Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.0542 như một điểm then chốt cho các quyết định giao dịch. Hãy phân tích biểu đồ 5 phút để xem xét những gì đã xảy ra. Một chuyển động đi lên sau đó là sự phá vỡ giả xung quanh mức 1.0542 đã tạo ra một cơ hội bán thuận lợi, dẫn đến sự giảm giá 30 điểm của cặp này. Cho nửa sau của ngày, triển vọng kỹ thuật đã được điều chỉnh nhẹ.
Đối với Mở Các Vị Thế Dài trên EUR/USD:
Việc thiếu các số liệu thống kê từ Khu vực đồng Euro một lần nữa đã hỗ trợ sự tăng nhẹ của euro. Tuy nhiên, trọng tâm chính đã chuyển sang dữ liệu của Mỹ. Các chỉ số quan trọng, bao gồm đăng ký thất nghiệp mới, thay đổi GDP quý ba, và chỉ số tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE), sẽ định hướng hướng đi của cặp tiền trong buổi chiều. Dữ liệu GDP của Mỹ cho quý ba dự kiến giữ nguyên, nhưng số liệu chỉ số PCE cốt lõi có thể vượt qua kỳ vọng của các nhà kinh tế. Nếu điều này xảy ra, euro có thể đối mặt thêm sự suy yếu, trong khi đô la Mỹ mạnh lên, phù hợp với mối quan ngại gần đây của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ về lạm phát.
Nếu cặp tiền bị áp lực mới do dữ liệu này, tôi sẽ hành động quanh mức hỗ trợ 1.0493, mức mà trước đây đã là kháng cự. Một lần bứt phá giả tại mức này sẽ mang lại cơ hội để xây dựng các vị thế dài, nhằm mục tiêu điều chỉnh trở lại 1.0542—mức mà cặp tiền đã gặp khó khăn để vượt qua. Một lần bùng nổ và kiểm tra lại dải này sẽ xác nhận cơ hội mua khả quan, với mục tiêu ban đầu là 1.0575 và mục tiêu tối hậu tại mức đỉnh 1.0607, tại đó tôi dự định chốt lời.
Nếu EUR/USD giảm thêm và không có hoạt động nào quanh mức 1.0493 vào nửa sau của ngày, euro có thể đối mặt với áp lực lớn hơn. Trong trường hợp này, tôi chỉ xem xét mua sau khi có một lần bứt phá giả gần mức hỗ trợ 1.0441. Các vị thế dài ngay lập tức cũng có thể được mở khi cặp tiền bật lại từ 1.0383, nhằm mục tiêu điều chỉnh tăng 30-35 điểm trong ngày.
Đối với Mở Các Vị Thế Ngắn trên EUR/USD:
Nếu cặp tiền tăng trở lại, bảo vệ mức kháng cự 1.0542 sẽ là nhiệm vụ chính của người bán vào nửa sau của ngày. Một lần bứt phá giả ở mức này, kết hợp với dữ liệu kinh tế mạnh từ Mỹ, sẽ cung cấp cơ hội bán, nhắm vào mức hỗ trợ 1.0493. Một lần bùng nổ và củng cố dưới dải này, tiếp theo là kiểm tra lại từ bên dưới, sẽ mở ra cơ hội bán khác, có thể đẩy cặp tiền về mức thấp 1.0441. Một lần phá vỡ dưới mức này sẽ phủ nhận sự điều chỉnh tăng hiện tại.
Mục tiêu cuối cùng sẽ là vùng 1.0383, tại đó tôi dự định chốt lời. Nếu EUR/USD tăng trong nửa sau của ngày và phe gấu không bảo vệ được mức 1.0542—mức đã được thử nghiệm hai lần trong 24 giờ qua—tôi sẽ trì hoãn việc bán cho đến ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 1.0575. Tôi chỉ bán tại mức này sau khi có sự thất bại trong việc củng cố. Các vị thế ngắn ngay lập tức có thể được xem xét sau khi cặp tiền bật lại từ 1.0607, nhắm vào sự điều chỉnh giảm 30-35 điểm trong ngày.
Báo cáo Commitments of Traders (COT):
Báo cáo COT ngày 19 tháng 11 cho thấy sự gia tăng đáng kể ở các vị thế bán khống và sự giảm sút ở các vị thế mua dài hạn. Trong nhiệm kỳ của Donald Trump, những tin tức gần đây về thuế quan nhắm vào Trung Quốc, Canada, Mexico, và một số quốc gia khác, kèm theo nhu cầu tiếp tục hạ lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, đã làm suy yếu đồng euro so với đồng đô la Mỹ.
Báo cáo nhấn mạnh rằng nhu cầu đối với đồng euro vẫn ở mức thấp, ngay cả ở các mức hiện tại. Sự thiếu hụt đáng kể người mua này khiến cho việc tăng giá trong ngắn hạn khó có thể xảy ra. Theo dữ liệu của COT, các vị thế mua dài hạn phi thương mại giảm 5,698 xuống còn 154,305, trong khi các vị thế bán khống phi thương mại tăng 29,422 lên 196,862. Kết quả là, sự khác biệt ròng giữa các vị thế mua và bán giảm 2,422.
Chỉ báo tín hiệu:
Đường trung bình động: Giao dịch hơi cao hơn mức trung bình động 30 và 50 ngày hỗ trợ khả năng điều chỉnh của cặp tiền này.
Dải Bollinger: Trong trường hợp giảm, ranh giới dưới của chỉ báo gần 1.0450 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Mô tả chỉ báo:
- Đường trung bình động (MA): Làm mượt biến động và nhiễu để xác định xu hướng hiện tại. Các khoảng thời gian: 50 (vàng) và 30 (xanh lá cây) trên biểu đồ.
- MACD (Phân kỳ Hội tụ Đường trung bình động): EMA nhanh – khoảng thời gian 12, EMA chậm – khoảng thời gian 26, SMA – khoảng thời gian 9.
- Dải Bollinger: Một chỉ báo biến động với khoảng thời gian 20.
- Nhà giao dịch phi thương mại: Các nhà đầu cơ, chẳng hạn như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và tổ chức lớn, sử dụng hợp đồng tương lai cho mục đích đầu cơ.
- Vị thế mua phi thương mại: Tổng số vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị thế bán phi thương mại: Tổng số vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại.
- Vị thế phi thương mại ròng: Sự chênh lệch giữa các vị thế bán và mua của các nhà giao dịch phi thương mại.
