một sự kiện then chốt, vì những báo cáo như vậy thường cung cấp cái nhìn tổng quát về cuộc họp và tâm lý của các thành viên Cục Dự trữ Liên bang. Mặc dù tâm lý này có thể gây quan tâm, nhưng nó không đủ ảnh hưởng để biện minh cho việc mở vị thế giao dịch dựa trên nó. Do đó, mức quan trọng cần chú ý hôm nay là 1.0532. Nếu phe mua có thể vượt qua mức này, chúng ta có thể thấy một đảo chiều của xu hướng "giảm" và sự tăng giá của euro lên ít nhất mức 1.0662. Tuy nhiên, tôi không mong đợi sự tăng trưởng này sẽ nhanh chóng, và tôi vẫn hoài nghi rằng phe mua sẽ vượt được mức 1.0532 khi thiếu vắng các dữ liệu kinh tế quan trọng hôm nay.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền đã phục hồi từ mức thoái lui 127.2% tại 1.0436, đảo chiều có lợi cho đồng euro, và bắt đầu một đợt tăng mới hướng về mức thoái lui 100.0% tại 1.0603. Không có sự phân kỳ mới nào được hình thành trên bất kỳ chỉ báo nào hôm nay. Một sự củng cố dưới mức 1.0436 sẽ ủng hộ đồng đô la Mỹ, có thể tiếp tục sự giảm xuống mức Fibonacci 161.8% tại 1.0225.
Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT)
Trong tuần báo cáo gần nhất, các nhà đầu cơ đã mở 103 hợp đồng dài hạn và đóng 14,113 hợp đồng ngắn hạn. Tâm lý của nhóm "phi thương mai" đã thay đổi thành xu hướng giảm giá. Hiện tại, các nhà đầu cơ nắm giữ tổng cộng 160,000 hợp đồng dài hạn và 167,000 hợp đồng ngắn hạn.
Trong tám tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã giảm vị thế của họ trên đồng euro. Theo quan điểm của tôi, điều này cho thấy sự phát triển của một xu hướng "giảm giá" mới hoặc ít nhất là một sự điều chỉnh toàn cầu mạnh mẽ. Nhân tố chính dẫn đến sự suy giảm trước đây của đồng đô la—kỳ vọng về một chính sách tiền tệ dễ dãi hơn từ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC)—đã được tính đến, nên hiện tại không có lý do ngay lập tức để tiếp tục bán đồng đô la. Dù các yếu tố mới có thể xuất hiện theo thời gian, sự mạnh mẽ tiếp tục của đồng đô la Mỹ vẫn có khả năng cao hơn. Phân tích biểu đồ kỹ thuật cũng hỗ trợ cho sự bắt đầu của một xu hướng "giảm giá" dài hạn. Do đó, tôi đang chuẩn bị cho một đợt sụt giảm kéo dài trong cặp EUR/USD. Báo cáo COT gần nhất không cho thấy chuyển biến theo chiều hướng tăng giá.
Lịch kinh tế của Mỹ và Khu vực đồng Euro
- Mỹ: Doanh số bán Nhà Mới (15:00 UTC).
- Mỹ: Biên bản FOMC (19:00 UTC).
Lịch kinh tế ngày 26 tháng 11 chỉ bao gồm hai mục, cả hai đều không quá quan trọng. Do đó, tác động của thông tin nền của hôm nay lên tâm lý thị trường được dự kiến là tối thiểu.
Dự báo và Khuyến nghị Giao dịch EUR/USD
Vị thế bán mới cho cặp này được khuyến nghị nếu có sự hồi lại từ mức 1.0532 trên biểu đồ giờ, với các mục tiêu ở 1.0420 và 1.0320. Vị thế mua nên được xem xét sau khi có sự hồi lại từ mức 1.0420 trên biểu đồ giờ (dù không có sự hồi lại rõ ràng nào) hoặc sau khi đóng cửa trên mức 1.0532, nhắm tới mục tiêu 1.0662.
Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.1003 đến 1.1214 trên biểu đồ giờ và từ 1.0603 đến 1.1214 trên biểu đồ 4 giờ.
