xu hướng định hướng rõ ràng. Tuy nhiên, đây không phải là một thị trường phẳng truyền thống với một kênh ngang xác định rõ ràng mà là một khoảng giá hạn chế nơi thanh khoản liên tục bị loại bỏ từ cả hai phía. Do thanh khoản đang được hấp thụ ở cả hai đầu, rất khó để xác định một hướng xu hướng sắp xảy ra. Ở giai đoạn này, không có mô hình rõ ràng nào đang hình thành ngoài việc nắm bắt thanh khoản.
Trong khi đó, thị trường tiền điện tử đã bị rung chuyển bởi một vụ vi phạm bảo mật lớn, trong đó một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất đã bị hack, dẫn đến việc $1,46 tỷ tài sản tiền điện tử bị đánh cắp. Theo các quan chức của sàn giao dịch, chỉ có một ví bị xâm phạm, trong khi tất cả các tài khoản khác vẫn không bị ảnh hưởng và việc rút tiền vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường. Tuy nhiên, điều này là một cú đánh nghiêm trọng khác đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, làm nổi bật những rủi ro bảo mật không ngừng liên quan đến tài sản kỹ thuật số. Không giống như các hệ thống tài chính truyền thống, tiền điện tử thiếu sự bảo vệ toàn diện chống lại các cuộc tấn công như vậy, đặc biệt khi một số lượng lớn được lưu trữ tại các địa điểm tập trung.
Thị trường đã phản ứng bằng một sự sụt giảm mạnh, củng cố triển vọng giảm giá đối với Bitcoin. Đáng chú ý, BTC/USD đã loại bỏ thanh khoản bán xuống bốn lần gần đây, điều đó có nghĩa là các lệnh dừng lỗ trên các đỉnh chính đã được kích hoạt.
Triển vọng Tổng thể BTC/USD trên Biểu đồ Hàng ngày
Trên khung thời gian hàng ngày, xu hướng tăng của Bitcoin vẫn không thay đổi, khi mỗi đỉnh cao mới (HH) được hình thành sau mỗi đáy cao hơn (HL). Tuy nhiên, đỉnh cao mới nhất không được xác nhận, dẫn đến điều được gọi là phá vỡ cấu trúc giả (fake BOS - Break of Structure). Điều này cho thấy rằng thị trường chỉ thu thập thanh khoản từ các lệnh dừng lỗ trên mức cao trước đó mà không thiết lập một xung lực tăng giá mới. Do đó, một sự điều chỉnh sâu hơn hoặc thậm chí là một sự đảo chiều xu hướng có thể đang phát triển.
Hiện tại, Bitcoin vẫn trong giai đoạn tích lũy, với thanh khoản bị loại bỏ ở cả biên độ trên và dưới của phạm vi $92,100 - $108,000. Mức CHOCH (Change of Character) được đánh dấu trên biểu đồ, đại diện cho mức hỗ trợ quan trọng, dưới mức đó xu hướng tăng sẽ bị phá vỡ. Bitcoin vẫn chưa thử nghiệm mức này, đồng nghĩa với việc xu hướng giảm chưa chính thức bắt đầu.
Dù vậy, một động thái về mức $92,100 có vẻ ngày càng có khả năng trong vài tuần tới, mặc dù những sụt giảm xa hơn vẫn chưa chắc chắn ở giai đoạn này. Theo phương pháp Wyckoff, các giai đoạn tích lũy có thể được giải thích như là vùng tái tích lũy, nơi các nhà tạo lập thị trường tích lũy vị thế trước một đợt tăng giá tiềm năng khác. Tuy nhiên, nếu mức CHOCH bị phá vỡ, thanh khoản theo xu hướng dưới mức hỗ trợ này sẽ bị nhắm đến, dẫn đến một động thái giảm giá dài hạn.
Triển vọng của BTC/USD trên Biểu đồ 4 Giờ
Trên khung thời gian 4 giờ, Bitcoin đang hình thành một số mẫu giao dịch có thể nhận diện được. Gần đây, một khối lệnh giảm giá (OB) đã được thiết lập và có nhiều đợt quét thanh khoản xảy ra. Những lần quét thanh khoản này được đánh dấu trên biểu đồ.
Cho đến nay, Bitcoin vẫn chưa quay lại với OB mới hình thành, nhưng nếu giá trở lại khu vực này, đó có thể là cơ hội để bán ngắn hạn. Tuy nhiên, cần nhớ rằng Bitcoin vẫn đang nằm trong một phạm vi bị giới hạn, có nghĩa là ngay cả sau khi kiểm tra lại OB, sự sụt giảm sau đó có thể không đặc biệt mạnh mẽ.
Khuyến nghị giao dịch Bitcoin (BTC/USD):
Hiện tại, chúng tôi duy trì quan điểm giảm giá cho Bitcoin trong vài tháng tới. Đợt tăng gần đây từ biên dưới của phạm vi hàng ngày đã dẫn đến một đợt tăng ngắn hạn, nhưng chuyển động này thiếu động lực. Trên cả biểu đồ 4 giờ và hàng ngày, Bitcoin vẫn đang trong giai đoạn tích lũy.
Động thái tăng ngắn hạn trong phạm vi có thể xảy ra, nhưng tổng thể, thị trường vẫn nghiêng về một sự điều chỉnh sâu hơn.
- Thiết lập giao dịch hoạt động cuối cùng là một khối lệnh giảm giá (OB), cung cấp cho nhà giao dịch một cơ hội bán ngắn hạn.
- Để tái nhập thị trường, chúng tôi cần hoặc là giá quay lại OB giảm giá hoặc hình thành các mẫu mới.
Thuật ngữ và Giải thích:
- CHOCH (Change of Character) – Sự thay đổi cấu trúc trong hướng thị trường, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.
- Thanh khoản – Các lệnh cắt lỗ được đặt bởi nhà giao dịch, thường bị tấn công bởi nhà tạo lập thị trường để xây dựng vị thế.
- FVG (Fair Value Gap) – Khu vực mà giá di chuyển nhanh chóng, chỉ ra sự mất cân bằng giữa người mua và người bán. Những khoảng trống này có xu hướng được giá quay lại trước khi có chuyển động tiếp theo.
- IFVG (Inverted Fair Value Gap) – Không giống như một FVG thông thường, khu vực này không kích hoạt phản ứng khi thử lại và thay vào đó bị phá vỡ một cách đột ngột trước khi được kiểm tra từ phía đối diện.
- OB (Order Block) – Nến quan trọng nơi một nhà tạo lập thị trường khởi xướng vị thế lớn, thường dẫn đến sự đảo chiều xu hướng hoặc tiếp tục sau khi hấp thụ thanh khoản.
