Cấu trúc sóng của biểu đồ 4 giờ cho BTC/USD hiện lên hoàn toàn rõ ràng. Sau một cấu trúc điều chỉnh phức tạp a-b-c-d-e được hình thành giữa ngày 14 tháng 3 và ngày 5 tháng 8, một sóng xung lực mới đã bắt đầu phát triển, đã mang hình thức năm sóng. Dựa vào kích thước của sóng đầu tiên, sóng thứ năm có thể sẽ bị rút ngắn. Dựa trên điều này, tôi không kỳ vọng Bitcoin sẽ tăng trên $110.000 - $115.000 trong những tháng tới.
Thêm vào đó, sóng 4 đã có cấu trúc ba sóng, xác nhận tính chính xác của đếm sóng hiện tại. Môi trường tin tức đã ủng hộ đà tăng trưởng của Bitcoin do luồng đầu tư liên tục từ các nhà giao dịch tổ chức, chính phủ một số quốc gia và quỹ lương hưu. Tuy nhiên, chính sách của Trump có thể buộc các nhà đầu tư rời khỏi thị trường, và xu hướng tăng không thể kéo dài mãi mãi.
Hiện tại, cấu trúc của sóng 2 trong sóng 5 khiến tôi nghi ngờ liệu nó có thực sự là sóng 2 của 5 hay không. Tôi có xu hướng tin rằng xu hướng tăng đang gần đến hồi kết.
Bitcoin bị mắc kẹt trong một phạm vi giao dịch hạn chế
BTC/USD đã tăng $2.500 vào thứ Hai. Tuy nhiên, Bitcoin vẫn nằm trong một phạm vi ngang, và đó là yếu tố quan trọng nhất lúc này. Tất nhiên, có những biến động đáng kể trong phạm vi $20.000 này, nhưng hiện tại không có xu hướng rõ ràng.
Theo đếm sóng hiện tại, giai đoạn tăng trưởng đã kết thúc. Tôi vẫn tin rằng chúng ta đang ở đầu một đợt điều chỉnh phức tạp và kéo dài hoặc một xu hướng giảm mới.
Vào thứ Hai, hầu như không có tin tức đáng kể nào, nhưng có vài sự kiện đáng chú ý đã xảy ra. Tuy nhiên, thị trường hầu như không phản ứng. Tôi không thấy mối liên hệ trực tiếp giữa thuế quan mới của Trump và sự tăng giá của cả đồng đô la hoặc Bitcoin. Cả đồng đô la và Bitcoin đều tăng trong bối cảnh tin tức như vậy, điều này trái ngược với lẽ thường.
Tuy nhiên, một số người có thể tranh luận rằng sự tăng trưởng của Bitcoin nhờ vào thuế quan của Trump, nhưng lần này, sự gia tăng rất ít ỏi.
Chính sách tiền tệ quan trọng hơn thuế quan của Trump.
Hiện tại, chính sách tiền tệ của Fed đóng vai trò quan trọng hơn. Trong hai năm qua, thị trường đã tích cực đầu tư vào Bitcoin và cổ phiếu, dự đoán một chính sách mềm mỏng của Fed. Nói đơn giản: lãi suất của Fed càng thấp, lợi tức từ tiền gửi ngân hàng, trái phiếu, và các công cụ "an toàn" khác càng thấp. Do đó, vốn đã chảy từ các tài sản an toàn vào những tài sản rủi ro hơn trong hai năm qua. Tuy nhiên, Fed đã cắt giảm lãi suất trong nửa năm nay, do đó quá trình xoay vốn lẽ ra đã kết thúc.
Khi Trump trở lại nắm quyền, ông đã hứa hẹn nhiều điều liên quan đến tiền điện tử, bao gồm:
- Hoàn thiện việc điều tiết tiền điện tử
- Tạo ra một ngân quỹ Bitcoin quốc gia
Tuy nhiên, chưa có lời hứa nào trong số này được thực hiện.
Kết quả là, Bitcoin hiện không có lý do vững chắc để bước vào một chu kỳ tăng giá mới mà không có một cấu trúc điều chỉnh hợp lý.
Những điểm chính cần lưu ý
Dựa trên phân tích sóng của BTC/USD, tôi kết luận rằng sự tăng trưởng của tài sản đang dần tới đích. Sóng năm có thể sẽ bị rút ngắn, một quan điểm không phổ biến nhưng vẫn là một khả năng hợp lệ. Nếu giả thuyết này đúng, chúng ta đang chờ đợi một sự sụp đổ hoặc một đợt điều chỉnh phức tạp. Mua Bitcoin ngay bây giờ không phải là một điều nên làm. Trong tương lai gần, Bitcoin có thể giảm xuống dưới mức thấp của sóng 4, xác nhận quá trình chuyển đổi sang một xu hướng giảm mới. Trên quy mô sóng lớn hơn, chúng ta vẫn thấy một cấu trúc sóng tăng năm sóng, nhưng một cấu trúc điều chỉnh hoặc giảm giá có khả năng hình thành sớm.
Những nguyên tắc chính trong phân tích của tôi:
- Cấu trúc sóng cần đơn giản và rõ ràng. Các mẫu phức tạp khó giao dịch và thường thay đổi.
- Nếu bạn không chắc chắn về xu hướng thị trường, tốt hơn là giữ bản thân ở ngoài.
- Không có sự chắc chắn 100% về hướng giá. Luôn sử dụng lệnh Dừng Lỗ để bảo vệ vị trí của bạn.
- Phân tích sóng có thể được kết hợp với các phương pháp phân tích và chiến lược giao dịch khác để có một cách tiếp cận toàn diện hơn.
