Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã nhấn mạnh mức 1.0368 và lên kế hoạch đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên mức này. Hãy phân tích biểu đồ 5 phút và xem điều gì đã xảy ra. Việc phá vỡ và thử lại mức 1.0368 không đem lại điểm vào lệnh hợp lệ cho việc bán euro, vì cặp tiền tệ chỉ nhích xuống dưới mức này một chút trước khi ổn định lại. Do đó, tôi đã không thực hiện giao dịch nào. Triển vọng kỹ thuật đã được điều chỉnh cho nửa sau của ngày.
Để mở các vị thế mua dài hạn trên EURUSD, bạn cần:
Mặc dù dữ liệu về đơn đặt hàng công nghiệp của Đức hôm nay đã vượt xa dự báo của các nhà kinh tế, nhưng doanh số bán lẻ yếu kém của khu vực đồng Euro trong tháng Mười Hai tiếp tục xu hướng giảm đã được quan sát từ nửa sau của phiên hôm qua. Dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới cũng sẽ quan trọng không kém.
Báo cáo yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần không quan trọng bằng báo cáo ADP ngày hôm qua, nhưng nó vẫn cung cấp những thông tin sâu sắc về thị trường lao động. Các bài phát biểu của các thành viên FOMC là Christopher Waller và Mary Daly có thể có tác động mạnh hơn đến hướng đi của cặp tỷ giá này. Một giọng điệu ôn hòa từ các nhà hoạch định chính sách có thể một lần nữa làm yếu đi đồng đô la Mỹ, tương tự như đầu tuần này. Ngược lại, dữ liệu mạnh mẽ sẽ củng cố sự điều chỉnh giảm, khiến việc vội vã vào vị thế mua trở nên rủi ro.
Nếu EUR/USD giảm, một sự phá vỡ giả quanh mức 1.0345 sẽ cung cấp cơ hội mua tốt, hướng tới mức kháng cự 1.0391. Sự phá vỡ và kiểm tra mức này từ trên sẽ xác nhận cơ hội vào mua tăng giá, nhắm đến 1.0440. Mục tiêu cuối cùng sẽ là 1.0468, nơi tôi dự định chốt lời.
Nếu cặp tỷ giá giảm và người mua không có hoạt động tại 1.0345, đồng euro sẽ đối mặt với những khó khăn nghiêm trọng, cho phép người bán đẩy nó xuống mức 1.0312. Chỉ có sự phá vỡ giả tại mức này mới là cơ hội mua. Tôi dự định vào vị thế dài từ 1.0278, mong đợi mức hồi 30-35 điểm trong ngày.
Để mở các vị thế bán ngắn hạn trên EURUSD, bạn cần:
Các nhà giao dịch đang chốt lợi nhuận trên các tài sản rủi ro trước dữ liệu quan trọng về thị trường lao động Hoa Kỳ vào ngày mai. Nếu các diễn giả của Fed đưa ra những bình luận cứng rắn, các vị thế bán nên được xem xét gần mức 1.0391, nơi các đường trung bình di động kết hợp có lợi cho người bán. Một sự phá vỡ giả tại mức này sẽ xác nhận sự hiện diện của người bán lớn, cung cấp cơ hội bán ngắn hạn nhắm tới mức hỗ trợ 1.0345. Một sự cố và kiểm tra lại mức 1.0345 từ dưới sẽ xác nhận sự giảm mạnh hơn về phía 1.0312, tiềm năng làm mất hiệu lực xu hướng tăng. Mục tiêu cuối cùng sẽ là 1.0278, nơi tôi dự định chốt lời.
Nếu EUR/USD tăng trong nửa sau của ngày và người bán không thể giữ vững mức 1.0391, thị trường sẽ chuyển dịch lại có lợi cho người mua. Trong trường hợp này, tôi sẽ chờ đợi một thử nghiệm tại mức 1.0440 để bán nhưng chỉ sau một sự phá vỡ thất bại. Nếu giá tiếp tục tăng, tôi sẽ bán từ 1.0468, mong đợi mức điều chỉnh 30-35 điểm.
Phân tích Báo cáo COT:
Báo cáo "Cam kết của các Nhà giao dịch" (COT) vào ngày 28 tháng 1 cho thấy một sự giảm mạnh trong cả vị thế mua và bán. Có ít người mua hơn, nhưng số lượng người bán cũng không tăng đáng kể. Báo cáo này không phản ánh những thay đổi gần đây trên thị trường sau khi Trump áp dụng thuế mới lên Trung Quốc, Mexico, và Canada, vì vậy tầm quan trọng của nó là hạn chế.
Tuy nhiên, người bán vẫn chiếm ưu thế trên thị trường, cho thấy rằng xu hướng giảm giá của EUR/USD vẫn tiếp tục. Số lượng vị thế mua phi thương mại giảm 14,005 xuống còn 153,660, trong khi số lượng vị thế bán giảm 9,887 xuống còn 220,264. Kết quả là khoảng cách giữa các vị thế mua và bán tăng lên 6,888.
Các Chỉ Báo Kỹ Thuật
Đường Trung Bình
Cặp tiền này đang giao dịch dưới các đường trung bình động 30 kỳ và 50 kỳ, xác nhận xu hướng giảm giá của đồng euro.
Dải Bollinger
Nếu giá giảm xuống, dải Bollinger dưới gần mức 1.0370 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Mô Tả Chỉ Báo Chính:
- Đường Trung Bình Động (50 kỳ, đường màu vàng) – Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động.
- Đường Trung Bình Động (30 kỳ, đường màu xanh lá) – Xác định các chuyển động xu hướng ngắn hạn.
- MACD (Trung Bình Động Hội Tụ/Phân Kỳ):
- EMA nhanh – 12 kỳ
- EMA chậm – 26 kỳ
- SMA – 9 kỳ
- Dải Bollinger (20 kỳ): Đo lường độ biến động giá và các điều kiện quá mua/quá bán tiềm năng.
- Nhà giao dịch phi thương mại: Các nhà giao dịch đầu cơ (quỹ phòng hộ, các tổ chức lớn) sử dụng thị trường kỳ hạn với mục đích đầu cơ.
- Vị thế mua phi thương mại: Tổng số vị thế mua mở của các nhà đầu cơ.
- Vị thế bán phi thương mại: Tổng số vị thế bán mở của các nhà đầu cơ.
- Vị thế phi thương mại ròng: Sự chênh lệch giữa vị thế bán và mua của các nhà đầu cơ.
