Mô hình sóng trên biểu đồ 4 giờ vẫn rõ ràng. Kể từ ngày 25 tháng 9, một cấu trúc giảm mới đã hình thành, mang hình dạng của một chuyển động xung năm sóng. Như dự đoán, sóng thứ năm đã phát triển thành một cấu trúc thuyết phục và hiện nay dường như đã hoàn thành. Nếu giả định này đúng, thì một cấu trúc điều chỉnh đi lên đã bắt đầu, dự kiến sẽ bao gồm ít nhất ba sóng.
Sóng đầu tiên trong giai đoạn điều chỉnh này đã hình thành một cấu trúc rõ ràng, khiến tôi tin rằng sóng thứ hai cũng sẽ có dạng ba sóng đặc trưng.
Nhìn chung, cấu trúc sóng hiện tại đơn giản, và nền tảng cơ bản vẫn nghiêng về phe bán. Các báo cáo gần đây từ Mỹ cho thấy nền kinh tế vẫn mạnh mẽ, không có dấu hiệu suy thoái. Cục Dự trữ Liên bang tiến hành chính sách nới lỏng một cách thận trọng, trong khi ECB vẫn tích cực hơn trong việc cắt giảm lãi suất. Sự khác biệt này gợi ý rằng, về lâu dài, đồng USD Mỹ nên duy trì sức cầu. Tuy nhiên, hiện tại thị trường đang trải qua một đợt điều chỉnh.
Vào ngày thứ Hai, cặp EUR/USD đã giảm nhẹ, nhưng vẫn có thể có sự biến động thêm trước khi ngày kết thúc. Vì không có thông tin kinh tế quan trọng nào được công bố, tôi không kỳ vọng những biến động giá lớn xảy ra trước khi thị trường đóng cửa.
Sóng (c) hiện tại chưa hoàn thành vì đỉnh của nó chưa vượt qua đỉnh của sóng (a). Do đó, tôi kỳ vọng có một tăng nhẹ của đồng euro trước khi quá trình điều chỉnh hoàn tất. Khi điều này xảy ra, đợt điều chỉnh của sóng thứ hai có thể kết thúc bất cứ lúc nào, hình thành nên một cấu trúc ba sóng thuyết phục.
Sự chuyển động của thị trường tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tâm lý của nhà đầu tư. Nếu các thành viên cần thêm thời gian trước khi chuyển sang sóng 3 của xu hướng giảm, thì sóng 2 có thể kéo dài thành một cấu trúc năm sóng.
Biến động giá vào tuần trước cho thấy rằng cặp EUR/USD không hoàn toàn phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản. Dữ liệu kinh tế châu Âu vẫn yếu, nhưng nhu cầu về đồng euro lại tăng. Tuy nhiên, tôi tin rằng nên xem xét cơ hội bán gần các điểm cao của sóng (c) trong sóng 2 hoặc sóng (e) tiềm năng trong sóng 2 (nếu được hình thành).
Cũng cần lưu ý rằng các sóng đơn lẻ đôi khi có thể có hình dạng không bình thường. Điều quan trọng là phải hiểu cấu trúc sóng rộng hơn, mà hiện tại vẫn được xác định rõ ràng.
Kết luận chung
Dựa trên phân tích EUR/USD này, tôi kết luận rằng cấu trúc xu hướng giảm vẫn còn nguyên vẹn. Hiện tại, sóng đầu tiên của xu hướng này dường như đã hoàn thành, cho thấy giai đoạn tiếp theo nên là một chuyển động điều chỉnh gồm ba sóng hoặc một hình dạng phức tạp hơn. Nên tìm kiếm cơ hội bán tại những điểm cao nhất của đợt điều chỉnh này.
Sóng đầu tiên của sóng 2 giả định đã hoàn thành, và sóng (b) trong sóng 2 cũng đã hoàn thành. Tôi hiện đang kỳ vọng vào một sóng (c) thuyết phục trong sóng 2.
Trên khung thời gian cao hơn, cấu trúc sóng đang chuyển sang dạng hình thành xung chuyển. Điều này gợi ý một chu kỳ giảm giá dài hạn tiềm năng, mặc dù độ dài và cấu trúc của nó vẫn chưa chắc chắn tại thời điểm này.
Nguyên tắc chủ chốt trong phân tích của tôi:
- Cấu trúc sóng nên đơn giản và rõ ràng — các hình thức phức tạp khó giao dịch hơn và thường theo hướng thay đổi.
- Nếu điều kiện thị trường không rõ ràng, tốt nhất là nên tránh thị trường.
- Không bao giờ có sự chắc chắn 100% trong hướng giá. Luôn sử dụng lệnh Stop Loss để quản lý rủi ro.
- Có thể kết hợp phân tích sóng với các phương pháp và chiến lược giao dịch khác để tăng cường quá trình ra quyết định.
