Phân Tích EUR/USD Theo Khung Thời Gian 5 Phút
Vào thứ Tư, cặp EUR/USD tiếp tục trượt xuống một cách ì ạch trong kênh ngang mà nó đã nằm trong đó suốt vài tuần. Kênh ngang này nằm trong khoảng 1.0464-1.0585. Sau khi giá một lần nữa bật lên từ biên trên của kênh này, nó đã rơi xuống biên dưới. Do đó, từ quan điểm kỹ thuật, chúng ta chứng kiến chuyển động gần như hoàn hảo, mặc dù bằng phẳng. Ngày hôm qua, báo cáo lạm phát quan trọng nhất của tháng 11 đã được công bố tại Hoa Kỳ, báo cáo này phụ thuộc nhiều vào quyết định của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 12. Tuy nhiên, báo cáo này không đưa ra câu trả lời về việc ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ làm gì với lãi suất. Lạm phát đã tăng tốc, nhưng tăng tốc đúng trong dự báo. Lạm phát cơ bản không thay đổi, điều này cũng phù hợp với dự báo của các chuyên gia. Do đó, hiện tại, Fed chưa tiến tới hoặc xa rời việc nới lỏng chính sách tiền tệ lần nữa. Lãi suất có thể sẽ được giảm, vì thị trường lao động thể hiện kết quả tốt trong tháng 11 và lạm phát tăng nhẹ. Tuy nhiên, Fed có thể sẽ tạm dừng nếu báo cáo lạm phát tiếp theo cho thấy sự tăng tốc tiếp tục. Chúng tôi tin rằng đồng đô la sẽ tiếp tục mạnh lên chậm hoặc nhanh không quan trọng.
Chúng tôi muốn nhắc nhở rằng xu hướng giảm đã bắt đầu từ ba tháng trước và vẫn được duy trì trong trung hạn. Sự di chuyển mà chúng tôi đã thấy trong vài tuần qua chỉ là một đợt điều chỉnh. Do đó, chúng tôi kỳ vọng rằng đợt điều chỉnh sẽ hoàn tất, giá sẽ củng cố dưới đường Senkou Span B và sự giảm giá sẽ tiếp tục. Ít nhất bốn tín hiệu đã hình thành vào ngày hôm qua trên khung thời gian 5 phút. Giá lần lượt hoạt động và bật lại từ mức 1.0485 và 1.0533. Do đó, có thể mở bốn giao dịch, trong đó ba giao dịch có lợi nhuận.
Báo cáo COT
Báo cáo mới nhất của Commitment of Traders (COT) có ngày là 3 tháng Mười Hai. Như được thể hiện trong biểu đồ, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn "tăng," dù phe gấu đang dần chiếm ưu thế. Khoảng sáu tuần trước, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã gia tăng đáng kể vị thế bán, làm cho vị thế ròng chuyển sang tiêu cực lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này cho thấy rằng đồng euro hiện đang được bán thường xuyên hơn là mua.
Về cơ bản, không có lý do rõ ràng nào để đồng euro tăng giá. Về mặt kỹ thuật, cặp tiền này vẫn nằm trong vùng tích lũy hoặc một xu hướng ngang. Trên biểu đồ hàng tuần, EUR/USD đã được giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274 kể từ tháng Mười Hai 2022, làm cho khả năng giảm giá tiếp tục cao hơn. Một sự bứt phá dưới mức 1.0448 có thể mở ra tiềm năng giảm giá mới cho đồng euro.
Các đường màu đỏ và xanh đã giao nhau, báo hiệu xu hướng thị trường giảm giá. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng vị thế mua trong nhóm "phi thương mại" đã tăng 11,400, trong khi vị thế bán tăng 12,800. Kết quả là, vị thế ròng giảm 1,400.
Phân Tích EUR/USD Khung 1 Giờ
Trong khung thời gian mỗi giờ, cặp tỷ giá này tiếp tục điều chỉnh và vẫn nằm trong một kênh ngang có thể thấy được. Như chúng tôi đã dự đoán, sự điều chỉnh này phức tạp và diễn ra chậm chạp. Chúng tôi vẫn tin rằng chưa có cơ sở cho sức mạnh đáng kể của đồng euro, vì vậy chúng tôi sẽ chờ cho sự điều chỉnh kết thúc và cặp tỷ giá tiếp tục giảm hướng về mức ngang bằng. Chẳng hạn, việc phá vỡ dưới đường Senkou Span B sẽ là tín hiệu cho khả năng xu hướng giảm tiếp tục.
Vào ngày 12 tháng 12, chúng tôi đánh dấu các mức sau đây để giao dịch - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, cũng như các đường Senkou Span B (1.0464) và Kijun-sen (1.0555). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, vì vậy các nhà giao dịch nên chú ý đến những thay đổi này khi xác định tín hiệu. Đặt lệnh Stop Loss để cắt lỗ nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng đúng. Điều này giúp bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra sai.
Vào Thứ Năm, cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ diễn ra ở Liên minh Châu Âu, với 99% khả năng lãi suất sẽ được hạ. Thị trường có lẽ đã tính đến sự kiện này, nhưng theo phân tích của chúng tôi, đồng euro vẫn nên tiếp tục giảm. Tại Mỹ, chỉ số giá sản xuất (Producer Price Index) tương đối quan trọng sẽ được công bố.
Giải thích Minh hoạ:
- Các mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ dày): Các khu vực chính nơi mà chuyển động giá có thể dừng lại. Không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang biểu đồ mỗi giờ, đóng vai trò là các mức mạnh.
- Các mức Cực hạn (đường đỏ mỏng): Những điểm mà giá đã từng bật lại trước đó. Chúng có thể là nguồn tín hiệu giao dịch.
- Đường màu vàng: Đường xu hướng, kênh, hoặc các mẫu hình kỹ thuật khác.
- Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Phản ánh kích thước vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch.
