Trong dự báo buổi sáng của mình, tôi đã tập trung vào mức 1.0404 và lên kế hoạch đưa ra quyết định giao dịch dựa trên nó. Hãy phân tích biểu đồ 5 phút để xem chuyện gì đã xảy ra. Một sự giảm và phá vỡ giả tại mức này đã tạo cơ hội vào lệnh mua, dẫn đến sự tăng hơn 40 điểm. Triển vọng kỹ thuật cho nửa sau của ngày đã được điều chỉnh lại.
Mở các vị thế Long trên EUR/USD:
Hoạt động sản xuất trong khu vực đồng euro tiếp tục phục hồi và dữ liệu tháng 2 cho thấy tốc độ suy giảm đã chậm lại so với các tháng trước. Điều này đã hỗ trợ đồng euro, kích hoạt một làn sóng tăng trưởng mới so với đô la Mỹ.
Trong nửa sau của ngày, sự chú ý sẽ hướng vào Chỉ số Sản xuất ISM tại Mỹ cho tháng 2 và dữ liệu chi tiêu xây dựng. Các con số mạnh có thể hạn chế tiềm năng tăng của EUR/USD. Với thị trường giá lên, tôi dự định mua vào khi giảm giá.
Một lần phá vỡ giả ở mức hỗ trợ 1.0424 sẽ cung cấp tín hiệu mua lý tưởng, nhắm đến 1.0461, đã hình thành là mức kháng cự vào tuần trước. Một lần phá vỡ và kiểm tra lại phạm vi này từ trên xuống sẽ xác nhận một lệnh mua dài, đẩy cặp tiền đến 1.0491. Mục tiêu cuối cùng là mức cao 1.0523, nơi tôi dự định chốt lời.
Nếu EUR/USD giảm và không có hoạt động mua tại 1.0424, nhu cầu euro sẽ giảm thêm, cho phép người bán đẩy giá xuống mức 1.0391 – một mức hỗ trợ mới. Tôi sẽ xem xét các vị thế Long chỉ sau một lần phá vỡ giả tại mức này. Tôi dự định mua ngay khi bật lại từ 1.0361, nhắm mục tiêu cho sự điều chỉnh 30-35 điểm trong ngày.
Mở các vị thế Short trên EUR/USD:
Người bán đã hoạt động tương đối ít, tập trung bảo vệ mức kháng cự tại 1.0461, có khả năng sẽ được kiểm tra sớm. Một lần phá vỡ giả ở mức này sẽ báo hiệu một lệnh Short, nhắm vào mức hỗ trợ 1.0424.
Một sự phá vỡ dưới 1.0424 (chỉ có thể xảy ra với dữ liệu sản xuất mạnh mẽ từ Mỹ) và kiểm tra lại từ dưới sẽ xác nhận một cơ hội bán khác, với mục tiêu tiếp theo là 1.0391. Mục tiêu cuối cùng cho xu hướng giảm là 1.0361, nơi tôi dự định chốt lời.
Nếu EUR/USD tiếp tục tăng trong nửa sau của ngày và người bán không có phản ứng tại 1.0461, người mua có thể đẩy giá tăng mạnh hơn. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn các vị thế Short cho đến khi thử nghiệm 1.0491. Tôi sẽ chỉ bán sau khi không thể củng cố trên mức này. Nếu không có động thái giảm cũng xảy ra ở đó, tôi sẽ tìm kiếm các lệnh Short tại 1.0523, kỳ vọng một sự điều chỉnh 30-35 điểm.
Phân Tích Báo Cáo COT (Commitment of Traders)
Báo cáo COT tháng Hai 18 cho thấy sự gia tăng trong các vị thế mua và sự giảm mạnh trong các vị thế bán. Lợi ích trong việc mua đồng euro đã tăng lên, được thúc đẩy bởi các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Nga về xung đột ở Ukraine. Khả năng giảm căng thẳng đã thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản rủi ro, giúp ích cho đồng euro.
Tuy nhiên, người bán vẫn duy trì ưu thế, nên cần thận trọng khi mua ở mức cao. Báo cáo COT tiết lộ rằng các vị thế mua không thương mại đã tăng 4,726 lên 170,320, trong khi các vị thế bán đã giảm 8,279, tổng cộng là 221,740. Kết quả là vị thế bán ròng đã giảm 2,246.
Tín Hiệu Chỉ Báo
Đường Trung Bình Động
Cặp tiền đang giao dịch trên các đường trung bình động 30 và 50 chu kỳ, cho thấy người mua đã trở lại thị trường.
Lưu ý: Các đường trung bình động được nhắc đến ở đây dựa trên biểu đồ H1, khác với những đường trung bình động hàng ngày thông thường (D1).
Dải Bollinger
Nếu cặp tiền giảm, dải Bollinger dưới ở mức 1.0361 sẽ đóng vai trò như 1 nơi hỗ trợ.
Mô tả Chỉ Báo:
- Đường Trung Bình Động (MA): Xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt sự biến động và nhiễu.
- MA 50 chu kỳ (màu vàng)
- MA 30 chu kỳ (màu xanh lá cây)
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence):
- EMA nhanh: 12 chu kỳ
- EMA chậm: 26 chu kỳ
- SMA tín hiệu: 9 chu kỳ
- Dải Bollinger: Đo lường sự biến động của giá (20 chu kỳ).
- Các nhà đầu tư phi thương mại: Những nhà đầu tư lớn (quỹ đầu tư, tổ chức) sử dụng thị trường kỳ hạn để đầu cơ.
- Vị thế Mua Phi Thương Mại Dài Hạn: Tổng số hợp đồng đầu cơ mua dài hạn.
- Vị thế Bán Phi Thương Mại Dài Hạn: Tổng số hợp đồng đầu cơ bán ngắn hạn.
- Vị thế Phi Thương Mại Ròng: Sự chênh lệch giữa các vị thế mua và bán của các nhà đầu cơ.
