Ethereum tiếp tục giao dịch trong một thị trường đi ngang, mô phỏng chặt chẽ hành động giá của Bitcoin. Mặc dù đã có một số chuyển động nhẹ đi lên trong vài tuần gần đây, cấu trúc tổng thể vẫn bằng phẳng. Như đã được thảo luận trước đó, Ethereum thường theo xu hướng của Bitcoin, chỉ khác nhau ở sức mạnh của các chuyển động, được ảnh hưởng bởi Chỉ số Độc quyền Bitcoin. Hiện tại, chỉ số này ở mức 61.35%, cho thấy thị trường ưa chuộng Bitcoin để mua trong các xu hướng tăng và nhanh chóng bán ra altcoin trong các đợt giảm giá. Vì Bitcoin tiếp tục nằm trong một vùng đi ngang, Ethereum cũng không thể phát triển một xu hướng rõ ràng.
Gần đây, sàn giao dịch Bybit đã bị hack và mất $1.46 tỷ, trong đó Ethereum là một trong những tài sản chính bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sự kiện này không ảnh hưởng đáng kể đến ETH/USD, vì sự suy giảm là ngắn hạn và vẫn nằm trong phạm vi đã thiết lập. Thị trường phần lớn phớt lờ sự cố này, cho thấy rằng các yếu tố kỹ thuật vẫn là động lực chính.
Từ góc độ ICT, Bitcoin đã kích hoạt bốn lần quét thanh khoản giảm giá, trong khi Ethereum cũng đã loại bỏ thanh khoản nhiều lần. Những lần lấy thanh khoản lặp đi lặp lại này cho thấy rằng cả hai tài sản đang chuẩn bị cho một đợt giảm giá, và sự hợp nhất đi ngang hiện tại sẽ không kéo dài mãi.
Phân Tích Biểu Đồ Ngày ETH/USD
Trên khung thời gian hàng ngày, Ethereum vẫn đang trong xu hướng giảm, trong khi Bitcoin vẫn đang trong giai đoạn tích lũy. Đợt giảm giá gần đây nhất khá mạnh, phá vỡ hai vùng quan trọng: khoảng cách giá trị hợp lý (FVG) và một khối lệnh (OB).
Mặc dù các khái niệm của ICT hoạt động tốt, các đồng altcoin vẫn phụ thuộc nhiều vào biến động giá của Bitcoin. Do sự thống trị hiện tại của Bitcoin ở mức cao, hướng đi của xu hướng Ethereum sẽ tiếp tục bị chi phối bởi các biến động của cặp BTC/USD.
Mức đỉnh cấu trúc gần đây nhất, được đánh dấu bởi mức CHOCH (Change of Character), đóng vai trò là một kháng cự quan trọng. Việc phá vỡ trên mức này sẽ báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng tăng, nhưng với điều kiện hiện tại, khó có khả năng ETH sẽ quay trở lại mức $3,500 trong thời gian ngắn.
Do đó, xu hướng giảm vẫn được duy trì, mặc dù Ethereum hiện đang trong phạm vi ngắn hạn. Nếu Bitcoin phá vỡ dưới vùng tích lũy của nó, Ethereum dự kiến sẽ theo sau với một đợt giảm sâu hơn.
Một khối lệnh được hình thành vào ngày 31 tháng 1, có khả năng đóng vai trò là vùng kháng cự trong tương lai. Thanh khoản đã được hấp thụ từ hai bể lớn, được đánh dấu bởi các đường xu hướng. Những cuộc quét thanh khoản này nhắm vào các lệnh cắt lỗ, cho thấy rằng bất kỳ động thái tăng tiềm năng nào sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào hướng đi của Bitcoin.
Phân tích biểu đồ 4 giờ ETH/USD
Trên khung thời gian 4 giờ, Ethereum không cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh sau đợt bán tháo gần đây. Mục tiêu giảm giá chính tiếp theo là Rejection Block, được đánh dấu rõ ràng trên biểu đồ. Trong khi Ethereum có khả năng kiểm tra mức này, thị trường đang di chuyển trong phạm vi hiện tại có thể làm trì hoãn động thái này.
Mẫu gần đây nhất là một Order Block (OB), đã kích hoạt nhiều phản ứng giá. Tuy nhiên, do ETH đang trong một phạm vi chặt hẹp, mỗi cú bật lên từ mức OB đều yếu. Các mẫu ngắn hạn và giao dịch nhỏ vẫn là các chiến lược khả thi duy nhất trong môi trường hiện tại.
Thêm vào đó, thanh khoản đã bị quét từ hai đỉnh gần đây, phản chiếu chuyển động của Bitcoin. Khi Bitcoin cũng đã hình thành các cấu trúc OB tương tự, cả hai đồng tiền mã hóa dường như đang thiết lập cho một động thái giảm giá.
Khuyến nghị Giao dịch Ethereum (ETH/USD):
Ethereum tiếp tục thể hiện áp lực giảm giá, làm cho các thiết lập bán khống ưa chuộng hơn so với các vị thế dài. Tính đến thời điểm hiện tại, thị trường altcoin đã tránh được một sự sụp đổ lớn do Bitcoin di chuyển trong phạm vi. Tuy nhiên, nếu BTC/USD phá vỡ dưới các mức hỗ trợ hiện tại, toàn bộ thị trường altcoin có thể trải qua một sự sụt giảm mạnh.
- Các đợt quét thanh khoản cho thấy một động thái giảm giá sắp xảy ra, mặc dù thị trường hiện vẫn đang trong giai đoạn di chuyển trong phạm vi.
- Các cơ hội bán khống nên được ưu tiên, nhưng chỉ khi có sự xác nhận từ hướng đi của Bitcoin.
- Order Block (OB) cuối cùng đã cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội bán khống, và các mẫu giảm giá mới nên được theo dõi để thêm vào các điểm vào lệnh.
Các Thuật ngữ Kỹ thuật và Giải thích Chính:
- CHOCH (Change of Character) – Một sự thay đổi trong cấu trúc giá chỉ ra một khả năng đảo chiều xu hướng.
- Thanh khoản – Các lệnh dừng lỗ được đặt bởi các nhà giao dịch, thường bị nhắm tới bởi các nhà tạo lập thị trường để xây dựng vị trí.
- FVG (Fair Value Gap) – Một vùng bất hiệu quả giá thường được ghé thăm lại trước khi có sự di chuyển giá thêm nữa.
- IFVG (Inverted Fair Value Gap) – Một vùng mà giá không phản ứng khi được kiểm tra lại, mà thay vào đó phá vỡ mạnh từ phía đối diện trước khi kiểm tra lại.
- OB (Order Block) – Một nến quan trọng nơi nhà tạo lập thị trường đã đặt lượng lớn lệnh, dẫn đến sự đảo chiều xu hướng hoặc tiếp tục.
