Vào thứ Sáu, cặp EUR/USD tiếp tục giảm nhẹ của mình, nhưng điều đó giờ đây dường như không còn quan trọng. Khi thị trường mở cửa vào thứ Hai, euro lao dốc hơn 100 điểm, thay đổi đáng kể bối cảnh kỹ thuật. Cặp tiền tệ này đã củng cố dưới mức 76,4% của Fibonacci tại 1.0263, gợi ý về khả năng tiếp tục xu hướng giảm điểm đến mức sửa chữa tiếp theo 100.0% tại 1.0179.
Nếu cặp tiền tệ hòa nhập ở mức trên 1.0263, chúng ta có thể thấy một sự khôi phục nhỏ về hướng 1.0315 và 1.0346.
Cấu trúc sóng vẫn khá rõ ràng. Sóng tăng gần đây nhất đã phá vỡ đỉnh trước đó. Sóng đi xuống mới nhất (vẫn đang tiếp tục) đã vi phạm đáy của hai sóng trước đó. Điều này cho thấy xu hướng đảo chiều về thị trường bán tháo hoặc có thể là một di chuyển ngang phức tạp trên khung thời gian lớn hơn.
Vào thứ Sáu, bối cảnh cơ bản có thể đã kích hoạt một sự giảm khác của euro khi tất cả các báo cáo kinh tế của Đức đều không đạt được kỳ vọng của các nhà giao dịch. Tuy nhiên, sự giảm không xảy ra vào thứ Sáu, nhưng nó đã gây ra tác động mạnh vào thứ Hai.
Dữ liệu của Đức vào thứ Sáu, tuy nhiên, không liên quan gì đến sự sụp đổ của euro - hoặc đồng bảng Anh.
Vào Chủ nhật, đã trở nên rõ ràng rằng những mối đe dọa của Donald Trump không phải là vô căn cứ, khi tổng thống Mỹ đã áp đặt thuế chống bức vào các mặt hàng nhập khẩu từ Mexico, Canada và Trung Quốc:
- Mexico: thuế 25%
- Canada: thuế 25%
- Trung Quốc: thuế 10%
Tin tức này đã làm rung chuyển thị trường vào thứ Hai - không chỉ ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ mà còn cả thị trường tài chính sâu rộng hơn.
Điều thú vị là, mặc dù tình hình phát triển mang nét tiêu cực, đồng đôla Mỹ đã lên. Điều này cho thấy các nhà giao dịch đã chào đón các biện pháp thuế của Mỹ.
Curiously, không có thuế nào được công bố chống Liên minh châu Âu hay Vương quốc Anh - điều này có thể là hợp lý với sự giảm mạnh của euro và bảng Anh. Mặc dù Trump đã đe dọa áp đặt thuế chống EU, nhưng chúng vẫn chưa được thực hiện.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tệ đã quay đầu theo lợi ích của đồng đô la Mỹ sau khi xuất hiện sự lệch pha giảm trên chỉ số CCI, đẩy cặp tiền tệ xuống mức retracement 161,8% tại 1.0225. Nếu cặp tiền tệ củng cố dưới 1.0225, hãy mong đợi sự giảm tiếp tục về phía 1.0110. Một sự bật lên từ 1.0225 sẽ ưu tiên cho euro và có thể thúc đẩy sự phục hồi về phía 1.0332. Hiện tại, không có sự lệch pha mới nào xuất hiện trên bất kỳ chỉ số nào.
Báo cáo cam kết của các nhà giao dịch (COT):
Trong tuần báo cáo mới nhất, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã đóng 14,005 vị trí mua dài và 9,887 vị trí bán dài. Tâm lý của nhà giao dịch Phi thương mại vẫn còn bearish, hàm ý rằng cặp tiền tệ này sẽ giảm thêm:
- Tổng cộng vị trí mua dài: 153,000
- Tổng cộng vị trí bán dài: 220,000
Trong mười chín tuần liên tiếp, những nhà giao dịch lớn đã bán đồng euro—cho thấy xu hướng bearish đang tiếp diễn. Dù các con bò tót có thể thống trị trong các tuần riêng lẻ, đây là ngoại lệ hơn là quy tắc.
Yếu tố chủ yếu đằng sau sự yếu kém trước đó của đô la—kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng của FOMC—đã được định giá. Thị trường bây giờ không có lý do cụ thể để bán đô la. Trong khi những yếu tố mới có thể xuất hiện theo thời gian, sức mạnh của đô la Mỹ vẫn có khả năng cao hơn. Phân tích kỹ thuật cũng hỗ trợ việc tiếp tục xu hướng bearish dài hạn, dự đoán sự giảm thêm trong EUR/USD.
Lịch Tin tức cho Hoa Kỳ và Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone):
- Eurozone: PMI sản xuất của Đức (08:55 UTC)
- Eurozone: PMI sản xuất (09:00 UTC)
- Eurozone: Chỉ số giá tiêu dùng (10:00 UTC)
- Hoa Kỳ: PMI sản xuất (14:45 UTC)
- Hoa Kỳ: PMI sản xuất ISM (15:00 UTC)
Lịch kinh tế vào ngày 3 tháng 2 bao gồm một số sự kiện quan trọng. Tuy nhiên, ảnh hưởng của những báo cáo này đến tâm lý thị trường dự kiến sẽ vừa phải do sự tập trung hiện tại vào các mức thuế quan.
Dự báo EUR/USD và Lời khuyên cho Nhà giao dịch:
Vị trí bán có thể đã được mở với mục tiêu 1.0376 và 1.0346, do cặp tiền tệ đã thể hiện xu hướng giảm ở biểu đồ giờ. Tất cả các mục tiêu đã vượt quá rất nhiều.
Tôi sẽ không khuyên mua hôm nay, vì cặp tiền tệ đã đóng cửa dưới kênh xu hướng lên trên biểu đồ giờ. Các vị trí bán mới cũng rủi ro và không đúng lúc vào thời điểm này.
Các Mức Fibonacci:
- Biểu đồ giờ: 1.0179–1.0533
- Biểu đồ 4 giờ: 1.0603–1.1214
