Phân tích sóng cho thấy tiềm năng tăng giá hạn chế
Cấu trúc sóng 4 giờ cho cặp BTC/USD có vẻ rõ ràng và được định hình rõ nét. Sau một cấu trúc điều chình phức tạp dạng a-b-c-d-e kéo dài từ 14 tháng 3 đến 5 tháng 8, một sóng xung mới bắt đầu hình thành, phát triển thành mẫu hình năm sóng. Dựa vào kích thước của sóng đầu tiên, có vẻ sóng thứ năm đã bị cắt ngắn. Dựa trên điều này, tôi không kỳ vọng Bitcoin sẽ tăng lên trên mức từ 110,000–115,000 USD trong những tháng tới.
Thêm vào đó, sóng 4 bao gồm ba yếu tố, xác nhận độ chính xác của mô hình sóng hiện tại. Chu kỳ tin tức đã hỗ trợ tăng trưởng của Bitcoin, được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư liên tục từ các quỹ đầu cơ, chính phủ và quỹ hưu trí. Tuy nhiên, các chính sách của Trump có thể khiến các nhà đầu tư rời khỏi thị trường, và xu hướng không phải lúc nào cũng tăng. Sóng bắt đầu từ ngày 20 tháng 1 không giống như sóng xung ban đầu, cho thấy chúng ta đang đối mặt với cấu trúc điều chỉnh phức tạp có thể mất hàng tháng để phát triển đầy đủ.
Bitcoin vẫn mắc kẹt trong phạm vi hẹp
Giá BTC/USD gần như không thay đổi trong suốt tuần qua. Trong khi những biến động nhỏ đang xảy ra, điều này cách xa hoạt động thị trường mà hầu hết các nhà giao dịch mong muốn. Bitcoin tiếp tục suy giảm chậm về mức thấp của sóng 4.
Trong hai tuần qua, BTC đã giao dịch trong phạm vi từ 93,600–98,600 USD, tương ứng với mức thoái lui Fibonacci 23,6% và 50,0% từ sóng 4. Kể từ ngày 17 tháng 12, Bitcoin dao động giữa 91,400 và 108,300 USD, hình thành hai kênh ngang chồng lên nhau—nhấn mạnh thêm nhu cầu tạm dừng giao dịch Bitcoin.
Một lần phá vỡ khỏi phạm vi nhỏ hơn có thể kích hoạt một động thái hướng tới đỉnh của Sóng 5 dự đoán, nhưng Bitcoin trước tiên phải thoát khỏi hành lang ngang này.
Thiếu động lực thị trường giữ BTC trong giai đoạn hợp nhất
Hiện nay, môi trường thông tin đang yếu—không chỉ trong thị trường ngoại hối mà còn trong thị trường tiền mã hóa. Sự chuyển động lớn của Bitcoin đã diễn ra trong nửa cuối năm ngoái, khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu chính sách tiền tệ một cách tích cực. Hiện thị trường đã phản ánh yếu tố đó, trong khi chính sách đối ngoại của Donald Trump dường như có ít tác động đến giá BTC.
Mặc dù Trump đã thông báo các biện pháp ủng hộ tiền mã hóa, lịch sử gợi ý rằng việc triển khai chúng có thể mất nhiều thời gian—nếu chúng thực sự trở thành hiện thực. Tổng thống Hoa Kỳ tiếp tục đưa ra những tuyên bố mâu thuẫn, và thị trường thận trọng trong việc nhìn nhận lời nói của ông một cách nghiêm túc.
Vì thế, các nhà giao dịch đang phớt lờ những lời hứa của Trump về sự phát triển của ngành công nghiệp tiền mã hóa và khả năng tạo ra một dự trữ Bitcoin quốc gia. Thay vào đó, nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa có vẻ tập trung hơn vào tiền mã hóa của riêng mình, TRUMP, hơn là BTC, dự trữ hoặc quy định.
Kết luận. Chu kỳ tăng trưởng của Bitcoin có đang đến hồi kết?
Dựa trên phân tích sóng của tôi về Bitcoin, tôi kết luận rằng xu hướng tăng đang gần đến hồi kết—hoặc đã kết thúc. Điều này có thể không được ưa thích, nhưng sóng thứ năm có vẻ ngắn hơn bình thường. Nếu giả thuyết này đúng, Bitcoin đang hướng tới một đợt giảm mạnh hoặc một sự điều chỉnh kéo dài—với kịch bản là sự điều chỉnh dài hạn có khả năng xảy ra hơn.
Vì lý do này, tôi không khuyến nghị mua Bitcoin vào thời điểm này. Nếu BTC rớt xuống dưới mức thấp của sóng 4, nó sẽ xác nhận sự chuyển đổi sang một giai đoạn xu hướng giảm mới.
Trên khung thời gian cao hơn, chúng ta có thể quan sát một cấu trúc năm sóng tăng hoàn chỉnh. Điều này gợi ý rằng một cấu trúc điều chỉnh đi xuống hoặc một xu hướng giảm mới có thể sớm bắt đầu hình thành.
Các nguyên tắc chính trong phân tích của tôi:
- Các cấu trúc sóng nên đơn giản và rõ ràng. Các mẫu hình phức tạp khó giao dịch và thường thay đổi.
- Nếu bạn không chắc chắn về xu hướng thị trường, tốt hơn là không tham gia.
- Không có sự chắc chắn 100% về hướng giá. Luôn sử dụng lệnh Dừng Lỗ để bảo vệ các vị trí của bạn.
- Phân tích sóng có thể kết hợp với các phương pháp phân tích và chiến lược giao dịch khác để có một cách tiếp cận toàn diện hơn.
