Vào thứ Hai, cặp tỷ giá EUR/USD tiếp tục xu hướng tăng bất ngờ, đạt tới vùng kháng cự 1.0405–1.0420. Một sự bật lên từ vùng này đã dẫn đến sự đảo chiều có lợi cho đồng đô la Mỹ, tạo ra một xu hướng giảm về phía vùng hỗ trợ 1.0336–1.0346. Nếu bật lại từ vùng này, điều này sẽ ủng hộ đồng euro và tiếp tục xu hướng tăng, trong khi đóng cửa dưới vùng này có thể báo hiệu sự trở lại của xu hướng giảm giá.
Cấu trúc sóng vẫn rõ ràng. Sóng giảm gần nhất đã phá vỡ mức thấp của sóng trước đó, trong khi sóng tăng mới nhất (vẫn chưa hoàn thành) chưa phá vỡ đỉnh trước. Do đó, xu hướng giảm vẫn còn nguyên vẹn mà chưa có dấu hiệu hoàn tất. Để xu hướng kết thúc, đồng euro sẽ cần tăng mạnh trên mức 1.0460 và duy trì trên mức này trong làn sóng hiện tại.
Sự kiện chính vào thứ Hai là lễ nhậm chức của Donald Trump. Tuy nhiên, các nhà giao dịch ít quan tâm đến buổi lễ mà chú ý nhiều hơn đến các phát biểu mà ông đưa ra trong bài phát biểu của mình. Trump đã đưa ra nhiều nhận xét, một số trong đó khiến các nhà giao dịch và nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, tôi tin rằng nỗi sợ hãi của thị trường này sẽ không kéo dài. Mỹ là một quốc gia phức tạp khi nói đến việc thay đổi chính sách chính trị và kinh tế. Mọi quyết định đều cần sự đồng thuận của phần lớn tại Quốc hội và Thượng viện, thường mất vài tuần hoặc tháng để thương lượng, đặc biệt nếu có sự bất đồng ý kiến.
Vì vậy, mặc dù đồng đô la Mỹ đã yếu đi ngày hôm qua, tôi không tin đây là dấu hiệu kết thúc của xu hướng giảm. Tuần này, các nhà giao dịch kỳ vọng giá lên cần đẩy cặp EUR/USD lên cao hơn để báo hiệu sự bắt đầu của sự đảo chiều rộng lớn hơn. Để duy trì tấn công, những người mua theo khuynh hướng giá lên sẽ cần thông tin hỗ trợ, nhưng Trump đã hoàn thành bài phát biểu của ông và không thể đưa ra 10 tuyên bố quan trọng mỗi ngày.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền này đã quay trở lại mức 1.0332 và bật lên. Cặp này tiếp tục di chuyển trong kênh xu hướng giảm, cho thấy tâm lý giảm giá tiếp tục trong số các nhà giao dịch. Tôi kỳ vọng sẽ có sự đảo chiều có lợi cho đồng đô la và sự giảm tiếp tục hướng về mức 1.0110. Sự bật lên từ mức Fibonacci 127.2% tại 1.0436 và biên trên của kênh có thể ủng hộ đồng tiền Mỹ. Tăng trưởng đáng kể của euro là không khả thi trừ khi có sự bứt phá lên trên kênh.
Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT)
Trong tuần báo cáo vừa qua, các nhà đầu cơ đã đóng 3,743 vị thế mua và 7,470 vị thế bán. Tâm lý của nhóm "Phi thương mại" vẫn bearish, cho thấy khả năng giảm thêm trong cặp. Tổng số vị thế mua của các nhà đầu cơ hiện ở mức 162,000, so với 223,000 vị thế bán.
Trong 18 tuần liên tiếp, các nhà đầu tư lớn đã giảm các vị thế euro của họ, báo hiệu một xu hướng giảm không ngoại lệ. Đôi khi, các nhà giao dịch bullish chiếm ưu thế trong những tuần cụ thể, nhưng điều này chỉ là ngoại lệ. Động cơ chính làm suy yếu đồng đô la—kỳ vọng về nới lỏng tiền tệ bởi FOMC—đã được thực hiện. Trong khi những lý do mới để bán đồng đô la có thể xuất hiện (có thể là tuần này), một đồng tiền Hoa Kỳ mạnh hơn vẫn có khả năng cao. Phân tích đồ thị cũng hỗ trợ sự tiếp tục của xu hướng giảm trong dài hạn, và tôi kỳ vọng sự giảm tiếp theo của cặp EUR/USD.
Lịch Kinh Tế: Mỹ và Eurozone
- Eurozone – Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW (10:00 UTC)
- Đức – Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW (10:00 UTC)
Lịch kinh tế ngày 21 tháng 1 bao gồm hai sự kiện nhỏ. Tác động của những sự kiện này đến thị trường được kỳ vọng là tối thiểu.
Dự Báo EUR/USD và Khuyến Nghị Giao Dịch
- Các vị thế bán có thể đã được mở sau khi cặp hồi phục từ vùng 1.0405–1.0420 trên biểu đồ giờ, nhắm đến 1.0346–1.0336 và 1.0255. Các giao dịch này có thể được giữ mở ngày hôm nay.
- Các vị thế mua có thể được cân nhắc sau khi cặp hồi phục từ vùng 1.0336–1.0346, nhắm đến 1.0405–1.0420.
Các Mức Fibonacci
- Biểu đồ giờ: 1.0336–1.0630
- Biểu đồ 4 giờ: 1.0603–1.1214
