Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi đã tập trung vào mức 1.0400 và dự định đưa ra quyết định giao dịch dựa trên mức này. Hãy xem biểu đồ 5 phút và phân tích điều gì đã xảy ra. Một đợt tăng và phá vỡ giả gần mức 1.0400 đã tạo cơ hội mạnh mẽ để mở vị thế bán khống, dẫn đến khoản giảm hơn 20 điểm trong cặp EUR/USD. Triển vọng kỹ thuật cho nửa cuối ngày vẫn không thay đổi.
Chiến Lược Mua EUR/USD:
Dữ liệu sản xuất công nghiệp yếu từ Đức đã gây áp lực lên đồng euro trong nửa đầu của ngày, ngăn cản người mua duy trì xu hướng tăng. Sắp tới, một số báo cáo quan trọng sẽ xác định hướng đi tương lai của EUR/USD và định hình chính sách tiền tệ của FED. Báo cáo Nonfarm Payrolls (NFP) và tỷ lệ thất nghiệp sẽ rất quan trọng. Số liệu mạnh sẽ làm cho đồng đô la Mỹ mạnh lên, trong khi số liệu yếu có thể khôi phục xu hướng tăng của EUR/USD.
Nếu EUR/USD giảm, một cú phá vỡ sai ở mức 1.0355 sẽ là cơ hội mua mạnh, nhắm đến việc quay lại mức kháng cự 1.0400, nơi mà trước đó không thể phá vỡ. Một cú phá vỡ và kiểm tra lại mức 1.0400 sẽ xác nhận quyền kiểm soát của phe bò, mở đường cho mức 1.0440 và có thể là 1.0468, nơi tôi dự định chốt lời. Nếu không có hoạt động tăng giá tại 1.0355, người mua sẽ đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, và người bán có thể mở rộng đà giảm đến mức 1.0318. Chỉ một cú phá vỡ sai ở mức 1.0318 mới cung cấp một cơ hội mua khác. Tôi sẽ cân nhắc mua ngay khi giá phục hồi từ mức 1.0278, nhắm đến sự điều chỉnh trong ngày từ 30–35 điểm.
Chiến Lược Bán Khống EUR/USD:
Phe gấu đã thực hiện thành công chiến lược của họ, chuyển sự chú ý của thị trường sang dữ liệu thị trường lao động Mỹ. Cách tiếp cận tốt nhất hiện nay là chờ đợi các báo cáo và giao dịch phù hợp theo đó.
Nếu EUR/USD tăng, 1.0400 vẫn là mức kháng cự chủ chốt. Một cú phá vỡ sai tại mức này sẽ xác nhận sự hiện diện của người bán mạnh, cung cấp một lối vào bán khống nhắm đến mức 1.0355. Một cú phá vỡ và kiểm tra lại mức 1.0355 từ dưới sẽ thêm phần khẳng định triển vọng giảm, nhắm đến mức 1.0318. Một sự giảm giá dưới 1.0318 sẽ xóa đi triển vọng tăng giá, mở đường đến mức 1.0278, nơi tôi dự định chốt lời.
Nếu EUR/USD tăng sau dữ liệu yếu của Mỹ, không giữ được dưới mức 1.0400, thị trường sẽ chuyển sang quyền kiểm soát của phe bò. Trong trường hợp này, tôi sẽ chờ đợi một thử nghiệm ở mức 1.0440 trước khi cân nhắc vị trí bán khống. Tôi sẽ chỉ bán ngay khi giá phục hồi từ mức 1.0468, nhắm đến sự điều chỉnh 30–35 điểm.
Phân Tích Báo Cáo COT
Báo cáo Cam Kết của Nhà Giao Dịch (COT) vào ngày 28 tháng 1 cho thấy sự giảm mạnh ở cả vị thế mua và bán. Người mua đang mất đà, nhưng số lượng người bán cũng không tăng đáng kể. Vị thế mua giảm 14,005 xuống còn 153,660. Vị thế bán giảm 9,887 xuống còn 220,264. Chênh lệch giữa vị thế bán và mua tăng thêm 6,888, xác nhận thị trường giảm giá cho EUR/USD.
Tín hiệu chỉ báo
Đường trung bình động
Giao dịch được thực hiện quanh các đường trung bình động 30 và 50 ngày, cho thấy sự không chắc chắn của thị trường.
Lưu ý: Tác giả xem xét khoảng thời gian và giá của các đường trung bình động trên biểu đồ giờ H1 và khác với định nghĩa chung về các đường trung bình hàng ngày cổ điển
Dải Bollinger
Trong trường hợp có sự giảm giá, giới hạn dưới của chỉ báo quanh mức 1.0365 sẽ đóng vai trò là hỗ trợ.
Mô tả các chỉ báo
• Đường trung bình động (một đường trung bình động xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt đi sự biến động và nhiễu). Chu kỳ là 50. Được đánh dấu màu vàng trên biểu đồ.;
• Đường trung bình động (một đường trung bình động xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt đi sự biến động và nhiễu). Chu kỳ là 30. Được đánh dấu màu xanh trên biểu đồ.;
• Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence – hội tụ/phân kỳ của các đường trung bình động) EMA nhanh – chu kỳ 12. EMA chậm – chu kỳ 26. SMA – chu kỳ 9;
• Dải Bollinger. Chu kỳ – 20;
• Các nhà giao dịch đầu cơ phi lợi nhuận, như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn sử dụng thị trường kỳ hạn cho mục đích đầu cơ và đáp ứng một số yêu cầu nhất định;
• Vị thế mua phi thương mại dài hạn thể hiện tổng số vị thế mua mở của các nhà giao dịch phi thương mại;
• Vị thế bán phi thương mại ngắn hạn thể hiện tổng số vị thế bán mở của các nhà giao dịch phi thương mại;
• Tổng vị thế ròng phi thương mại là chênh lệch giữa các vị thế bán và vị thế mua của các nhà giao dịch phi thương mại.
