Bitcoin đã bắt đầu một đợt suy giảm đáng kể, điều có thể chỉ là khởi đầu của một xu hướng giảm giá lớn hơn. Như chúng tôi đã đề cập trước đó, toàn bộ thị trường tiền điện tử theo dõi Bitcoin ở một mức độ nhất định. Mặc dù có một số altcoin có thể là ngoại lệ, phần lớn giao dịch đồng bộ với Bitcoin, khác biệt chủ yếu về độ biến động hơn là về hướng đi. Trong vài ngày qua, Bitcoin đã giảm 11%, trong khi Ethereum giảm 16%.
Không cần tìm kiếm lý do riêng cho sự sụt giảm của Ethereum, vì chúng khá rõ ràng. Việc dòng vốn lớn thoát ra khỏi các quỹ ETF ETH chỉ là hệ quả của sự giảm giá của Bitcoin. Nói cách khác, khi các nhà đầu tư lớn bán tháo Bitcoin, họ đã kích hoạt một đợt bán tháo trên thị trường Ethereum, dẫn đến dòng vốn lớn thoát ra khỏi các quỹ ETF ETH.
Trong khi thị trường chứng khoán Hoa Kỳ có thể được mô tả là "quá nóng", điều này không thể nói đối với tiền điện tử. Khác với cổ phiếu, tài sản crypto không được hỗ trợ bởi các tài sản hữu hình. Nếu có nhu cầu, giá có thể tăng lên đến $1 triệu. Nếu nhu cầu biến mất, giá có thể sụt giảm về không—even chi phí khai thác sẽ không ngăn được điều này, bởi các thợ mỏ sẽ đơn giản ngừng hoạt động.
Ethereum hiện đã trở lại mức thấp trong năm của mình lần thứ tư hoặc thứ năm. Khác với Bitcoin, đã thể hiện sự tăng trưởng mạnh trong năm qua, Ethereum đã tụt lại phía sau. Nếu Bitcoin hiện đang bước vào xu hướng giảm giá, điều này có ý nghĩa gì đối với tiềm năng giảm giá của Ethereum?
Phân tích Biểu đồ Hàng ngày ETH/USD
Ethereum tiếp tục xu hướng giảm rõ rệt trên khung thời gian hàng ngày. Mức đỉnh cấu trúc cuối cùng được đánh dấu bởi mức CHOCH (Change of Character). Một sự bứt phá lên trên mức này sẽ chỉ ra một sự đảo chiều xu hướng sang xu hướng tăng. Tuy nhiên, ít có khả năng Ethereum sẽ quay lại mức $3,500 trong tương lai gần.
Điều này cho thấy rằng đà giảm của Ethereum sẽ tiếp tục. Giai đoạn tích lũy (thị trường đi ngang) đã kết thúc, khi Bitcoin đã phá vỡ xuống dưới phạm vi của nó. Một Order Block (OB) đã được hình thành vào ngày 31 tháng 1, có thể đóng vai trò là mức phản ứng trong tương lai. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, giá có khả năng không quay trở lại các mức cao đó. Vùng hỗ trợ duy nhất có thể ngăn chặn đà rơi của Ethereum nằm trong khoảng từ $2,146 đến $2,320.
Phân Tích Biểu Đồ 4 Giờ ETH/USD
Trong khung thời gian 4 giờ, tình hình có vẻ đơn giản. Không giống như Bitcoin, đã quét thanh khoản ở cả hai phía mua và bán, Ethereum chỉ kích hoạt quét thanh khoản ở phía bán. Như dự đoán, điểm giữa của Rejection Block đã được đạt đến, cùng với một vùng hỗ trợ hàng ngày quan trọng.
Vùng hỗ trợ này có thể tạm thời ổn định Ethereum, nhưng nếu Bitcoin tiếp tục suy giảm, Ethereum sẽ có khả năng giảm thêm. Nếu chỉ số thống trị của Bitcoin đang giảm, người ta có thể suy đoán rằng vốn đang chuyển từ Bitcoin sang Ethereum và altcoins. Tuy nhiên, chỉ số thống trị của Bitcoin vẫn ổn định, nghĩa là các nhà đầu tư không luân chuyển vào Ethereum.
Chiến lược Giao dịch Ethereum (ETH/USD)
Ethereum tiếp tục xu hướng giảm, vì vậy trọng tâm chính vẫn là tìm kiếm các cơ hội bán hơn là các thiết lập mua. Các quét thanh khoản ở các mức cao gần đây cho thấy rằng Ethereum đang chuẩn bị cho một đợt giảm, mặc dù các dấu hiệu từ Bitcoin không rõ ràng bằng.
Ở giai đoạn này, các yếu tố chính cần theo dõi là chuyển động của Bitcoin và sự xuất hiện của các mẫu hình giao dịch mới, các quét thanh khoản và các tín hiệu xác nhận. Trong hai ngày qua, nhiều Khoảng trống Giá trị Công bằng (FVGs) đã được hình thành. Tuy nhiên, không nên phân tích từng cái một, vì sẽ tạo ra một phạm vi quá rộng về các thiết lập giao dịch tiềm năng. Thay vào đó, thiết lập FVG lý tưởng nên là một cấu trúc ba nến rõ ràng và quyết định.
Các Khái niệm ICT chính được Sử dụng trong Phân tích Biểu đồ
- CHOCH (Change of Character) – Tín hiệu chỉ ra sự chuyển dịch xu hướng.
- Thanh khoản – Các cụm Stop Loss được nhắm mục tiêu bởi các trung gian thị trường để tích lũy vị thế.
- FVG (Fair Value Gap) – Một vùng kém hiệu suất giá, nơi giá di chuyển quá nhanh, thường sẽ quay lại các mức này sau đó.
- IFVG (Inverse Fair Value Gap) – Một vùng mà giá không có phản ứng và thay vào đó phá vỡ, sau đó kiểm tra lại từ phía ngược lại.
- OB (Order Block) – Nến mà trung gian thị trường thực hiện vị thế, thường là để dự đoán sự hấp thụ thanh khoản trước khi đảo chiều xu hướng.
