Vào thứ Năm, cặp EUR/USD tiếp tục di chuyển lên, đạt đến mức 76.4% của Fibonacci retracement tại 1.0458 vào cuối ngày. Việc cố định trên mức này sẽ cho phép tăng trưởng tiếp tục hướng tới mức 100.0% của Fibonacci tại 1.0533, mặc dù tôi tin rằng chúng ta có nhiều khả năng thấy sự rút lui về 1.0411 và 1.0373 hôm nay. Mặc dù xu hướng tăng đã kéo dài trong những tuần gần đây, nó xuất hiện ngang hơn trên các khung thời gian lớn hơn.
Mô hình sóng trên biểu đồ giờ càng trở nên mơ hồ hơn. Sóng xu hướng cuối cùng không thể phá vỡ đáy cũ, trong khi sóng xu hướng lên cuối cùng vượt qua đỉnh cũ. Điều này chỉ ra hoặc là sự tiếp tục của xu hướng bullish hoặc là sự di chuyển phức tạp theo chiều ngang. Kích thước sóng không nhất quán thêm vào sự bất ổn, khiến việc xác định xu hướng rõ ràng trở nên khó khăn.
Dữ liệu kinh tế ngày thứ Năm không cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ đáng kể nào cho nhóm bullish. Tuy nhiên, euro đã chịu đựng được thử thách khác dưới dạng dữ liệu sản xuất công nghiệp từ khu vực Euro. Dữ liệu mang lại một bức tranh phức tạp. Sản lượng công nghiệp hàng tháng giảm 1.1% (tồi tệ hơn dự kiến -0.6%). Sản lượng hàng năm giảm 2.0% (tốt hơn dự kiến -3.1%).
Ý nghĩa của từng con số mở ra cho sự giải thích. Trong khi đó, tại Mỹ, Chỉ số Giá Cả Sản Phẩm (PPI) đạt mức 0.4% m/m, và yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tháng là 213,000—cả hai đều phù hợp với kỳ vọng của thị trường.
Điều này có nghĩa rằng yếu tố duy nhất hỗ trợ euro là báo cáo sản xuất công nghiệp của khu vực Euro, không mạnh mẽ cũng không quyết định. Dựa trên điều kiện hiện tại, tôi rất hoài nghi về xu hướng bullish, vì nó dường như không ổn định và mong manh. Do đó, tôi tin rằng những nhà giao dịch nên cực kỳ thận trọng với vị trí dài.
Trên biểu đồ 4 giờ, cặp tiền tệ đã trở lại và ổn định ở mức trên 127.2% của mức Fibonacci tại 1.0436. Tuy nhiên, rõ ràng trong suốt năm 2025, EUR/USD chủ yếu di chuyển theo chiều ngang, cho thấy một thị trường trong khoảng hơn là xu hướng rõ ràng. Điều này gợi ý rằng một sự giảm từ mức hiện tại hoặc cao hơn một chút có thể xảy ra. Không có sự xuất hiện của sự ch divergences trên bất kỳ chỉ số nào hôm nay.
Báo cáo Cam kết của Nhà giao dịch (COT)
Trong tuần báo cáo cuối cùng, các nhà giao dịch chuyên nghiệp đã mở 8,894 vị thế long mới và 904 vị thế short mới. Tâm lý giữa các nhà giao dịch phi thương mại vẫn tiếp tục bi quan, cho thấy khả năng giảm giá EUR/USD tiếp tục. Tổng số lượng:
- Hợp đồng long được các nhà đầu cơ nắm giữ: 162,000
- Hợp đồng short: 221,000
Trong 20 tuần liên tiếp, các nhà giao dịch tổ chức đã giảm sự tiếp xúc của họ với euro, củng cố xu hướng giảm giá lâu dài. Đôi khi, động lực tăng giá chiếm ưu thế trong từng tuần, nhưng những trường hợp này vẫn là ngoại lệ chứ không phải là quy tắc.
Yếu tố giảm giá chính - kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng của FOMC - đã được tính vào giá. Hiện tại không có lý do mạnh mẽ nào để bán đô la Mỹ thêm nữa. Mặc dù có thể xuất hiện những động lực mới theo thời gian, nhưng sức mạnh của đô la vẫn có vẻ khả thi hơn. Phân tích kỹ thuật cũng xác nhận sự tiếp tục của một xu hướng giảm giá lâu dài, đó là lý do tại sao tôi dự đoán sự giảm giá EUR/USD tiếp theo.
Lịch kinh tế cho Mỹ và Khu vực đồng Euro
- Khu vực đồng Euro – Tỷ lệ tăng trưởng GDP Q4 (10:00 UTC)
- Mỹ – Sự thay đổi trong Doanh số bán lẻ (13:30 UTC)
- Mỹ – Sự thay đổi trong Sản xuất công nghiệp (14:15 UTC)
Ngày 14 tháng 2 bao gồm nhiều thông tin phát hành có thể quan tâm đến các nhà giao dịch. Bối cảnh cơ bản có thể có tác động vừa phải đến tâm lý thị trường hôm nay.
Dự báo và Khuyến nghị Giao dịch EUR/USD
Cơ hội bán là hợp lệ nếu cặp tiền tệ cố định dưới 1.0458 (hoặc 1.0435) trên biểu đồ giờ, với mục tiêu tại 1.0411 và 1.0373.
Hiện tại không xem xét cơ hội mua, vì EUR/USD có khả năng giao dịch trong một phạm vi gần ranh giới trên.
Các lưới Fibonacci được xây dựng:
- 1.0533–1.0213 trên biểu đồ giờ
- 1.0603–1.1214 trên biểu đồ 4 giờ
