Trong dự báo buổi sáng của tôi, tôi tập trung vào mức 1.0818 như là một điểm then chốt để đưa ra quyết định giao dịch. Nhìn vào biểu đồ 5 phút cho thấy một sự phá vỡ giả ở mức này đã cung cấp một điểm vào lệnh bán tốt, dẫn đến mức giảm 35 điểm. Triển vọng kỹ thuật cho nửa cuối ngày đã được điều chỉnh phù hợp.
Chiến lược vị thế mua cho EUR/USD:
Sự thiếu quan tâm mua mạnh vào đồng euro trước quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đã tạm thời chặn lại xu hướng tăng giá được quan sát trong ba ngày qua. Ngoài quyết định của ECB, cần chú ý đến các dữ liệu kinh tế của Mỹ, bao gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu, thay đổi năng suất lao động phi nông nghiệp và số liệu về chi phí lao động đơn vị. Nếu các dữ liệu phù hợp với dự đoán của các nhà kinh tế, có thể không tạo ra hỗ trợ đáng kể cho đồng đô la Mỹ. Hơn nữa, các phát ngôn ôn hòa từ thành viên FOMC, ông Christopher Waller, có thể làm tăng nhu cầu đối với đồng euro và gia tăng áp lực lên đồng đô la.
Nếu phản ứng với dữ liệu là không khả quan đối với đồng euro, việc bảo vệ mức hỗ trợ gần nhất tại 1.0783 sẽ là ưu tiên của người mua. Tôi dự định vào vị thế mua chỉ khi có sự phá vỡ giả tại mức này, nhắm đến một đợt tăng tiếp theo về ngưỡng kháng cự 1.0818, mức đã được thử nghiệm một lần trong phiên Châu Âu. Một sự phá vỡ và kiểm tra lại từ phía trên sẽ xác nhận tín hiệu mua, có khả năng đẩy cặp tiền lên 1.0855. Mục tiêu tăng cuối cùng sẽ là mức đỉnh 1.0885, nơi tôi có ý định chốt lời.
Nếu EUR/USD giảm và không cho thấy hoạt động đáng chú ý quanh mức 1.0783, đặc biệt nếu ECB có thái độ ôn hòa bất ngờ, nhu cầu đối với đồng euro có thể suy yếu, dẫn đến giai đoạn điều chỉnh. Trong kịch bản này, người bán có thể đẩy cặp tiền về phía 1.0749. Tôi dự định vào vị thế mua chỉ sau một sự phá vỡ giả tại mức này. Ngược lại, tôi sẽ xem xét mua vào từ sự bật tăng trực tiếp từ mức 1.0715, nhắm đến một đợt điều chỉnh intraday từ 30-35 điểm.
Chiến lược vị thế bán cho EUR/USD:
Người bán đã thể hiện quyền lực trong nửa đầu ngày, ngăn cặp tiền mở rộng mức cao nhất hàng tháng thành xu hướng tăng tiếp tục. Tuy nhiên, diễn biến giá tiếp theo phụ thuộc vào dữ liệu sắp tới của Mỹ, nên không nên quá phụ thuộc vào đà bán mạnh.
Một sự phá vỡ giả quanh mức 1.0818, tương tự như đã quan sát trước đó, sẽ mang lại cơ hội bán hợp lý, nhắm đến việc điều chỉnh về mức hỗ trợ tại 1.0783, nơi cặp tiền hiện đang giao dịch. Việc phá vỡ và di chuyển dưới phạm vi này một cách bền vững — chỉ có thể xảy ra nếu dữ liệu thị trường lao động Mỹ mạnh mẽ hơn so với dự kiến — sẽ tạo thêm cơ hội bán khống khác, với mục tiêu giảm về 1.0749. Mục tiêu cuối cùng cho vị thế bán sẽ là 1.0715, nơi tôi có ý định chốt lời. Mức này cũng phù hợp với đường trung bình động, hiện đang nghiêng về phía người mua.
Nếu EUR/USD tiếp tục tăng trong nửa sau của ngày và người bán không bảo vệ được mức 1.0818, người mua có thể có thêm động lực, dẫn đến một đợt tăng mạnh khác. Trong trường hợp này, tôi sẽ hoãn các vị thế bán cho đến khi thử nghiệm mức kháng cự tiếp theo tại 1.0855. Tôi sẽ cân nhắc bán chỉ khi có thất bại trong việc củng cố ở mức này. Nếu cặp tiền tiếp tục tăng mà không có sự điều chỉnh, tôi sẽ tìm kiếm cơ hội bán khống tại mức 1.0885, nhắm đến một đợt điều chỉnh giảm từ 30-35 điểm.
Báo cáo Cam kết của các Nhà giao dịch (COT):
Báo cáo COT ngày 25 tháng 2 cho thấy sự gia tăng các vị thế mua và sự giảm đáng kể các vị thế bán. Ngày càng nhiều nhà giao dịch bày tỏ sự quan tâm đến việc mua euro. Áp lực không ngừng từ Mỹ đối với Ukraine để thương lượng ngừng bắn đang làm tăng nhu cầu với các tài sản rủi ro. Thêm vào đó, dữ liệu lạm phát của Khu vực đồng euro đáp ứng được kỳ vọng của ECB hỗ trợ cho việc tiếp tục cắt giảm lãi suất, điều này có thể cuối cùng có lợi cho tăng trưởng kinh tế và làm cho đồng euro hấp dẫn hơn đối với những người mua dài hạn. Tuy nhiên, người bán vẫn nắm lợi thế, do đó cần thận trọng khi mua ở mức cao hiện tại.
Báo cáo COT chỉ ra rằng số vị thế mua phi thương mại đã tăng 12,379, đạt 182,699, trong khi số vị thế bán phi thương mại giảm 13,616, tổng số còn 208,124. Do đó, khoảng cách giữa các vị thế mua và bán đã thu hẹp 4,106.
Tín Hiệu Chỉ Báo:
Đường Trung Bình Động
Cặp này đang giao dịch trên đường trung bình động của 30 và 50 kỳ hạn, cho thấy đà tăng giá vẫn tiếp tục.
Ghi chú: Phân tích của tác giả dựa trên biểu đồ hàng giờ (H1), khác với tính toán đường trung bình động hàng ngày truyền thống (D1).
Dải Bollinger
Nếu cặp này giảm, ranh giới dưới của Dải Bollinger tại khoảng 1.0780 sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Mô Tả Chỉ Báo:
- Đường Trung Bình Động (MA): Được sử dụng để xác định xu hướng hiện tại bằng cách làm mượt biến động giá và loại bỏ nhiễu.
- MACD (Hội Tụ/Phân Kỳ Trung Bình Động): Một chỉ báo động lượng giúp đánh giá hướng xu hướng và khả năng đảo chiều.
- Dải Bollinger: Một chỉ báo dựa trên biến động giúp xác định điều kiện quá mua và quá bán.
- Nhà giao dịch phi thương mại: Các nhà đầu cơ, như nhà giao dịch cá nhân, quỹ đầu cơ và các tổ chức lớn, sử dụng thị trường kỳ hạn cho mục đích đầu cơ.
- Vị thế mua phi thương mại: Tổng số vị thế mua do nhà đầu cơ nắm giữ.
- Vị thế bán phi thương mại: Tổng số vị thế bán do nhà đầu cơ nắm giữ.
- Vị thế phi thương mại ròng: Sự khác biệt giữa số lượng vị thế mua và bán do nhà đầu cơ nắm giữ.
