Vào thứ Tư, cặp tỷ giá EUR/USD đã giao dịch ngang dưới mức điều chỉnh 323,6% tại 1.0532. Mặc dù có dữ liệu kinh tế mạnh, không có sự thống trị rõ ràng từ phía gấu hay bò. Theo tôi, thị trường hiện tại đang ở trạng thái yên bình trước cơn bão, vì những tin tức gần đây lẽ ra đã ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà giao dịch. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật vẫn kém hiệu quả và thị trường dường như không phản ứng với hầu hết các thông tin sắp tới. Giá đã bật ra từ mức 1.0532 ba hoặc bốn lần nhưng vẫn không thay đổi.
Cấu trúc sóng rõ ràng. Sóng giảm gần đây nhất đã phá vỡ mức thấp trước đó, trong khi sóng tăng gần nhất không thể vượt qua đỉnh trước đó. Điều này cho thấy cặp tiền vẫn đang hình thành xu hướng giảm giá. Phe mua đã mất đi sự chủ động. Để đảo ngược xu hướng này, cặp tiền cần phải vượt qua mức 1.0611, mà tuần trước không thể làm được và tuần này vẫn chưa đạt được. Vào thứ Tư, bối cảnh tin tức bao gồm các bài phát biểu từ Christine Lagarde và Jerome Powell, cùng với ISM Services PMI. Những sự kiện này có thể đã gây ra biến động giá từ 100–120 điểm, tuy nhiên thị trường không phản ứng với dữ liệu này.
Jerome Powell tuyên bố rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể đủ kiên nhẫn trong việc hạ lãi suất. Ông nhắc lại nhận xét gần đây rằng Fed không cần phải nới lỏng chính sách tiền tệ nhanh chóng. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Trong FOMC, ý kiến vẫn còn chia rẽ. Một số nhà hoạch định chính sách tin rằng có thể cắt giảm nữa, trong khi những người khác, lo ngại về lạm phát tiềm ẩn, đề xuất tạm dừng các đợt cắt giảm tiếp theo.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã phục hồi từ mức điều chỉnh 100,0% ở 1,0603, hình thành một phân kỳ giảm giá trên chỉ báo CCI. Điều này dẫn đến sự đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ, với cặp tiền giảm xuống mức Fibonacci 127,2% tại 1,0436. Nếu giá duy trì dưới 1,0436, điều này có thể báo hiệu sự giảm giá tiếp tục về mức điều chỉnh 161,8% tại 1,0225.
Báo cáo COT
Các nhà đầu cơ đã đóng 5,698 vị thế mua và mở 29,422 vị thế bán trong tuần báo cáo gần đây nhất. Tâm lý phi thương mại vẫn còn xu hướng giảm, với các nhà đầu cơ nắm giữ 154,000 vị thế mua so với 197,000 vị thế bán.
Các nhà đầu tư lớn đã giảm lượng nắm giữ euro trong mười tuần liên tiếp, xác nhận sự khởi đầu của một xu hướng giảm. Yếu tố chính dẫn đến sự suy giảm của đồng đô la—kỳ vọng về chính sách nhẹ nhàng của FOMC—đã được tính vào giá. Mặc dù có thể xuất hiện các yếu tố mới, nhưng sự phát triển của đồng đô la dường như có khả năng hơn. Phân tích kỹ thuật cũng ủng hộ sự khởi đầu của một xu hướng giảm dài hạn.
Dự báo và Mẹo Giao dịch
Các vị thế bán vẫn có giá trị khi có sự phục hồi từ mức 1.0603 trên biểu đồ 4 giờ, với mục tiêu là 1.0420 và 1.0320. Giá cũng đã 3 lần phục hồi từ mức 1.0532 gần đây. Các vị thế mua có thể đã được xem xét khi có sự phục hồi từ mức 1.0420 hoặc 1.0532, nhưng không có tín hiệu rõ ràng. Hôm nay, tôi sẽ không xem xét các vị thế mua do thiếu các tín hiệu khả thi.
Các mức Fibonacci được vẽ từ 1.1003–1.1214 trên biểu đồ hàng giờ và 1.0603–1.1214 trên biểu đồ 4 giờ.
